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定期报告
2011年半年度报告摘要

证券代码:002491                           证券简称:通鼎光电                           公告编号:2011-038
江苏通鼎光电股份有限公司2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈小平、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
通鼎光电
股票代码
002491
上市证券交易所
深圳证券交易所
 
董事会秘书
证券事务代表
姓名
贺忠良
崔霏(曾用名“崔菲”)
联系地址
江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号
江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电话
0512-63878226
0512-63878226
传真
0512-63877239
0512-63877239
电子信箱
hezl@tdgd.com.cn
tdzqb@tdgd.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
 
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
2,191,953,701.48
1,983,998,182.13
10.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
1,476,264,987.77
1,412,891,570.53
4.49%
股本(股)
267,800,000.00
267,800,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
5.51
5.28
4.36%
 
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)
831,831,328.33
628,631,410.85
32.32%
营业利润(元)
105,133,037.37
79,258,108.04
32.65%
利润总额(元)
105,907,015.83
79,776,797.49
32.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)
90,153,417.24
66,741,179.53
35.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)
90,108,105.32
66,300,293.50
35.91%
基本每股收益(元/股)
0.3366
0.3324
1.26%
稀释每股收益(元/股)
0.3366
0.3324
1.26%
加权平均净资产收益率 (%)
6.20%
16.32%
-10.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
6.20%
16.21%
-10.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-274,531,913.72
-13,365,615.91
1,954.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-1.03
-0.07
1,371.43%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目
金额
附注(如适用)
非流动资产处置损益
219,508.46
 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,736,070.00
 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-720,670.32
 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-3,181,600.00
 
所得税影响额
-7,996.22
 
合计
45,311.92
-
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
 
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
214,200,000
79.99%
 
 
 
-13,400,000
-13,400,000
200,800,000
74.98%
1、国家持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2、国有法人持股
18,404,731
6.87%
 
 
 
-3,364,731
-3,364,731
15,040,000
5.62%
3、其他内资持股
195,669,092
73.07%
 
 
 
-9,909,092
-9,909,092
185,760,000
69.37%
 其中:境内非国有法人持股
159,904,319
59.71%
 
 
 
-2,010,419
-2,010,419
157,893,900
58.96%
     境内自然人持股
35,764,773
13.36%
 
 
 
-7,898,673
-7,898,673
27,866,100
10.41%
4、外资持股
126,177
 
 
 
 
-126,177
-126,177
 
 
 其中:境外法人持股
126,177
0.05%
 
 
 
-126,177
-126,177
 
 
     境外自然人持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5、高管股份
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、无限售条件股份
53,600,000
20.01%
 
 
 
13,400,000
13,400,000
67,000,000
25.02%
1、人民币普通股
53,600,000
20.01%
 
 
 
13,400,000
13,400,000
67,000,000
25.02%
2、境内上市的外资股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、境外上市的外资股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4、其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、股份总数
267,800,000
100.00%
 
 
 
 
 
267,800,000
100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数
27,236
          前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
通鼎集团有限公司
境内非国有法人
52.24%
139,893,900
139,893,900
16,000,000
沈小平
境内自然人
5.63%
15,076,100
15,076,100
0
吴江市中威纺织品有限公司
境内非国有法人
3.73%
10,000,000
10,000,000
0
北京北邮资产经营有限公司
国有法人
2.56%
6,842,852
6,842,852
0
江苏鹰能创业投资有限公司
境内非国有法人
2.24%
6,000,000
6,000,000
0
华泰紫金投资有限责任公司
国有法人
1.87%
5,000,000
5,000,000
0
全国社会保障基金理事会转持三户
国有法人
1.19%
3,197,148
3,197,148
0
田梅
境内自然人
0.97%
2,600,000
2,500,000
0
许跃明
境内自然人
0.75%
2,000,000
2,000,000
0
沈良
境内自然人
0.75%
2,000,000
2,000,000
0
陆建明
境内自然人
0.75%
2,000,000
2,000,000
0
沈丰
境内自然人
0.75%
2,000,000
2,000,000
0
南京大学教育发展基金会
境内非国有法人
0.75%
2,000,000
2,000,000
0
          前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
潘银珍
1,695,502
人民币普通股
全国社保基金一零二组合
799,907
人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司
563,590
人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司
320,000
人民币普通股
包赛华
283,400
人民币普通股
赵鹏
280,000
人民币普通股
周福梅
250,000
人民币普通股
俞福希
216,000
人民币普通股
李明
210,000
人民币普通股
武汉中电环境治理工程有限公司
190,037
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、通鼎集团有限公司与沈小平
沈小平持有通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)93.44%的股权,是通鼎集团有限公司的实际控制人。
2、沈良、陆建明、沈丰与沈小平
沈良为沈小平的侄子;陆建明为沈小平配偶的姐夫;沈丰为沈小平的外甥女。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
其中:持有限制性股票数量
期末持有股票期权数量
变动原因
沈小平
董事长
15,076,100
0
0
15,076,100
0
0
未变动
钱慧芳
董事
0
0
0
0
0
0
未变动
张月芳
董事、副总经理
200,000
0
0
200,000
0
0
未变动
石东星
董事
200,000
0
0
200,000
0
0
未变动
沈丰
董事
2,000,000
0
0
2,000,000
0
0
未变动
耿建
董事
0
0
0
0
0
0
未变动
吕廷杰
董事
0
0
0
0
0
0
未变动
谈振辉
独立董事
0
0
0
0
0
0
未变动
周友梅
独立董事
0
0
0
0
0
0
未变动
华纪平
独立董事
0
0
0
0
0
0
未变动
沈彩玲
监事
80,000
0
0
80,000
0
0
未变动
陈斌
监事
100,000
0
0
100,000
0
0
未变动
沈国良
监事
0
0
0
0
0
0
未变动
姜正权
总经理
0
0
0
0
0
0
未变动
钱文忠
财务总监
80,000
0
0
80,000
0
0
未变动
贺忠良
副总经理、董事会秘书
150,000
0
0
150,000
0
0
未变动
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
毛利率比上年同期增减(%)
通信及相关设备制造业
74,480.20
55,513.25
25.47%
33.98%
34.18%
-0.10%
主营业务分产品情况
通信电缆
25,451.99
20,736.66
18.53%
28.84%
45.36%
-9.25%
通信光缆
49,028.21
34,776.58
29.07%
36.82%
28.30%
4.71%
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
华东地区
33,530.63
51.59%
华北地区
12,131.39
27.60%
西北地区
9,576.94
41.11%
华南地区
17,636.58
56.85%
西南地区
7,078.40
-13.69%
其他地区
3,229.20
-35.46%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额
89,393.00
本报告期投入募集资金总额
18,445.89
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额
60,866.31
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
 
年产光纤700万芯公里项目
36,819.91
36,819.91
1,199.49
24,658.91
66.97%
2011年10月31日
649.62
不适用
承诺投资项目小计
-
36,819.91
36,819.91
1,199.49
24,658.91
-
-
649.62
-
-
超募资金投向
 
年产光纤300万芯公里项目
6,755.00
6,755.00
2,246.40
2,246.40
33.26%
2011年12月31日
0.00
不适用
年产600万芯公里通信光缆项目
7,910.00
7,910.00
0.00
0.00
0.00%
2012年05月31日
0.00
不适用
归还银行贷款(如有)
-
18,961.00
18,961.00
0.00
18,961.00
100.00%
-
-
-
-
补充流动资金(如有)
-
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
100.00%
-
-
-
-
超募资金投向小计
-
48,626.00
48,626.00
17,246.40
36,207.40
-
-
0.00
-
-
合计
-
85,445.91
85,445.91
18,445.89
60,866.31
-
-
649.62
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
"年产光纤700万芯公里项目"二期仍处于建设期,产能尚未全部发挥出来,暂不具有可比性。
项目可行性发生重大变化的情况说明
未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
超募资金总金额为52,573.09万元,2010年11月28日,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,使用18,961万元超募资金偿还银行贷款,使用6,755万元超募资金投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目。使用进展情况见本表“超募资金投向”;2011年2月28日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,使用15,000万元超募资金永久性补充流动资金;2011年6月24日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,使用7,910万元超募资金投资年产600万芯通信光缆项目。(7,910万元于7月初从超募资金专户划出。)
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
2010年11月1日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止2010年10月21日,公司以自筹资金实际投资额为20,759.42万元,2010年11月5日,公司对上述先期投入资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
未使用的募集资金以活期形式存放于公司在中国农业银行股份有限公司吴江八都支行开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:
20.00%
~~
50.00%
2010年1-9月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润(元):
93,743,688.73
业绩变动的原因说明
公司生产及销售规模均较去年同期有所增长。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
发起人股东
公司控股股东通鼎集团有限公司、实际控制人沈小平先生、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良承诺:自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份,也不由通鼎光电回购该部分股份。
除上述股东外,吴江市中威纺织品有限公司等其他4名法人股东及田梅、许跃明等其他24名自然人股东承诺:自通鼎光电股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本法人/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份,也不由通鼎光电回购该部分股份。
担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股份,也不由通鼎光电回购该部分股份,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的通鼎光电股份,且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的比例不超过百分之五十。
均严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)
公司控股股东通鼎集团有限公司和实际控制人沈小平
直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。
均严格履行承诺
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目
本期发生额
上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
 
 
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
 
 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
 
 
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
 
 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
 
 
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
 
 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
转为被套期项目初始确认金额的调整额
 
 
小计
 
 
4.外币财务报表折算差额
 
 
减:处置境外经营当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
5.其他
 
 
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
 
 
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
合计
0.00
0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月04日
公司注册地
实地调研
光大证券股份有限公司行业分析师,2人。
公司所处的行业现状及公司经营情况。
2011年06月14日
公司注册地
实地调研
德邦证券有限责任公司行业研究员,1人。
公司所处的行业现状及公司经营情况。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
 √未经审计  □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司                       2011年06月30日                       单位:元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产:
 
 
 
 
  货币资金
565,262,720.94
502,169,074.43
767,055,006.13
678,181,323.85
  结算备付金
 
 
 
 
  拆出资金
 
 
 
 
  交易性金融资产
 
 
847,000.00
 
  应收票据
14,961,294.41
8,661,294.41
3,016,464.36
3,016,464.36
  应收账款
469,482,146.82
387,601,279.74
244,487,367.85
187,811,724.39
  预付款项
53,810,308.31
53,676,201.17
66,590,036.54
66,500,185.28
  应收保费
 
 
 
 
  应收分保账款
 
 
 
 
  应收分保合同准备金
 
 
 
 
  应收利息
 
 
 
 
  应收股利
 
 
 
 
  其他应收款
16,614,538.48
64,401,491.54
4,167,968.96
73,872,511.71
  买入返售金融资产
 
 
 
 
  存货
487,739,546.45
450,435,536.45
379,344,950.56
342,047,242.85
  一年内到期的非流动资产
 
 
 
 
  其他流动资产
366,666.40
 
 
 
流动资产合计
1,608,237,221.81
1,466,944,877.74
1,465,508,794.40
1,351,429,452.44
非流动资产:
 
 
 
 
  发放委托贷款及垫款
 
 
 
 
  可供出售金融资产
 
 
 
 
  持有至到期投资
 
 
 
 
  长期应收款
 
 
 
 
  长期股权投资
1,000,000.00
117,134,414.64
1,000,000.00
66,334,414.64
  投资性房地产
 
 
 
 
  固定资产
381,852,201.73
355,146,833.26
379,510,270.64
351,474,958.69
  在建工程
120,024,272.79
119,781,272.79
57,404,275.62
57,404,275.62
  工程物资
 
 
 
 
  固定资产清理
 
 
 
 
  生产性生物资产
 
 
 
 
  油气资产
 
 
 
 
  无形资产
75,496,792.54
70,236,770.89
76,382,759.04
70,772,963.73
  开发支出
 
 
 
 
  商誉
 
 
 
 
  长期待摊费用
 
 
 
 
  递延所得税资产
5,343,212.61
5,574,208.47
4,192,082.43
4,000,487.29
  其他非流动资产
 
 
 
 
非流动资产合计
583,716,479.67
667,873,500.05
518,489,387.73
549,987,099.97
资产总计
2,191,953,701.48
2,134,818,377.79
1,983,998,182.13
1,901,416,552.41
流动负债:
 
 
 
 
  短期借款
408,750,266.00
398,750,266.00
196,000,000.00
196,000,000.00
  向中央银行借款
 
 
 
 
  吸收存款及同业存放
 
 
 
 
  拆入资金
 
 
 
 
  交易性金融负债
346,800.00
 
 
 
  应付票据
128,440,000.00
122,420,000.00
183,740,000.00
166,820,000.00
  应付账款
92,928,213.27
86,128,176.38
78,964,549.86
69,401,821.63
  预收款项
12,695,804.33
2,149,527.65
30,910,484.81
1,114,418.16
  卖出回购金融资产款
 
 
 
 
  应付手续费及佣金
 
 
 
 
  应付职工薪酬
13,308,809.11
11,956,526.32
18,847,731.82
17,211,768.50
  应交税费
14,204,212.03
14,017,006.20
11,734,137.07
10,929,036.03
  应付利息
618,006.90
600,479.12
299,917.00
299,917.00
  应付股利
 
 
 
 
  其他应付款
10,894,771.93
10,029,785.82
16,583,676.73
13,660,571.94
  应付分保账款
 
 
 
 
  保险合同准备金
 
 
 
 
  代理买卖证券款
 
 
 
 
  代理承销证券款
 
 
 
 
  一年内到期的非流动负债
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
  其他流动负债
 
 
 
 
流动负债合计
687,186,883.57
651,051,767.49
542,080,497.29
480,437,533.26
非流动负债:
 
 
 
 
  长期借款
 
 
 
 
  应付债券
 
 
 
 
  长期应付款
 
 
 
 
  专项应付款
 
 
 
 
  预计负债
 
 
 
 
  递延所得税负债
 
 
127,050.00
 
  其他非流动负债
20,039,500.00
18,755,230.00
20,039,500.00
18,755,230.00
非流动负债合计
20,039,500.00
18,755,230.00
20,166,550.00
18,755,230.00
负债合计
707,226,383.57
669,806,997.49
562,247,047.29
499,192,763.26
所有者权益(或股东权益):
 
 
 
 
  实收资本(或股本)
267,800,000.00
267,800,000.00
267,800,000.00
267,800,000.00
  资本公积
893,855,206.35
883,641,900.75
893,855,206.35
883,641,900.75
  减:库存股
 
 
 
 
  专项储备
 
 
 
 
  盈余公积
25,078,188.84
25,078,188.84
25,078,188.84
25,078,188.84
  一般风险准备
 
 
 
 
  未分配利润
289,531,592.58
288,491,290.71
226,158,175.34
225,703,699.56
  外币报表折算差额
 
 
 
 
归属于母公司所有者权益合计
1,476,264,987.77
1,465,011,380.30
1,412,891,570.53
1,402,223,789.15
少数股东权益
8,462,330.14
 
8,859,564.31
 
所有者权益合计
1,484,727,317.91
1,465,011,380.30
1,421,751,134.84
1,402,223,789.15
负债和所有者权益总计
2,191,953,701.48
2,134,818,377.79
1,983,998,182.13
1,901,416,552.41
7.2.2 利润表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司                          2011年1-6月                          单位:元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
831,831,328.33
784,968,049.44
628,631,410.85
589,718,791.99
其中:营业收入
831,831,328.33
784,968,049.44
628,631,410.85
589,718,791.99
      利息收入
 
 
 
 
      已赚保费
 
 
 
 
      手续费及佣金收入
 
 
 
 
二、营业总成本
726,166,809.67
680,537,798.49
549,728,032.23
510,109,961.84
其中:营业成本
629,338,299.04
594,515,561.77
483,112,221.41
447,345,672.55
      利息支出
 
 
 
 
      手续费及佣金支出
 
 
 
 
      退保金
 
 
 
 
      赔付支出净额
 
 
 
 
      提取保险合同准备金净额
 
 
 
 
      保单红利支出
 
 
 
 
      分保费用
 
 
 
 
      营业税金及附加
1,808,219.74
1,595,330.34
829,950.44
771,897.79
      销售费用
30,742,292.35
28,154,830.92
28,545,074.00
25,386,058.91
      管理费用
45,032,765.33
39,481,369.38
20,332,325.70
18,624,068.52
      财务费用
6,181,808.11
6,299,231.53
10,610,690.20
10,449,498.30
      资产减值损失
13,063,425.10
10,491,474.55
6,297,770.48
7,532,765.77
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,193,800.00
 
 
 
      投资收益(损失以“-”号填列)
662,318.71
189,189.03
354,729.42
354,729.42
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 
 
 
 
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
 
 
 
 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
105,133,037.37
104,619,439.98
79,258,108.04
79,963,559.57
  加:营业外收入
3,957,268.46
3,937,486.65
1,347,089.45
1,347,089.45
  减:营业外支出
3,183,290.00
3,183,290.00
828,400.00
828,400.00
    其中:非流动资产处置损失
 
 
 
 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
105,907,015.83
105,373,636.63
79,776,797.49
80,482,249.02
  减:所得税费用
16,150,832.76
15,806,045.48
13,383,363.42
12,938,753.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
89,756,183.07
89,567,591.15
66,393,434.07
67,543,495.50
    归属于母公司所有者的净利润
90,153,417.24
89,567,591.15
66,741,179.53
67,543,495.50
    少数股东损益
-397,234.17
 
-347,745.46
 
六、每股收益:
 
 
 
 
    (一)基本每股收益
0.3366
 
0.3324
 
    (二)稀释每股收益
0.3366
 
0.3324
 
七、其他综合收益
 
 
 
 
八、综合收益总额
89,756,183.07
89,567,591.15
66,393,434.07
67,543,495.50
    归属于母公司所有者的综合收益总额
90,153,417.24
89,567,591.15
66,741,179.53
67,543,495.50
    归属于少数股东的综合收益总额
-397,234.17
 
-347,745.46
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司                          2011年1-6月                          单位:元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
 
 
    销售商品、提供劳务收到的现金
667,658,237.03
668,869,547.18
734,527,720.15
619,303,890.35
    客户存款和同业存放款项净增加额
 
 
 
 
    向中央银行借款净增加额
 
 
 
 
    向其他金融机构拆入资金净增加额
 
 
 
 
    收到原保险合同保费取得的现金
 
 
 
 
    收到再保险业务现金净额
 
 
 
 
    保户储金及投资款净增加额
 
 
 
 
    处置交易性金融资产净增加额
491,650.00
 
 
 
    收取利息、手续费及佣金的现金
 
 
 
 
    拆入资金净增加额
 
 
 
 
    回购业务资金净增加额
 
 
 
 
    收到的税费返还
115,819.70
115,819.70
126,354.16
126,354.16
    收到其他与经营活动有关的现金
7,750,621.97
14,670,874.19
1,654,865.73
1,546,226.06
      经营活动现金流入小计
676,016,328.70
683,656,241.07
736,308,940.04
620,976,470.57
    购买商品、接受劳务支付的现金
815,316,353.73
773,863,987.52
644,337,754.09
516,743,023.80
    客户贷款及垫款净增加额
 
 
 
 
    存放中央银行和同业款项净增加额
 
 
 
 
    支付原保险合同赔付款项的现金
 
 
 
 
    支付利息、手续费及佣金的现金
 
 
 
 
    支付保单红利的现金
 
 
 
 
    支付给职工以及为职工支付的现金
47,375,189.37
41,110,443.49
36,975,515.56
31,767,503.30
    支付的各项税费
37,111,533.15
33,476,662.84
25,042,705.97
24,393,462.55
    支付其他与经营活动有关的现金
50,745,166.17
31,682,646.71
43,318,580.33
79,237,184.37
      经营活动现金流出小计
950,548,242.42
880,133,740.56
749,674,555.95
652,141,174.02
        经营活动产生的现金流量净额
-274,531,913.72
-196,477,499.49
-13,365,615.91
-31,164,703.45
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
 
 
    收回投资收到的现金
 
 
 
 
    取得投资收益收到的现金
189,189.03
189,189.03
354,729.42
354,729.42
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
267,000.00
515,000.00
 
 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
 
 
    收到其他与投资活动有关的现金
 
 
 
 
      投资活动现金流入小计
456,189.03
704,189.03
354,729.42
354,729.42
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
88,480,181.64
87,697,002.64
34,082,886.40
31,828,361.08
    投资支付的现金
2,012,915.32
50,800,000.00
 
9,400,000.00
    质押贷款净增加额
 
 
 
 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
 
 
    支付其他与投资活动有关的现金
 
 
 
 
      投资活动现金流出小计
90,493,096.96
138,497,002.64
34,082,886.40
41,228,361.08
        投资活动产生的现金流量净额
-90,036,907.93
-137,792,813.61
-33,728,156.98
-40,873,631.66
  三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
 
 
    吸收投资收到的现金
 
 
 
 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 
 
 
 
    取得借款收到的现金
282,750,266.00
272,750,266.00
366,409,516.49
366,409,516.49
    发行债券收到的现金
 
 
 
 
    收到其他与筹资活动有关的现金
 
 
 
 
      筹资活动现金流入小计
282,750,266.00
272,750,266.00
366,409,516.49
366,409,516.49
    偿还债务支付的现金
70,000,000.00
70,000,000.00
292,272,901.58
282,272,901.58
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34,225,984.68
34,211,962.46
14,108,828.04
13,876,441.79
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 
 
 
 
    支付其他与筹资活动有关的现金
 
 
4,000,000.00
4,000,000.00
      筹资活动现金流出小计
104,225,984.68
104,211,962.46
310,381,729.62
300,149,343.37
        筹资活动产生的现金流量净额
178,524,281.32
168,538,303.54
56,027,786.87
66,260,173.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-37,801.02
-37,801.02
-11,036.35
-11,036.35
五、现金及现金等价物净增加额
-186,082,341.35
-165,769,810.58
8,922,977.63
-5,789,198.34
    加:期初现金及现金等价物余额
673,963,002.72
625,104,031.44
46,187,496.65
31,643,920.98
六、期末现金及现金等价物余额
487,880,661.37
459,334,220.86
55,110,474.28
25,854,722.64

7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司                                                 2011半年度                                                 单位:元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
25,078,188.84
 
226,158,175.34
 
8,859,564.31
1,421,751,134.84
200,800,000.00
66,925,206.35
 
 
11,189,893.19
 
96,633,705.42
 
6,420,898.54
381,969,703.50
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
25,078,188.84
 
226,158,175.34
 
8,859,564.31
1,421,751,134.84
200,800,000.00
66,925,206.35
 
 
11,189,893.19
 
96,633,705.42
 
6,420,898.54
381,969,703.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
 
 
63,373,417.24
 
-397,234.17
62,976,183.07
67,000,000.00
826,930,000.00
 
 
13,888,295.65
 
129,524,469.92
 
2,438,665.77
1,039,781,431.34
  (一)净利润
 
 
 
 
 
 
90,153,417.24
 
-397,234.17
89,756,183.07
 
 
 
 
 
 
143,412,765.57
 
-761,334.23
142,651,431.34
  (二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
 
90,153,417.24
 
-397,234.17
89,756,183.07
 
 
 
 
 
 
143,412,765.57
 
-761,334.23
142,651,431.34
  (三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67,000,000.00
826,930,000.00
 
 
 
 
 
 
3,200,000.00
897,130,000.00
    1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67,000,000.00
826,930,000.00
 
 
 
 
 
 
3,200,000.00
897,130,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (四)利润分配
 
 
 
 
 
 
-26,780,000.00
 
 
-26,780,000.00
 
 
 
 
13,888,295.65
 
-13,888,295.65
 
 
 
    1.提取盈余公积
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,888,295.65
 
-13,888,295.65
 
 
 
    2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
 
-26,780,000.00
 
 
-26,780,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余额
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
25,078,188.84
 
289,531,592.58
 
8,462,330.14
1,484,727,317.91
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
25,078,188.84
 
226,158,175.34
 
8,859,564.31
1,421,751,134.84
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司                                                 2011半年度                                                 单位:元
项目
本期金额
上年金额
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
25,078,188.84
 
225,703,699.56
1,402,223,789.15
200,800,000.00
56,711,900.75
 
 
11,189,893.19
 
100,709,038.68
369,410,832.62
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
25,078,188.84
 
225,703,699.56
1,402,223,789.15
200,800,000.00
56,711,900.75
 
 
11,189,893.19
 
100,709,038.68
369,410,832.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
 
 
62,787,591.15
62,787,591.15
67,000,000.00
826,930,000.00
 
 
13,888,295.65
 
124,994,660.88
1,032,812,956.53
  (一)净利润
 
 
 
 
 
 
89,567,591.15
89,567,591.15
 
 
 
 
 
 
138,882,956.53
138,882,956.53
  (二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
 
89,567,591.15
89,567,591.15
 
 
 
 
 
 
138,882,956.53
138,882,956.53
  (三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
67,000,000.00
826,930,000.00
 
 
 
 
 
893,930,000.00
    1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
67,000,000.00
826,930,000.00
 
 
 
 
 
893,930,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (四)利润分配
 
 
 
 
 
 
-26,780,000.00
-26,780,000.00
 
 
 
 
13,888,295.65
 
-13,888,295.65
 
    1.提取盈余公积
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,888,295.65
 
-13,888,295.65
 
    2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
 
-26,780,000.00
-26,780,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余额
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
25,078,188.84
 
288,491,290.71
1,465,011,380.30
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
25,078,188.84
 
225,703,699.56
1,402,223,789.15

7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
 
 
 
江苏通鼎光电股份有限公司  
董事长:沈小平
2011年7月25日      
法律声明 | 常见问题 |    版权所有:通鼎互联信息股份有限公司  苏ICP备16059487号 苏公 网安备 32050902100489号
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