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定期报告
2012年半年度报告

JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC CO.,LTD.
(江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号)
2012年半年度报告
股票简称:通鼎光电
股票代码:002491
 
二〇一二年八月

目  录
(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体9名董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
(三)没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
(四)公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
(五)公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义
 
释义项
释义内容
本公司、公司、通鼎光电
江苏通鼎光电股份有限公司
通鼎集团
通鼎集团有限公司,为公司控股股东

A股代码
002491
B股代码
 
A股简称
通鼎光电
B股简称
 
上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的法定中文名称
江苏通鼎光电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写
通鼎光电
公司的法定英文名称
Jiang Su Tongding Optic-Electronic CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写
TDOE
公司法定代表人
沈小平
注册地址
江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号
注册地址的邮政编码
215233
办公地址
江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号
办公地址的邮政编码
215233
公司国际互联网网址
www.tdgd.com.cn
电子信箱
tdzqb@tdgd.com.cn
 
董事会秘书
证券事务代表
姓名
贺忠良
崔霏
联系地址
江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号
江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电话
0512-63878226
0512-63878226
传真
0512-63877239
0512-63877239
电子信箱
hezl@tdgd.com.cn
tdzqb@tdgd.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址
http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点
江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号,公司证券部。

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
主要会计数据
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)
1,320,141,878.32
831,831,328.33
58.7%
营业利润(元)
73,087,277.57
105,133,037.37
-30.48%
利润总额(元)
77,434,820.51
105,907,015.83
-26.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)   
66,572,275.66
90,153,417.24
-26.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
62,818,431.26
90,108,105.32
-30.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-270,210,308.86
-274,531,913.72
-1.57%
 
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
3,268,755,344.63
2,451,555,656.69
33.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
1,558,447,165.82
1,545,434,890.16
0.84%
股本(股)
267,800,000
267,800,000
0%
主要财务指标
主要财务指标
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)
0.2486
0.3366
-26.14%
稀释每股收益(元/股)
0.2486
0.3366
-26.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.2346
0.3365
-30.28%
全面摊薄净资产收益率(%)
4.27%
6.11%
-1.84%
加权平均净资产收益率(%)
4.24%
6.2%
-1.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
4.03%
6.1%
-2.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
4%
6.2%
-2.2%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-1.01
-1.03
-1.94%
 
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
5.82
5.77
0.87%
资产负债率(%)
51.81%
36.2%
15.61%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无。
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
重大的差异项目
项目金额(元)
形成差异的原因
涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
 
 
 
 
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
无。
√ 适用 □ 不适用
项目
金额(元)
说明
非流动资产处置损益
-52,318.52
 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
 
 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
7,384,000
 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 
 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
 
 
非货币性资产交换损益
 
 
委托他人投资或管理资产的损益
 
 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
 
 
债务重组损益
 
 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
 
 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
 
 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
 
 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 
 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
68,216.13
 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
 
 
对外委托贷款取得的损益
 
 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
 
 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
 
 
受托经营取得的托管费收入
 
 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2,984,138.54
 
其他符合非经常性损益定义的损益项目
 
 
少数股东权益影响额
-449.19
 
所得税影响额
662,363.86
 
 
 
 
合计
3,753,844.4
--
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目
涉及金额(元)
说明
 
 
 

1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
 
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
171,617,500
64.08%
 
 
 
2,114,882
2,114,882
173,732,382
64.87%
1、国家持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2、国有法人持股
10,040,000
3.75%
 
 
 
 
 
10,040,000
3.75%
3、其他内资持股
160,970,000
60.11%
 
 
 
 
 
160,970,000
60.11%
其中:境内法人持股
139,893,900
52.24%
 
 
 
 
 
139,893,900
52.24%
境内自然人持股
21,076,100
7.87%
 
 
 
 
 
21,076,100
7.87%
4、外资持股
0
0%
 
 
 
 
 
 
 
其中:境外法人持股
0
0%
 
 
 
 
 
 
 
境外自然人持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.高管股份
607,500
0.23%
 
 
 
2,114,882
2,114,882
2,722,382
1.02%
二、无限售条件股份
96,182,500
35.92%
 
 
 
-2,114,882
-2,114,882
94,067,618
35.13%
1、人民币普通股
96,182,500
35.92%
 
 
 
-2,114,882
-2,114,882
94,067,618
35.13%
2、境内上市的外资股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、境外上市的外资股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4、其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、股份总数
267,800,000
100%
 
 
 
 
 
267,800,000
100%
股份变动的批准情况(如适用)
无。
股份变动的过户情况
无。
股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
无。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因
解除限售日期
通鼎集团有限公司
139,893,900
 
 
139,893,900
首发承诺
2013-10-21
北京北邮资产经营有限公司
6,842,852
 
 
6,842,852
首发承诺
2013-10-21
全国社会保障基金理事会转持三户
3,197,148
 
 
3,197,148
首发承诺
2013-10-21
沈小平
15,076,100
 
 
15,076,100
首发承诺
2013-10-21
沈小平
0
 
2,114,882
2,114,882
高管锁定
-
沈良
2,000,000
 
 
2,000,000
首发承诺
2013-10-21
陆建明
2,000,000
 
 
2,000,000
首发承诺
2013-10-21
沈丰
2,000,000
 
 
2,000,000
首发承诺
2013-10-21
张月芳
150,000
 
 
150,000
高管锁定
-
石东星
150,000
 
 
150,000
高管锁定
-
贺忠良
112,500
 
 
112,500
高管锁定
-
陈斌
75,000
 
 
75,000
高管锁定
-
钱文忠
60,000
 
 
60,000
高管锁定
-
沈彩玲
60,000
 
 
60,000
高管锁定
-
合计
171,617,500
 
 
173,732,382
--
--
1、前三年历次证券发行情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证券名称
发行日期
发行价格(元/股)
发行数量
上市日期
获准上市交易数量
交易终止日期
股票类
首次公开发行股票
2010年10月11日
14.5
67,000,000
2010年10月21日
67,000,000
 
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
 
 
 
 
 
 
 
权证类
 
 
 
 
 
 
 
前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1287号文核准,公司于2010年10月11日首次公开发行人民币普通股6,700万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售1,340万股,网上定价发行5,360万股,发行价格为14.5元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏通鼎光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010] 337 号文)批准,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“通鼎光电”,股票代码“002491”;其中本次公开发行的股份中网上定价发行的5,360万股自2010年10月21日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,其余向询价对象配售的1,340万股限售三个月于2011年1月21日上市交易。
 
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为23,764户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
 
股东名称(全称)
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份
质押或冻结情况
股份状态
数量
通鼎集团有限公司
社会法人股
52.24%
139,893,900
139,893,900
质押
56,000,000
沈小平
其他
6.68%
17,895,941
17,190,982
 
 
吴江市中威纺织品有限公司
社会法人股
3.73%
10,000,000
0
 
 
北京北邮资产经营有限公司
国有股
2.56%
6,842,852
6,842,852
 
 
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金
其他
1.46%
3,903,021
0
 
 
全国社会保障基金理事会转持三户
国有股
1.19%
3,197,148
3,197,148
 
 
许跃明
其他
0.75%
2,000,000
0
 
 
沈良
其他
0.75%
2,000,000
2,000,000
 
 
陆建明
其他
0.75%
2,000,000
2,000,000
 
 
沈丰
其他
0.75%
2,000,000
2,000,000
 
 
南京大学教育发展基金会
社会法人股
0.75%
2,000,000
0
 
 
股东情况的说明
 
 
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称
期末持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
种类
数量
吴江市中威纺织品有限公司
10,000,000
A股
10,000,000
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金
3,903,021
A股
3,903,021
许跃明
2,000,000
A股
2,000,000
南京大学教育发展基金会
2,000,000
A股
2,000,000
潘银珍
1,508,000
A股
1,508,000
阮荣林
1,377,100
A股
1,377,100
华泰紫金投资有限责任公司
1,107,169
A股
1,107,169
沈小平
704,959
A股
704,959
王祥华
610,000
A股
610,000
五矿集团财务有限责任公司
563,590
A股
563,590
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
1、通鼎集团有限公司与沈小平
沈小平持有通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)93.44%的股权,是通鼎集团有限公司的实际控制人。
2、沈良、陆建明、沈丰与沈小平
沈良为沈小平的侄子;陆建明为沈小平配偶的姐夫;沈丰为沈小平的外甥女。
3、控股股东及实际控制人情况
(1)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
(2)控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否
实际控制人名称
沈小平
实际控制人类别
个人
情况说明
通鼎集团有限公司持有公司52.24%的股份,是公司的控股股东;沈小平直接持有公司6.68%的股份,同时还持有通鼎集团有限公司93.44%的股权,沈小平可以控制或影响本公司的股份共计58.92%,是本公司的实际控制人。报告期内,通鼎集团有限公司所持股份已质押部分为56,000,000股,占公司股份总数的20.91%,沈小平所持股份无质押或冻结等情况。
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
(4)实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用

姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
期初持股数(股)
本期增持股份数量(股)
本期减持股份数量(股)
期末持股数(股)
其中:持有限制性股票数量(股)
期末持有股票期权数量(股)
变动原因
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
沈小平
董事长
49
2011年05月25日
2014年05月24日
15,076,100
2,819,841
 
17,895,941
17,190,982
0
增持
钱慧芳
董事
39
2011年05月25日
2014年05月24日
0
 
 
0
0
0
未变动
张月芳
董事;副总经理
43
2011年05月25日
2014年05月24日
200,000
 
 
200,000
200,000
0
未变动
石东星
董事
36
2011年05月25日
2014年05月24日
200,000
 
 
200,000
200,000
0
未变动
沈丰
董事
31
2011年05月25日
2014年05月24日
2,000,000
 
 
2,000,000
2,000,000
0
未变动
耿建
董事
43
2011年05月25日
2012年02月27日
0
 
 
0
0
0
未变动
贺忠良
董事;副总经理;董事会秘书
28
2012年04月22日
2014年05月24日
150,000
 
 
150,000
112,500
0
未变动
谈振辉
独立董事
68
2011年05月25日
2014年05月24日
0
 
 
0
0
0
未变动
周友梅
独立董事
52
2011年05月25日
2014年05月24日
0
 
 
0
0
0
未变动
华纪平
独立董事
73
2011年05月25日
2014年05月24日
0
 
 
0
0
0
未变动
沈彩玲
监事
49
2011年05月25日
2014年05月24日
80,000
 
 
80,000
60,000
0
未变动
陈斌
监事
41
2011年05月25日
2014年05月24日
100,000
 
 
100,000
75,000
0
未变动
沈国良
监事
35
2011年05月25日
2014年05月24日
0
 
 
0
0
0
未变动
姜正权
总经理
52
2011年05月25日
2012年02月18日
0
 
 
0
0
0
未变动
李龙勤
总经理
49
2012年02月20日
2014年05月24日
0
 
 
0
0
0
未变动
蒋小强
副总经理
39
2012年04月20日
2014年05月24日
0
 
 
0
0
0
未变动
刘延辉
副总经理
40
2012年06月01日
2014年05月24日
0
 
 
0
0
0
未变动
李俊
副总经理
43
2012年06月01日
2014年05月24日
0
 
 
0
0
0
未变动
钱文忠
总会计师
41
2011年05月25日
2014年05月24日
80,000
 
 
80,000
60,000
0
未变动
合计
--
--
--
--
--
17,886,100
2,819,841
0
20,705,941
20,000,982
0
--
--
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
在股东单位是否领取报酬津贴
沈小平
通鼎集团有限公司
执行董事
2011年01月01日
2013年12月31日
钱慧芳
通鼎集团有限公司
总经理
2011年01月01日
2013年12月31日
沈彩玲
通鼎集团有限公司
财务总监
2011年01月01日
2013年12月31日
在股东单位任职情况的说明
除上表所列情况,其余董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
在其他单位是否领取报酬津贴
沈小平
江苏通鼎光电科技有限公司
执行董事
2011年01月01日
2013年12月31日
沈小平
苏州市盛信光纤传感科技有限公司
董事长
2011年01月01日
2013年12月31日
沈小平
上海森首光电科技有限公司
董事长
2011年11月10日
2014年11月09日
沈小平
上海伟业创兴机电设备有限公司
董事长
2011年09月07日
2014年09月06日
沈小平
苏州通鼎担保投资有限公司
执行董事
2011年01月01日
2013年12月31日
沈小平
江苏通鼎通信设备有限公司
董事长
2010年12月10日
2013年12月09日
沈小平
吴江市鲈乡小额贷款股份有限公司
董事
2011年09月21日
2014年09月20日
沈小平
吴江市东方国发创业投资有限公司
董事
2011年10月16日
2014年10月15日
钱慧芳
苏州市盛信光纤传感科技有限公司
董事
2011年01月01日
2013年12月31日
钱慧芳
上海森首光电科技有限公司
董事
2011年11月10日
2014年11月09日
钱慧芳
上海伟业创兴机电设备有限公司
董事
2011年09月07日
2014年09月06日
钱慧芳
苏州通鼎房地产开发有限公司
执行董事
2011年01月01日
2013年12月31日
钱慧芳
江苏通鼎通信设备有限公司
董事
2010年12月10日
2013年12月09日
钱慧芳
武汉长光科技有限公司
监事
2012年03月16日
2015年03月15日
谈振辉
中兴通讯股份有限公司
独立董事
2010年06月03日
2013年06月02日
谈振辉
北京市天元网络技术股份有限公司
独立董事
2009年11月23日
2012年11月22日
周友梅
南京新港高科技股份有限公司
独立董事
2009年11月08日
2012年11月07日
华纪平
傅氏科普威双金属股份有限公司
独立董事
2012年06月27日
2013年06月26日
在其他单位任职情况的说明
无。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事会薪酬与考核委员会对董监高人员进行考核并确定薪酬,公司人力资源行政部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董监高人员薪酬方案的具体实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
公司董事、监事及高级管理人员薪酬实行年薪制,具体薪酬水平根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性并参照其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。
姓名
担任的职务
变动情形
变动日期
变动原因
姜正权
总经理
离职
2012年02月18日
姜正权先生因个人原因辞去总经理职务。
李龙勤
总经理
聘任
2012年02月20日
经公司第二届董事会第七次会议审议通过,聘任李龙勤先生为公司总经理。
耿建
董事
离职
2012年02月27日
因病去世。
蒋小强
副总经理
聘任
2012年04月20日
经公司第二届董事会第九次会议审议通过,聘任蒋小强先生为公司副总经理。
贺忠良
董事
聘任
2012年04月22日
经公司2011年年度股东大会审议通过,增补贺忠良先生为公司董事。
刘延辉
副总经理
聘任
2012年06月01日
经公司第二届董事会第十次会议审议通过,聘任刘延辉先生为公司副总经理。
李俊
副总经理
聘任
2012年06月01日
经公司第二届董事会第九次会议审议通过,聘任李俊先生为公司副总经理。
在职员工的人数
2,783
公司需承担费用的离退休职工人数
0
专业构成
专业构成类别
专业构成人数
生产人员
2,140
销售人员
132
技术人员
287
财务人员
26
行政人员
198
教育程度
教育程度类别
数量(人)
博士
2
硕士
22
本科
363
大专
527
高中及以下
1,869
公司员工情况说明
报告期内,公司员工比2011年底增加了292人,主要是由于公司业务规模扩大招收新员工所致。

报告期内总体经营情况
今年以来,国内外形势错综复杂,一方面,欧债危机从希腊向西班牙等大国蔓延,发达经济体增长乏力,新兴经济体经济增速回落,世界经济复苏进程艰难曲折。复杂多变的内外部环境使得我国经济下行风险加大,特别是4月份以来主要宏观经济指标呈全面趋弱态势。另一方面,在公司所处的通信行业,工信部于5月4日正式发布了《通信业“十二五”发展规划》,规划明确指出通信业在“十二五”期间发展的总体目标是:通过实施“宽带中国”战略,初步建成宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施,初步实现“城市光纤到楼入户,农村宽带进乡入村,信息服务普惠全民”,新兴信息服务成为推动行业发展的重要力量,通信业在全面提升国家信息化水平和支撑经济社会发展中的战略性、基础性和先导性作用更加突出。《通信业“十二五”发展规划》的发布,正式确立了“宽带中国”战略的发展目标,将对通信业在今后几年的发展起到纲领性的作用。
在这样的大环境下,公司积极开拓市场,规范经营管理,科学组织生产。报告期内,公司实现营业总收入132,014.19万元,比去年同期增长58.70%;实现归属上市公司股东的净利润6,657.23万元,比去年同期下降26.16%。收入增长的情况下利润反而降低主要原因是:产品的售价下降;期末应收账款余额较大,计提坏账准备较多;三项费用上升幅度较大。
 
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:
□ 是 √ 否
 
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
(1)江苏通鼎光电科技有限公司
成立时间:2006年6月30日
注册资本:10,080万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;本公司自产产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
公司持有100%的股权。截止2012年6月30日,江苏通鼎光电科技有限公司总资产15,826.00万元,净资产9,536.25万元,2012年上半年营业收入3,247.79万元,实现净利润21.69万元。
(2)江苏通鼎光棒技术有限公司
成立时间:2011年11月24日
注册资本:5,000万元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司持有100%的股权。截止2012年6月30日,江苏通鼎光棒技术有限公司总资产4,987.54万元,净资产4,984.04万元,2012年上半年无营业收入,实现净利润-13.93万元。
(3)苏州市盛信光纤传感科技有限公司
成立时间:2008年12月1日
注册资本:2,758.62万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:光纤传感定位系统研发、生产、销售。
公司持有75%的股权。截止2012年6月30日,苏州市盛信光纤传感科技有限公司总资产2,572.59万元,净资产2,566.74万元,2012年上半年营业收入85.35万元,实现净利润-149.09万元。
(4)苏州鼎宇线缆新材料有限公司
成立时间:2011年1月11日
注册资本:800万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。
公司持有60%的股权。截止2012年6月30日,苏州鼎宇线缆新材料有限公司总资产1,115.10万元,净资产886.76万元,2012年上半年营业收入913.56万元,实现净利润65.68万元。
(5)上海伟业创兴机电设备有限公司
成立时间:2011年9月7日
注册资本:1,000万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:机电成套设备、机械设备(除特种设备)、不锈钢制品、五金制品加工(限分支机构经营)、批发、零售,线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的,凭许可证经营]
公司持有75%的股权。截止2012年6月30日,上海伟业创兴机电设备有限公司总资产3,543.99万元,净资产941.47万元,2012年上半年营业收入1,616.71万元,实现净利润-32.23万元。
(6)上海森首光电科技有限公司
成立时间:2006年3月23日
注册资本:900万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:计算机软件开发及销售,光电产品、机电产品、工业设备、包装材料、金属材料的销售,从事光电产品领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,机电设备安装建设工程专业施工。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
公司持有75%的股权。截止2012年6月30日,上海森首光电科技有限公司总资产937.32万元,净资产429.77万元,2012年上半年营业收入345.39万元,实现净利润-363.69万元。
 
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
(1)产品销售价格下降,人工成本以及三项费用的增加导致公司盈利能力降低。
(2)随着公司业务量的进一步扩大,公司急需储备各类技术人才、市场营销人才、管理人才,才能满足业务发展的需要。人才竞争比较激烈。
(3)公司产品的销售对象主要集中在移动、电信、联通、广电等运营商,客户相对比较集中。
(4)原材料价格的波动带来的风险和压力是公司生产经营中需要面对的主要问题之一。
1、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
毛利率比上年同期增减(%)
分行业
通信及相关设备制造业
1,270,364,167.37
1,037,734,040.03
18.31%
52.82%
65.07%
-6.07%
分产品
通信电缆
121,185,648.84
97,021,944.08
19.94%
-39.98%
-37.24%
-3.49%
通信光缆
788,783,587.84
629,427,291.46
20.2%
73.35%
92.57%
-7.97%
室内软光缆
104,226,304.29
78,353,734.01
24.82%
195.51%
274.7%
-15.89%
射频电缆
128,666,298.15
116,375,056.81
9.55%
371.1%
289.95%
18.82%
主营业务分行业和分产品情况的说明
无。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
通信光缆及室内软光缆的毛利率下降幅度较大的主要原因是今年的主要产品的销售价格的下降;射频电缆及光纤的毛利率上升幅度较大的主要原因是这些产品的产能得到发挥产生的规模效应
(2)主营业务分地区情况
单位:元
地区
营业收入
营业收入比上年同期增减(%)
华东
589,454,688.79
76.08%
华北
165,444,826.54
36.38%
西北
103,752,493.15
8.34%
华南
248,053,086.3
40.65%
西南
126,754,917.93
79.07%
其他
36,904,154.66
14.28%
主营业务分地区情况的说明
无。
主营业务构成情况的说明
无。
(3)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(5)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额
89,393
报告期投入募集资金总额
17,093.58
已累计投入募集资金总额
86,343.55
报告期内变更用途的募集资金总额
7,348.19
累计变更用途的募集资金总额
7,348.19
累计变更用途的募集资金总额比例
8.22%
募集资金总体使用情况说明
截至2012年6月30日,公司所有募投项目均已全部完工,累计投入募集资金86,343.55万元,募集资金账户余额为3,425.23万元(含利息收入、手续费支出),募集资金尚有结余的原因为:1、年产600万芯公里通信光缆项目2,000万元铺底流动资金在报告期未使用(将在三季度使用);2、部分工程尚未全部结算。

2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
 
年产光纤700万芯公里项目
36,819.91
30,674.81
3,866.17
30,509.01
99.46%
2011年10月31日
2,761
补充流动资金
-
0
6,328.2
6,328.2
6,328.2
100%
2012年05月16日
-
-
-
承诺投资项目小计
-
36,819.91
37,003.01
10,194.37
36,837.21
-
-
2,761
-
-
超募资金投向
 
年产300万芯公里通信用单模光纤项目
6,755
5,763.59
3,284
5,560.24
96.47%
2011年12月31日
920.33
年产600万芯公里通信光缆
7,910
7,910
2,595.22
4,896.14
61.9%
2012年05月31日
705.46
归还银行贷款(如有)
-
18,961
18,961
 
18,961
100%
-
-
-
-
补充流动资金(如有)
-
19,068.97
20,088.96
1,019.99
20,088.96
100%
-
-
-
-
超募资金投向小计
-
52,694.97
52,723.55
6,899.21
49,506.34
-
-
1,625.79
-
-
合计
-
89,514.88
89,726.56
17,093.58
86,343.55
-
-
4,386.79
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司超募资金金额为52,573.09万元,具体用途如下:
1、2010年11月28日,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,使用超募资金18,961.00万元偿还银行贷款,使用超募资金6,755.00万元投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目;
2、2011年2月28日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,使用超募资金15,000.00万元永久性补充流动资金;
3、2011年6月24日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,使用超募资金7,910.00万元投资年产600万芯公里通信光缆项目;
4、2011年10月19日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,使用超募资金专户中超募资金及该专户累计利息收入合计4,068.97万元永久性补充流动资金。
5、2012年4月22日,经公司2011年年度股东大会审议通过,使用7,348.19万元结余募集资金永久性补充流动资金,其中属于超募资金投资项目“年产300万芯公里通信用单模光纤”的为1,019.99万元。
至此,公司超募资金全部有明确使用用途。截至2012年6月30日,已经累计使用超募资金49,506.34万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目实施方式调整情况
□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目先期投入及置换情况
√ 适用 □ 不适用
2010年11月1日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截至2010年10月21日,公司以自筹资金实际投资额为20,759.42万元,2010年11月5日,公司对上述先期投入资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□ 适用 √ 不适用
 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
√ 适用 □ 不适用
2012年4月22日,公司召开2011年年度股东大会,审议通过了《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将“年产光纤700万芯公里项目”的6,328.20万元结余募集资金以及“年产300万芯公里通信用单模光纤项目”的1,019.99万元结余募集资金(合计7348.19万元)用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向
本公司募集资金及超募资金均有明确用途,尚未使用完毕的原因是工程项目尚未全部结算,款项尚未支付完毕。截至2012年6月30日,尚未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称
首次公告披露日期
项目金额
项目进度
项目收益情况
光纤预制棒项目
2011年08月27日
29,935
项目用地刚取得,即将开建。
0
合计
29,935
--
--
重大非募集资金投资项目情况说明
2011年9月11日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司并投资光纤预制棒项目的议案》,具体情况详见2011年8月27日以及2011年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的公告。
2012年5月31日,公司竞拍取得部分该项目用地,具体情况详见2012年6月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的公告。
□ 适用 √ 不适用
(四)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-30%
0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
7,894.26
11,277.51
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)
112,775,082.22
业绩变动的原因说明
(五)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(六)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》要求,公司对公司章程中有关利润分配政策的相关条款进行检查和修订,于2012年8月5日召开的2012年第二次临时大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,新修订的公司章程对利润分配方式、现金分红的具体条件和比例、分配原则等政策予以明确。
具体情况详见《<江苏通鼎光电股份有限公司章程修改案>补充修正说明》(2012年7月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网)以及修订后的《江苏通鼎光电股份有限公司章程》(2012年8月7日刊登在巨潮咨询网)。
□ 适用 √ 不适用
(十)公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
公司制定了《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报重大责任追究制度》,定期公告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送,保障了信息披露的合法、合规。公司与各位董事、监事、高级管理人员及其家属签订了《承诺书》,承诺不违规买卖公司的股票。同时每逢定期报告披露前,提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项。同时,在向外递送财务相关报告时,均对相关内幕信息知情人进行提示并要求其进行登记。
 
是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究
√ 是 □ 否
报告期内,公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为,亦未发生董事、监事及高管本人在敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。
 
上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚
□ 是 √ 否
□ 适用 √ 不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,不断地完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司治理水平。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定,召开股东大会、董事会、监事会,董事、监事、高级管理人员依法行使职权,能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任,维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司共召开了二次股东大会,四次董事会会议,二次监事会会议,各会议运行合法有效。
报告期内,公司一直依法经营,严格遵守国家的有关法律和法规,不存在违法违规行为,也未受到国家行政及行业主管部门的任何处罚。
报告期内,公司不存在资金被控股股东及其他关联方以任何方式占用的情形,也不存在为控股股东及其他关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。
 
√ 适用 □ 不适用
根据2012年4月22日公司2011年年度股东大会决议,以2011年末公司总股本267,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。上述分配方案已于2012年5月18日执行完毕
(三)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
 
(四)破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
无。
3、持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
所持对象名称
最初投资成本(元)
持有数量(股)
占该公司股权比例(%)
期末账面价值(元)
报告期损益(元)
报告期所有者权益变动(元)
会计核算科目
股份来源
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
1,000,000
2,727,475
0.27%
1,000,000
1,090,990
38,973,000
长期股权投资
购买+分红
合计
1,000,000
2,727,475
--
1,000,000
1,090,990
38,973,000
--
--
持有非上市金融企业股权情况的说明
无。
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明
无。
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无。
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
资产置换情况说明
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
√ 适用 □ 不适用
公司实际控制人沈小平先生计划于2012年1月18日起的一年内,增持本公司股份不超过公司总股本的2%,不低于公司总股本的1%。截至本报告期末,沈小平累计增持本公司股票2,819,841股,占公司总股本的1.05%。
□ 适用 √ 不适用

1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格(万元)
关联交易金额(万元)
占同类交易金额的比例(%)
关联交易结算方式
对公司利润的影响
市场价格(万元)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏通鼎通信设备有限公司
同一母公司
销售货物
产品
市场价
686.81
686.81
0.52%
银行转帐
较小
686.81
 
江苏通鼎通信设备有限公司
同一母公司
接受劳务
外协加工
市场价
468.45
468.45
4.08%
银行转帐
较小
468.45
 
合计
--
--
1,155.26
 
--
--
--
--
大额销货退回的详细情况
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因
上述关联交易均与公司日常经营相关,预计金额以及交易方的选择在每年年初由公司董事会审议通过(必要时提交股东大会审议)。
关联交易对上市公司独立性的影响
关联交易金额较小,不会对公司独立性产生影响。
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)
关联交易金额较小,公司不会对该关联方产生依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况
上述日常关联交易金额在预计范围内。
关联交易的说明
上述关联交易已于2012年3月26日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
与日常经营相关的关联交易
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额(万元)
占同类交易金额的比例(%)
交易金额(万元)
占同类交易金额的比例(%)
江苏通鼎通信设备有限公司
686.81
0.52%
468.45
4.08%
合计
686.81
0.52%
468.45
4.08%
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额686.81万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大关联交易
无。
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同的履行情况
无。
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
 
 
 
 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
 
 
 
 
资产置换时所作承诺
 
 
 
 
发行时所作承诺
通鼎集团有限公司、沈小平、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良
自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份,也不由通鼎光电回购该部分股份。
2010年10月21日
 三年
均严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺
 
 
 
 
承诺是否及时履行
√ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
 
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺
√ 是 □ 否
承诺的解决期限
 
解决方式
公司控股股东通鼎集团有限公司和实际控制人沈小平承诺:直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。
承诺的履行情况
严格履行承诺。
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
单位:元
项目
本期
上期
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
 
 
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
 
 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
 
 
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
 
 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
 
 
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响
 
 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
转为被套期项目初始确认金额的调整额
 
 
小计
 
 
4.外币财务报表折算差额
 
 
减:处置境外经营当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
5.其他
 
 
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
 
 
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
合计
0
0
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月30日
公司注册地
实地调研
机构
兴业证券股份有限公司、国海富兰克林基金行业研究员3人。
公司所处的行业现状及公司经营情况。
2012年04月11日
公司注册地
实地调研
机构
光大证券股份有限公司行业研究员2人。
公司所处的行业现状及公司经营情况。
2012年05月11日
公司注册地
实地调研
机构
国泰君安证券股份有限公司行业研究员3人。
公司所处的行业现状及公司经营情况。
2012年05月31日
公司注册地
实地调研
机构
华创证券有限责任公司行业研究员2人。
公司所处的行业现状及公司经营情况。
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)
□ 适用 √ 不适用
事项
刊载的报刊名称及版面
刊载日期
刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 关于超募资金投资项目进展情况的公告
《证券时报》D18版
《上海证券报》B31版
2012年01月05日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-002 关于实际控制人增持公司股份的公告
《证券时报》D4版
《上海证券报》B12版
2012年02月02日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-003 关于实际控制人增持公司股份的公告
《证券时报》D20版
《上海证券报》B4版
2012年02月07日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-004 关于总经理辞职的公告
《证券时报》D28版
《上海证券报》B1版
2012年02月21日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-005 第二届董事会第七次会议决议公告
《证券时报》D28版
《上海证券报》B1版
2012年02月21日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-006 关于董事去世的公告
《证券时报》D2版
《上海证券报》B23版
2012年02月28日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-007 2011年度业绩快报
《证券时报》D2版
《上海证券报》B23版
2012年02月28日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-008 第二届董事会第八次会议决议公告
《证券时报》D25、D26版
《上海证券报》B250版
2012年03月27日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-009 第二届监事会第五次会议决议公告
《证券时报》D25、D26版
《上海证券报》B250版
2012年03月27日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-010 2011年年度报告摘要
《证券时报》D25、D26版
《上海证券报》B250版
2012年03月27日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-011 董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告
《证券时报》D25、D26版
《上海证券报》B250版
2012年03月27日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-012 关于公司2012年度预计日常关联交易的公告
《证券时报》D25、D26版
《上海证券报》B250版
2012年03月27日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-013 关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司2012年拟开展套期保值业务的公告
《证券时报》D25、D26版
《上海证券报》B250版
2012年03月27日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-014 关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告
《证券时报》D25、D26版
《上海证券报》B250版
2012年03月27日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-015 关于召开公司2011年度股东大会的的通知
《证券时报》D25、D26版
《上海证券报》B250版
2012年03月27日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-016 关于举行2011年年度报告网上说明会的通知
《证券时报》D25、D26版
《上海证券报》B250版
2012年03月27日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-017 关于变更公司2011年度股东大会召开时间的公告
《证券时报》C2版
《上海证券报》45版
2012年04月14日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-018 第二届董事会第九次会议决议公告
《证券时报》C2版
《上海证券报》135版
2012年04月20日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-019 2012年第一季度季度报告正文
《证券时报》C2版
《上海证券报》135版
2012年04月20日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-020 2011年年度股东大会决议公告
《证券时报》D272版
《上海证券报》B246版
2012年04月24日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-021 关于控股股东股权质押及股权质押解除的公告
《证券时报》D272版
《上海证券报》B246版
2012年04月24日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-022 2011年年度权益分派实施公告
《证券时报》B13版
《上海证券报》48版
2012年05月12日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-023 关于控股股东股权质押及股权质押解除的公告
《证券时报》D17版
《上海证券报》B39版
2012年05月15日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-024 第二届董事会第十次会议决议公告
《证券时报》B8版
《上海证券报》11版
2012年06月02日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-025 关于召开公司2012年第一次临时股东大会的的通知
《证券时报》B8版
《上海证券报》11版
2012年06月02日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-026 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
《证券时报》D4版
《上海证券报》B7版
2012年06月12日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-027 关于年产600万芯通信光缆项目达产的公告
《证券时报》D4版
《上海证券报》B7版
2012年06月12日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012-028 2012年第一次临时股东大会决议公告
《证券时报》D24版
《上海证券报》B33版
2012年06月19日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位: 江苏通鼎光电股份有限公司
单位: 元
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产:
 
 
 
  货币资金  
 
773,611,898.67
735,012,870.27
  结算备付金
 
 
 
  拆出资金
 
 
 
  交易性金融资产
 
 
 
  应收票据
 
38,929,107.19
34,896,274.36
  应收账款
 
744,064,587.04
352,622,762.27
  预付款项
 
20,642,996.51
74,240,757.49
  应收保费
 
 
 
  应收分保账款
 
 
 
  应收分保合同准备金
 
 
 
  应收利息
 
 
 
  应收股利
 
 
 
  其他应收款
 
17,757,826.35
13,877,427.15
  买入返售金融资产
 
 
 
  存货
 
788,658,119.09
583,452,142.03
  一年内到期的非流动资产
 
 
 
  其他流动资产
 
764,538.85
 
流动资产合计
 
2,384,429,073.7
1,794,102,233.57
非流动资产:
 
 
 
  发放委托贷款及垫款
 
 
 
  可供出售金融资产
 
 
 
  持有至到期投资
 
 
 
  长期应收款
 
 
 
  长期股权投资
 
1,000,000
1,000,000
  投资性房地产
 
 
 
  固定资产
 
577,421,731.42
519,978,631.25
  在建工程
 
207,265,432.62
49,715,317.6
  工程物资
 
 
 
  固定资产清理
 
 
 
  生产性生物资产
 
 
 
  油气资产
 
 
 
  无形资产
 
85,200,384.26
76,805,594.62
  开发支出
 
 
 
  商誉
 
4,374,021.68
4,374,021.68
  长期待摊费用
 
 
 
  递延所得税资产
 
9,064,700.95
5,579,857.97
  其他非流动资产
 
 
 
非流动资产合计
 
884,326,270.93
657,453,423.12
资产总计
 
3,268,755,344.63
2,451,555,656.69
流动负债:
 
 
 
  短期借款
 
700,600,000
401,000,000
  向中央银行借款
 
 
 
  吸收存款及同业存放
 
 
 
  拆入资金
 
 
 
  交易性金融负债
 
906,500
3,034,500
  应付票据
 
390,716,415.62
201,848,202.9
  应付账款
 
303,488,105.45
206,837,581.05
  预收款项
 
25,633,395.71
17,811,723.35
  卖出回购金融资产款
 
 
 
  应付手续费及佣金
 
 
 
  应付职工薪酬
 
14,634,468.98
24,334,828.66
  应交税费
 
22,586,413.72
3,230,650.49
  应付利息
 
4,523,325.05
728,711.82
  应付股利
 
 
 
  其他应付款
 
20,608,628
18,013,125.97
  应付分保账款
 
 
 
  保险合同准备金
 
 
 
  代理买卖证券款
 
 
 
  代理承销证券款
 
 
 
  一年内到期的非流动负债
 
 
 
  其他流动负债
 
 
 
流动负债合计
 
1,483,697,252.53
876,839,324.24
非流动负债:
 
 
 
  长期借款
 
200,000,000
 
  应付债券
 
 
 
  长期应付款
 
 
 
  专项应付款
 
 
 
  预计负债
 
 
 
  递延所得税负债
 
 
 
  其他非流动负债
 
9,928,000
10,548,500
非流动负债合计
 
209,928,000
10,548,500
负债合计
 
1,693,625,252.53
887,387,824.24
所有者权益(或股东权益):
 
 
 
  实收资本(或股本)
 
267,800,000
267,800,000
  资本公积
 
893,855,206.35
893,855,206.35
  减:库存股
 
 
 
  专项储备
 
 
 
  盈余公积
 
41,436,292.29
41,436,292.29
  一般风险准备
 
 
 
  未分配利润
 
355,355,667.18
342,343,391.52
  外币报表折算差额
 
 
 
归属于母公司所有者权益合计
 
1,558,447,165.82
1,545,434,890.16
  少数股东权益
 
16,682,926.28
18,732,942.29
所有者权益(或股东权益)合计
 
1,575,130,092.1
1,564,167,832.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计
 
3,268,755,344.63
2,451,555,656.69
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产:
 
 
 
  货币资金
 
694,296,938.5
618,989,611.57
  交易性金融资产
 
 
 
  应收票据
 
37,029,107.19
32,046,480.36
  应收账款
 
669,171,831.16
271,158,045.68
  预付款项
 
25,810,795.82
75,164,828.17
  应收利息
 
 
 
  应收股利
 
 
 
  其他应收款
 
41,681,708.62
58,536,755.03
  存货
 
738,645,852.9
547,079,931.57
  一年内到期的非流动资产
 
 
 
  其他流动资产
 
290,002
 
流动资产合计
 
2,206,926,236.19
1,602,975,652.38
非流动资产:
 
 
 
  可供出售金融资产
 
 
 
  持有至到期投资
 
 
 
  长期应收款
 
 
 
  长期股权投资
 
180,734,414.64
180,734,414.64
  投资性房地产
 
 
 
  固定资产
 
551,552,231
492,366,618.16
  在建工程
 
181,790,036.14
49,658,738.15
  工程物资
 
 
 
  固定资产清理
 
 
 
  生产性生物资产
 
 
 
  油气资产
 
 
 
  无形资产
 
75,073,191.25
71,942,712.05
  开发支出
 
 
 
  商誉
 
 
 
  长期待摊费用
 
 
 
  递延所得税资产
 
6,426,700.21
3,683,335.9
  其他非流动资产
 
 
 
非流动资产合计
 
995,576,573.24
798,385,818.9
资产总计
 
3,202,502,809.43
2,401,361,471.28
流动负债:
 
 
 
  短期借款
 
680,600,000
401,000,000
  交易性金融负债
 
 
 
  应付票据
 
389,286,415.62
197,918,202.9
  应付账款
 
296,089,831.09
198,036,450.27
  预收款项
 
5,468,264.82
7,177,428.65
  应付职工薪酬
 
12,710,583.6
21,039,857.11
  应交税费
 
25,654,084.93
5,135,104.35
  应付利息
 
4,486,880.61
724,267.38
  应付股利
 
 
 
  其他应付款
 
22,384,072.86
20,756,836.97
  一年内到期的非流动负债
 
 
 
  其他流动负债
 
 
 
流动负债合计
 
1,436,680,133.53
851,788,147.63
非流动负债:
 
 
 
  长期借款
 
200,000,000
 
  应付债券
 
 
 
  长期应付款
 
 
 
  专项应付款
 
 
 
  预计负债
 
 
 
  递延所得税负债
 
 
 
  其他非流动负债
 
9,928,000
10,548,500
非流动负债合计
 
209,928,000
10,548,500
负债合计
 
1,646,608,133.53
862,336,647.63
所有者权益(或股东权益):
 
 
 
  实收资本(或股本)
 
267,800,000
267,800,000
  资本公积
 
883,641,900.75
883,641,900.75
  减:库存股
 
 
 
  专项储备
 
 
 
  盈余公积
 
41,436,292.29
41,436,292.29
  未分配利润
 
363,016,482.86
346,146,630.61
  外币报表折算差额
 
 
 
所有者权益(或股东权益)合计
 
1,555,894,675.9
1,539,024,823.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计
 
3,202,502,809.43
2,401,361,471.28
3、合并利润表
单位: 元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
 
1,320,141,878.32
831,831,328.33
  其中:营业收入
 
1,320,141,878.32
831,831,328.33
     利息收入
 
 
 
     已赚保费
 
 
 
     手续费及佣金收入
 
 
 
二、营业总成本
 
1,248,213,806.88
726,166,809.67
  其中:营业成本
 
1,086,209,992.26
629,338,299.04
     利息支出
 
 
 
     手续费及佣金支出
 
 
 
     退保金
 
 
 
     赔付支出净额
 
 
 
     提取保险合同准备金净额
 
 
 
     保单红利支出
 
 
 
     分保费用
 
 
 
     营业税金及附加
 
2,087,339.45
1,808,219.74
     销售费用
 
47,900,456.41
30,742,292.35
     管理费用
 
72,103,965.56
45,032,765.33
     财务费用
 
17,105,831.2
6,181,808.11
     资产减值损失
 
22,806,222
13,063,425.1
  加   :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 
2,128,000
-1,193,800
     投资收益(损失以“-”号填列)
 
-968,793.87
662,318.71
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 
 
 
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
 
 
 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
 
73,087,277.57
105,133,037.37
  加  :营业外收入
 
8,022,531.16
3,957,268.46
  减  :营业外支出
 
3,674,988.22
3,183,290
     其中:非流动资产处置损失
 
52,318.52
1,690
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
 
77,434,820.51
105,907,015.83
  减:所得税费用
 
12,912,560.86
16,150,832.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
 
64,522,259.65
89,756,183.07
  其中:被合并方在合并前实现的净利润
 
 
 
  归属于母公司所有者的净利润
 
66,572,275.66
90,153,417.24
  少数股东损益
 
-2,050,016.01
-397,234.17
六、每股收益:
 
--
--
  (一)基本每股收益
 
0.2486
0.3366
  (二)稀释每股收益
 
0.2486
0.3366
七、其他综合收益
 
 
 
八、综合收益总额
 
64,522,259.65
89,756,183.07
  归属于母公司所有者的综合收益总额
 
66,572,275.66
90,153,417.24
  归属于少数股东的综合收益总额
 
-2,050,016.01
-397,234.17
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
4、母公司利润表
单位: 元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
 
1,282,789,863.26
784,968,049.44
  减:营业成本
 
1,056,913,778.8
594,515,561.77
    营业税金及附加
 
1,881,193.9
1,595,330.34
    销售费用
 
44,318,030.76
28,154,830.92
    管理费用
 
64,509,730.98
39,481,369.38
    财务费用
 
16,698,428.71
6,299,231.53
    资产减值损失
 
20,426,891.36
10,491,474.55
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 
 
 
    投资收益(损失以“-”号填列)
 
1,090,990
189,189.03
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 
 
 
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
 
79,132,798.75
104,619,439.98
  加:营业外收入
 
7,941,531.16
3,937,486.65
  减:营业外支出
 
3,673,909.72
3,183,290
    其中:非流动资产处置损失
 
52,318.52
1,690
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
 
83,400,420.19
105,373,636.63
  减:所得税费用
 
12,970,567.94
15,806,045.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
 
70,429,852.25
89,567,591.15
五、每股收益:
 
--
--
  (一)基本每股收益
 
0.263
0.3345
  (二)稀释每股收益
 
0.263
0.3345
六、其他综合收益
 
 
 
七、综合收益总额
 
70,429,852.25
89,567,591.15
5、合并现金流量表
单位: 元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
  销售商品、提供劳务收到的现金
1,069,397,545.84
667,658,237.03
  客户存款和同业存放款项净增加额
 
 
  向中央银行借款净增加额
 
 
  向其他金融机构拆入资金净增加额
 
 
  收到原保险合同保费取得的现金
 
 
  收到再保险业务现金净额
 
 
  保户储金及投资款净增加额
 
 
  处置交易性金融资产净增加额
 
491,650
  收取利息、手续费及佣金的现金
 
 
  拆入资金净增加额
 
 
  回购业务资金净增加额
 
 
  收到的税费返还
332,817.64
115,819.7
  收到其他与经营活动有关的现金
9,263,949.95
7,750,621.97
经营活动现金流入小计
1,078,994,313.43
676,016,328.7
  购买商品、接受劳务支付的现金
1,139,196,136.62
815,316,353.73
  客户贷款及垫款净增加额
 
 
  存放中央银行和同业款项净增加额
 
 
  支付原保险合同赔付款项的现金
 
 
  支付利息、手续费及佣金的现金
 
 
  支付保单红利的现金
 
 
  支付给职工以及为职工支付的现金
80,163,624.16
47,375,189.37
  支付的各项税费
28,663,681.8
37,111,533.15
  支付其他与经营活动有关的现金
101,181,179.71
50,745,166.17
经营活动现金流出小计
1,349,204,622.29
950,548,242.42
经营活动产生的现金流量净额
-270,210,308.86
-274,531,913.72
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
  收回投资收到的现金
 
 
  取得投资收益所收到的现金
1,090,990
189,189.03
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
64,000
267,000
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
  收到其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流入小计
1,154,990
456,189.03
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
214,075,861.33
88,480,181.64
  投资支付的现金
637,493.87
2,012,915.32
  质押贷款净增加额
 
 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
  支付其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流出小计
214,713,355.2
90,493,096.96
投资活动产生的现金流量净额
-213,558,365.2
-90,036,907.93
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
  吸收投资收到的现金
 
 
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 
 
  取得借款收到的现金
729,600,000
282,750,266
  发行债券收到的现金
 
 
  收到其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流入小计
729,600,000
282,750,266
  偿还债务支付的现金
230,000,000
70,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
67,254,392.55
34,225,984.68
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 
 
  支付其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流出小计
297,254,392.55
104,225,984.68
筹资活动产生的现金流量净额
432,345,607.45
178,524,281.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-47,100.23
-37,801.02
五、现金及现金等价物净增加额
-51,470,166.84
-186,082,341.35
  加:期初现金及现金等价物余额
637,651,266.72
673,963,002.72
六、期末现金及现金等价物余额
586,181,099.88
487,880,661.37
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
  销售商品、提供劳务收到的现金
1,012,618,702.62
668,869,547.18
  收到的税费返还
324,453.81
115,819.7
  收到其他与经营活动有关的现金
8,535,091.81
14,670,874.19
经营活动现金流入小计
1,021,478,248.24
683,656,241.07
  购买商品、接受劳务支付的现金
1,085,572,321.16
773,863,987.52
  支付给职工以及为职工支付的现金
69,686,119.91
41,110,443.49
  支付的各项税费
26,327,824.27
33,476,662.84
  支付其他与经营活动有关的现金
76,284,238.9
31,682,646.71
经营活动现金流出小计
1,257,870,504.24
880,133,740.56
经营活动产生的现金流量净额
-236,392,256
-196,477,499.49
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
  收回投资收到的现金
 
 
  取得投资收益所收到的现金
1,090,990
189,189.03
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
64,000
515,000
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
  收到其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流入小计
1,154,990
704,189.03
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
191,295,566.2
87,697,002.64
  投资支付的现金
 
50,800,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
  支付其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流出小计
191,295,566.2
138,497,002.64
投资活动产生的现金流量净额
-190,140,576.2
-137,792,813.61
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
  吸收投资收到的现金
 
 
  取得借款收到的现金
709,600,000
272,750,266
  收到其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流入小计
709,600,000
272,750,266
  偿还债务支付的现金
230,000,000
70,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
66,871,725.88
34,211,962.46
  支付其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流出小计
296,871,725.88
104,211,962.46
筹资活动产生的现金流量净额
412,728,274.12
168,538,303.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-47,100.23
-37,801.02
五、现金及现金等价物净增加额
-13,851,658.31
-165,769,810.58
  加:期初现金及现金等价物余额
543,414,632.02
625,104,031.44
六、期末现金及现金等价物余额
529,562,973.71
459,334,220.86
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
267,800,000
893,855,206.35
 
 
41,436,292.29
 
342,343,391.52
 
18,732,942.29
1,564,167,832.45
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000
893,855,206.35
 
 
41,436,292.29
 
342,343,391.52
 
18,732,942.29
1,564,167,832.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
 
 
13,012,275.66
 
-2,050,016.01
10,962,259.65
(一)净利润
 
 
 
 
 
 
66,572,275.66
 
-2,050,016.01
64,522,259.65
(二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
 
66,572,275.66
 
-2,050,016.01
64,522,259.65
(三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)利润分配
 
 
 
 
 
 
-53,560,000
 
 
-53,560,000
1.提取盈余公积
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
 
-53,560,000
 
 
-53,560,000
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余额
267,800,000
893,855,206.35
 
 
41,436,292.29
 
355,355,667.18
 
16,682,926.28
1,575,130,092.1
上年金额
单位: 元
项目
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
267,800,000
893,855,206.35
 
 
25,078,188.84
 
226,158,175.34
 
8,859,564.31
1,421,751,134.84
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000
893,855,206.35
 
 
25,078,188.84
 
226,158,175.34
 
8,859,564.31
1,421,751,134.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
16,358,103.45
 
116,185,216.18
 
9,873,377.98
142,416,697.61
(一)净利润
 
 
 
 
 
 
159,323,319.63
 
1,009,202.73
160,332,522.36
(二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
 
159,323,319.63
 
1,009,202.73
160,332,522.36
(三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
4,900,000
4,900,000
1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
4,900,000
4,900,000
2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)利润分配
 
 
 
 
16,358,103.45
 
-43,138,103.45
 
 
-26,780,000
1.提取盈余公积
 
 
 
 
16,358,103.45
 
-16,358,103.45
 
 
 
2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
 
-26,780,000
 
 
-26,780,000
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
3,964,175.25
3,964,175.25
四、本期期末余额
267,800,000
893,855,206.35
 
 
41,436,292.29
 
342,343,391.52
 
18,732,942.29
1,564,167,832.45
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目
本期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
267,800,000
883,641,900.75
 
 
41,436,292.29
 
346,146,630.61
1,539,024,823.65
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
    前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
    其他
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000
883,641,900.75
 
 
41,436,292.29
 
346,146,630.61
1,539,024,823.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
 
 
16,869,852.25
16,869,852.25
(一)净利润
 
 
 
 
 
 
70,429,852.25
70,429,852.25
(二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
 
70,429,852.25
70,429,852.25
(三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)利润分配
 
 
 
 
 
 
-53,560,000
-53,560,000
1.提取盈余公积
 
 
 
 
 
 
 
 
2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
 
-53,560,000
-53,560,000
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 (六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余额
267,800,000
883,641,900.75
 
 
41,436,292.29
 
363,016,482.86
1,555,894,675.9
上年金额
单位: 元
项目
上年金额
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
267,800,000
883,641,900.75
 
 
25,078,188.84
 
225,703,699.56
1,402,223,789.15
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
    前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
    其他
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000
883,641,900.75
 
 
25,078,188.84
 
225,703,699.56
1,402,223,789.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
16,358,103.45
 
120,442,931.05
136,801,034.5
(一)净利润
 
 
 
 
 
 
163,581,034.5
163,581,034.5
(二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
 
163,581,034.5
163,581,034.5
(三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)利润分配
 
 
 
 
16,358,103.45
 
-43,138,103.45
-26,780,000
1.提取盈余公积
 
 
 
 
16,358,103.45
 
-16,358,103.45
 
2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
 
-26,780,000
-26,780,000
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 (六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余额
267,800,000
883,641,900.75
 
 
41,436,292.29
 
346,146,630.61
1,539,024,823.65
江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称公司)是由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司,公司原注册资本人民币20,080万元。
2010年10月11日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1287号文核准,公司向社会公众公开发行6700万股人民币普通股,并于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易,公司注册资本变更为人民币26,780万元。
公司属于通信设备制造行业,公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF电缆、室内光缆生产、销售;废旧金属回收;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司注册地及实际经营地均为吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号,组织形式为股份有限公司(上市公司,自然人控股),企业法人营业执照注册号:320584000025357。
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制公司财务报表。
 
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
 
3、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
 
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
 
境外子公司的记账本位币
无。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
 
(2)非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。
 
(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
 
8、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动处理,计入当期损益。
 
(2)外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。
 
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
(1)金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
(2)持有至到期投资
取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
(3)应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
(4)可供出售金融资产
取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
(5)其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
(6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提
(1)可供出售金融资产的减值准备:
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
(2)持有至到期投资的减值准备:
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据
         无。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准
期末单项余额在人民币500万元(含500万元)以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
(2)按组合计提坏账准备的应收款项
组合名称
按组合计提坏账准备的计提方法
确定组合的依据
组合一
账龄分析法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
账龄
应收账款计提比例(%)
其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)
5%
5%
 
 
 
1-2年
10%
10%
2-3年
30%
30%
3年以上
 
 
3-4年
50%
50%
4-5年
80%
80%
5年以上
100%
100%
 
 
 
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由:
客户公司、对方单位破产、清算、解散、涉及重大法律诉讼等确定无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法:
按其账面余额减去预计部分收回后的损失全额计提坏账准备。
11、存货
(1)存货的分类
公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
(2)发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
 
 
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
 
(4)存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
 
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法:一次摊销法
 
包装物
摊销方法:一次摊销法
 
12、长期股权投资
(1)初始投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资,按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
 
(2)后续计量及损益确认
①对子公司投资
在合并财务报表中,对子公司投资按附注二、6进行处理。
在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③其他股权投资
其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。
 
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
 
(4)减值测试方法及减值准备计提方法
①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。
②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。
③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
 
13、投资性房地产
(1)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
(2)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
 
14、固定资产
(1)固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
 
(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
无。
(3)各类固定资产的折旧方法
本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:
 
类别
折旧年限(年)
残值率(%)
年折旧率(%)
房屋及建筑物
20
5%
4.75%
机器设备
10
5%
9.50%
电子设备
5
5%
19.00%
运输设备
5
5%
19.00%
 
 
 
 
其他设备
 
 
 
融资租入固定资产:
--
--
--
其中:房屋及建筑物
 
 
 
机器设备
 
 
 
电子设备
 
 
 
运输设备
 
 
 
 
 
 
 
其他设备
 
 
 
(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
 
(5)其他说明
本公司至少在每年年度终了对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
 
15、在建工程
(1)在建工程的类别
         在建工程以立项项目分类核算。
(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
 
16、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
 
(2)借款费用资本化期间
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的,暂停借款费用的资本化。
(4)借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
17、生物资产
         无。
18、油气资产
         无。
19、无形资产
(1)无形资产的计价方法
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
 
(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。
 
(4)无形资产减值准备的计提
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,无形资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
 
(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
 
(6)内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
 
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
 
21、附回购条件的资产转让
         无。
22、预计负债
(1)预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
①该义务是企业承担的现时义务;
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
③该义务的金额能够可靠地计量。
 
(2)预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
 
23、股份支付及权益工具
无。
(1)股份支付的种类
无。
(2)权益工具公允价值的确定方法
无。
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
         无。
(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
         无。
24、回购本公司股份
         无。
25、收入
(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。
 
(2)确认让渡资产使用权收入的依据
在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入。
(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
 
26、政府补助
(1)类型
         政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
(2)会计处理方法
与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
 
27、递延所得税资产和递延所得税负债
(1)确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
(2)确认递延所得税负债的依据
         公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
28、经营租赁、融资租赁
(1)经营租赁会计处理
(1)租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
 
(2)融资租赁会计处理
         无。
29、持有待售资产
(1)持有待售资产确认标准
本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产),划分为持有待售。
(2)持有待售资产的会计处理方法
按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
 
30、资产证券化业务
         无。
31、套期会计
         无。
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
(1)追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
(2)未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
         无。
1、公司主要税种和税率
税 种
计税依据
税率
增值税
增值税计税销售额
17%
消费税
 
 
营业税
营业税计税销售额
3%-5%
城市维护建设税
实际缴纳流转税税额
5%-7%
企业所得税
应纳税所得额
母公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司上海森首光电科技有限公司适用所得税率15%,其他公司适用法定所得税率25%。
教育费附加
实际缴纳流转税税额
5%
房产税
房产计税余值
1.2%
土地使用税
实际占有的土地面积
4元/平方米/年
各分公司、分厂执行的所得税税率
公司无分公司、分厂。
2、税收优惠及批文
(1)增值税:
报告期内,公司无增值税税收优惠。
(2)企业所得税:
公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司上海森首光电科技有限公司为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。具体如下:
2008年10月21日,公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。2011年公司已通过江苏省高新技术企业资格复审,有效期延长至2013年底。
2009年9月11日,子公司江苏通鼎光电科技有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。2012年公司高新技术企业资格续审手续正在办理之中,暂按15%的税率计算企业所得税。
2009年10月29日,子公司上海森首光电科技有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。2012年公司高新技术企业资格续审手续正在办理之中,暂按15%的税率计算企业所得税。
3、其他说明
无。
企业合并及合并财务报表的总体说明:
纳入合并报表范围的子公司共有六家,分别是:苏州市盛信光纤传感科技有限公司;苏州鼎宇线缆新材料有限公司;上海伟业创兴机电设备有限公司;江苏通鼎光棒技术有限公司;江苏通鼎光电科技有限公司;上海森首光电科技有限公司。
1、子公司情况
 

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
单位: 元
子公司全称
子公司类型
注册地
业务性质
注册资本
经营范围
期末实际投资额
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
持股比例(%)
表决权比例(%)
是否合并报表
少数股东权益
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州市盛信光纤传感科技有限公司
有限公司
江苏省吴江市
制造及技术服务
27,586,200
许可经营项目:无。一般经营项目:光纤传感定位系统研发、生产、销售。
20,689,700
 
75%
75%
6,416,795.84
479,704.16
 
苏州鼎宇线缆新材料有限公司
有限公司
江苏省吴江市
制造业
8,000,000
许可经营项目:无。一般经营项目:低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。
4,800,000
 
60%
60%
3,547,035.1
 
 
上海伟业创兴机电设备有限公司
有限责任公司(国内合资)
上海市奉贤区
制造业
10,000,000
机电成套设备、机械设备(除特种设备)、不锈钢制品、五金制品加工(限分支机构经营)、批发、零售,线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的,凭许可证经营]
5,100,000
 
51%
51%
4,613,206.08
286,793.92
 
江苏通鼎光棒技术有限公司
有限公司(法人独资)私营
江苏省吴江市
制造业
50,000,000
许可经营项目:无。一般经营项目:光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
50,000,000
 
100%
100%
 
 
 
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:
无。

(2)通过同一控制下企业合并取得的子公司
单位: 元
子公司全称
子公司类型
注册地
业务性质
注册资本
经营范围
期末实际投资额
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
持股比例(%)
表决权比例(%)
是否合并报表
少数股东权益
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏通鼎光电科技有限公司
有限公司(法人独资)
江苏省吴江市
制造业
100,800,000
许可经营项目:无。一般经营项目:铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;本公司自产产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
90,644,714.64
 
100%
100%
 
 
 
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:
无。
(3)通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位: 元
子公司全称
子公司类型
注册地
业务性质
注册资本
经营范围
期末实际投资额
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
持股比例(%)
表决权比例(%)
是否合并报表
少数股东权益
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海森首光电科技有限公司
有限责任公司(国内合资)
上海市
制造及技术服务
9,000,000
计算机软件开发及销售,光电产品、机电产品、工业设备、包装材料、金属材料的销售,从事光电产品领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,机电设备安装建设工程专业施工。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
8,500,000
 
51%
51%
2,105,889.26
2,304,110.74
 
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:
无。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明:
无。
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明:
无。
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位: 元
名称
期末净资产
本期净利润
 
 
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位: 元
名称
处置日净资产
年初至处置日净利润
 
 
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明:
无。
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位: 元
被合并方
属于同一控制下企业合并的判断依据
同一控制的实际控制人
合并本期期初至合并日的收入
合并本期至合并日的净利润
合并本期至合并日的经营活动现金流
 
 
 
 
 
同一控制下企业合并的其他说明:
无。
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位: 元
被合并方
商誉金额
商誉计算方法
 
 
非同一控制下企业合并的其他说明:
无。
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
 
子公司名称
出售日
损益确认方法
 
 
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:
无。
8、报告期内发生的反向购买
借壳方
判断构成反向购买的依据
合并成本的确定方法
合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
 
 
 
反向购买的其他说明:
无。
9、本报告期发生的吸收合并
单位: 元
吸收合并的类型
并入的主要资产
并入的主要负债
同一控制下吸收合并
项目
金额
项目
金额
 
 
 
 
非同一控制下吸收合并
项目
金额
项目
金额
 
 
 
 
吸收合并的其他说明:
无。
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无。
1、货币资金
单位: 元
项目
期末数
期初数
外币金额
折算率
人民币金额
外币金额
折算率
人民币金额
现金:
--
--
43,861.19
--
--
91,515.1
人民币
--
--
43,861.19
--
--
91,515.1
 
 
 
 
 
 
 
银行存款:
--
--
580,608,474.24
--
--
633,521,493.3
人民币
--
--
578,929,281.79
--
--
633,510,960.34
USD
265,489.17
6.3249
1,679,192.45
1,671.66
6.3009
10,532.96
其他货币资金:
--
--
192,959,563.24
--
--
101,399,861.87
人民币
--
--
192,959,563.24
--
--
101,399,861.87
 
 
 
 
 
 
 
合计
--
--
773,611,898.67
--
--
735,012,870.27
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:
货币资金期末余额中除保证金存款187,430,798.79元外不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。
 
2、交易性金融资产
(1)交易性金融资产
单位: 元
项目
期末公允价值
期初公允价值
交易性债券投资
 
 
交易性权益工具投资
 
 
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
 
 
衍生金融资产
 
 
套期工具
 
 
其他
 
 
合计
0
0
(2)变现有限制的交易性金融资产
单位: 元
项目
限售条件或变现方面的其他重大限制
期末金额
 
 
(3)套期工具及相关套期交易的说明
无。
3、应收票据
(1)应收票据的分类
单位: 元
种类
期末数
期初数
商业承兑汇票
13,612,568.12
21,811,296.22
银行承兑汇票
25,316,539.07
13,084,978.14
合计
38,929,107.19
34,896,274.36
(2)期末已质押的应收票据情况
单位: 元
出票单位
出票日期
到期日
金额
备注
 
 
 
 
 合计
--
--
 
--
说明:
无。
(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
单位: 元
出票单位
出票日期
到期日
金额
备注
 
 
 
 
合计
--
--
 
--
说明:
无。
 
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位: 元
出票单位
出票日期
到期日
金额
备注
中国铁建电气化局集团有限公司
2012年04月20日
2012年07月20日
8,000,000
 
中捷通信有限公司
2012年04月23日
2012年07月23日
6,261,281.5
 
中捷通信有限公司
2012年05月28日
2012年08月28日
1,531,455
 
中国电信股份有限公司宁夏分公司
2012年03月23日
2012年08月23日
566,482.55
 
中铁一局集团电务工程有限公司
2012年03月16日
2012年09月16日
300,000
 
合计
--
--
16,659,219.05
--
说明:
无。
 
已贴现或质押的商业承兑票据的说明:
无。
4、应收股利
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
账龄一年以内的应收股利
 
 
 
 
其中:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
账龄一年以上的应收股利
 
 
 
 
其中:
--
--
--
--
 
 
 
 
 
合  计
0
0
0
0
说明:
无。
5、应收利息
(1)应收利息
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
 
 
 
 
合  计
 
 
 
 
(2)逾期利息
单位: 元
贷款单位
逾期时间(天)
逾期利息金额
 
 
合计
--
 
(3)应收利息的说明
无。
6、应收账款
(1)应收账款按种类披露
单位: 元
种类
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
 
 
 
 
 
 
 
 
按组合计提坏账准备的应收账款
组合一
787,104,870.24
100%
43,040,283.2
5.47%
373,144,088.51
100%
20,521,326.24
5.5%
组合小计
787,104,870.24
100%
43,040,283.2
5.47%
373,144,088.51
100%
20,521,326.24
5.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
787,104,870.24
--
43,040,283.2
--
373,144,088.51
--
20,521,326.24
--
应收账款种类的说明:
组合一是指相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
其中:
--
--
--
--
--
--
 
 
 
 
 
 
 
1年以内小计
741,009,762.43
94.14%
37,050,488.12
342,625,254.87
91.82%
17,131,262.73
1至2年
39,486,624.93
5.02%
3,948,662.49
28,915,366.34
7.75%
2,891,536.63
2至3年
6,337,968.18
0.81%
1,901,390.45
1,538,457.81
0.41%
461,537.35
3年以上
270,514.7
0.03%
139,742.14
65,009.49
0.02%
36,989.53
3至4年
255,565.41
0.03%
127,782.71
50,060.2
0.01%
25,030.1
4至5年
14,949.29
0%
11,959.43
14,949.29
0.01%
11,959.43
5年以上
 
 
 
 
 
 
合计
787,104,870.24
--
43,040,283.2
373,144,088.51
--
20,521,326.24
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
(2)本报告期转回或收回的应收账款情况
单位: 元
应收账款内容
转回或收回原因
确定原坏账准备的依据
转回或收回前累计已计提坏账准备金额
转回或收回金额
 
 
 
 
合计
--
--
 
--
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:
应收账款内容
账面余额
坏账金额
计提比例(%)
理由
 
 
 
 
合计
 
 
--
--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:
无。
(3)本报告期实际核销的应收账款情况
单位: 元
单位名称
应收账款性质
核销时间
核销金额
核销原因
是否因关联交易产生
 
 
 
 
 
合计
--
--
 
--
--
应收账款核销说明:
无。
(4)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
(5)应收账款中金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司贵州分公司
客户
35,265,634.33
一年以内
4.48%
中国铁通集团有限公司山东分公司
客户
28,274,625
一年以内
3.59%
中国移动通信集团山东有限公司
客户
27,729,350
一年以内
3.52%
中国电信集团公司山东省电信分公司
客户
23,301,873.72
一年以内
2.96%
中国联合网络通信有限公司深圳市分公司
客户
22,698,799.83
一年以内
2.88%
合计
--
137,270,282.88
--
17.43%
(6)应收关联方账款情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
占应收账款总额的比例(%)
 
 
 
合计
--
 
 
(7)终止确认的应收款项情况
单位: 元
项目
终止确认金额
与终止确认相关的利得或损失
 
 
合计
 
 
(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位: 元
项目
期末
资产:
 
资产小计
 
负债:
 
负债小计
 
7、其他应收款
(1)其他应收款按种类披露
单位: 元
种类
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
 
 
 
 
 
 
 
 
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合一
19,533,955.42
100%
1,776,129.07
9.09%
15,366,291.18
100%
1,488,864.03
9.69%
组合小计
19,533,955.42
100%
1,776,129.07
9.09%
15,366,291.18
100%
1,488,864.03
9.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
19,533,955.42
--
1,776,129.07
--
15,366,291.18
--
1,488,864.03
--
其他应收款种类的说明:
组合一是指相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末
期初
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
其中:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1年以内小计
16,081,430.64
82.33%
804,071.54
13,009,519
84.66%
650,475.95
1至2年
2,357,142.59
12.07%
235,714.26
1,307,435.92
8.51%
130,743.59
2至3年
319,839.13
1.64%
95,951.74
272,343.2
1.77%
81,702.96
3年以上
775,543.06
3.97%
640,391.53
776,993.06
5.06%
625,941.53
3至4年
200,143.06
1.02%
100,071.53
253,143.06
1.65%
126,571.53
4至5年
175,400
0.9%
140,320
122,400
0.8%
97,920
5年以上
400,000
2.05%
400,000
401,450
2.61%
401,450
合计
19,533,955.42
--
1,776,129.07
15,366,291.18
--
1,488,864.03
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位: 元
其他应收款内容
转回或收回原因
确定原坏账准备的依据
转回或收回前累计已计提坏账准备金额
转回或收回金额
 
 
 
 
合计
--
--
 
--
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:
应收账款内容
账面余额
坏账金额
计提比例(%)
理由
 
 
 
 
合计
 
 
--
--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:
无。
(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
单位: 元
单位名称
其他应收款性质
核销时间
核销金额
核销原因
是否因关联交易产生
 
 
 
 
 
合计
--
--
 
--
--
其他应收款核销说明:
无。
(4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
单位: 元
单位名称
金额
款项的性质或内容
占其他应收款总额的比例(%)
 
 
 
合计
 
--
 
说明:
无。
(6)其他应收款金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占其他应收款总额的比例(%)
天水铁路电缆有限责任公司
非关联方
3,000,000
一年以内
15.36%
吴江市建筑安装管理处-农民工工资保证金
非关联方
2,877,920
两年以内
14.73%
中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司
非关联方
1,455,981
一年以内
7.45%
中捷通信有限公司
非关联方
1,361,524.39
一年以内
6.97%
江苏飞力达国际物流股份有限公司吴江分公司
非关联方
1,036,684.32
一年以内
5.31%
合计
--
9,732,109.71
--
49.82%
(7)其他应收关联方账款情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
占其他应收款总额的比例(%)
 
 
 
合计
--
 
 
(8)终止确认的其他应收款项情况
单位: 元
项目
终止确认金额
与终止确认相关的利得或损失
 
 
合计
 
 
(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位: 元
项目
期末
资产:
 
资产小计
 
负债:
 
负债小计
 
8、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位: 元
账龄
期末数
期初数
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
20,542,188.09
99.51%
74,102,920.75
99.81%
1至2年
73,425.68
0.36%
75,092.74
0.1%
2至3年
10,492.74
0.05%
62,744
0.09%
3年以上
16,890
0.08%
 
 
合计
20,642,996.51
--
74,240,757.49
--
预付款项账龄的说明:
1年以上的预付账款为结算中的尾款
(2)预付款项金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
时间
未结算原因
烽火通信科技股份有限公司
供应商
3,941,844.67
2012年05月22日
合同尚未执行完毕
上海晓宝投资有限公司
供应商
3,443,448
2012年05月29日
合同尚未执行完毕
上海长江有色金属现货市场
供应商
2,398,304.88
2012年06月28日
合同尚未执行完毕
AKSH TECHNOLOGIES LIMITED
供应商
2,195,154.21
2012年06月04日
合同尚未执行完毕
吴江供电公司
供应商
1,663,515.18
2012年06月04日
合同尚未执行完毕
合计
--
13,642,266.94
--
--
预付款项主要单位的说明:
预付款项主要单位为公司的主要原材料光纤、电解铜的供应商
(3)本报告期预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
(4)预付款项的说明
预付账款期末余额中无预付关联方单位款项。
9、存货
(1)存货分类
单位: 元
项目
期末数
期初数
账面余额
跌价准备
账面价值
账面余额
跌价准备
账面价值
原材料
50,464,501.8
 
50,464,501.8
48,416,931.22
 
48,416,931.22
在产品
93,235,278.01
 
93,235,278.01
72,413,956.24
 
72,413,956.24
库存商品
649,113,004.55
4,154,665.27
644,958,339.28
466,775,919.84
4,154,665.27
462,621,254.57
周转材料
 
 
 
 
 
 
消耗性生物资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
792,812,784.36
4,154,665.27
788,658,119.09
587,606,807.3
4,154,665.27
583,452,142.03
(2)存货跌价准备
单位: 元
存货种类
期初账面余额
本期计提额
本期减少
期末账面余额
转回
转销
原材料
 
 
 
 
 
在产品
 
 
 
 
 
库存商品
4,154,665.27
 
 
 
4,154,665.27
周转材料
 
 
 
 
 
消耗性生物资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合 计
4,154,665.27
 
 
 
4,154,665.27
(3)存货跌价准备情况
项目
计提存货跌价准备的依据
本期转回存货跌价准备的原因
本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料
 
 
 
库存商品
按期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提;可变现净值确定的依据为:在正常的生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。
 
 
在产品
 
 
 
周转材料
 
 
 
消耗性生物资产
 
 
 
 
 
 
 
存货的说明:
(1)公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
(2)原材料、产成品发出时采用全月一次加权平均法核算。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
(4)本公司存货盘存采用永续盘存制。
(5)周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。
 
10、其他流动资产
单位: 元
项目
期末数
期初数
预付的厂房房租
764,538.85
 
合计
764,538.85
 
其他流动资产说明:
公司预付2012年全年的房租
11、可供出售金融资产
(1)可供出售金融资产情况
单位: 元
项目
期末公允价值
期初公允价值
可供出售债券
 
 
可供出售权益工具
 
 
其他
 
 
合计
0
0
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额0.00元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。
可供出售金融资产的说明
无。
(2)可供出售金融资产中的长期债权投资
单位: 元
债券项目
债券种类
面值
初始投资成本
到期日
期初余额
本期利息
累计应收或已收利息
期末余额
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
--
--
 
--
 
 
 
 
可供出售金融资产的长期债权投资的说明:
无。
12、持有至到期投资
(1)持有至到期投资情况
单位: 元
项目
期末账面余额
期初账面余额
 
 
合  计
 
 
持有至到期投资的说明:
无。
(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位: 元
项目
金额
占该项投资出售前金额的比例(%)
 
 
合计
 
--
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:
无。
13、长期应收款
单位: 元
种类
期末数
期初数
融资租赁
 
 
  其中:未实现融资收益
 
 
分期收款销售商品
 
 
分期收款提供劳务
 
 
其他
 
 
合计
0
0
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位: 元
被投资单位名称
企业类型
注册地
法人代表
业务性质
注册资本
本企业持股比例(%)
本企业在被投资单位表决权比例(%)
期末资产总额
期末负债总额
期末净资产总额
本期营业收入总额
本期净利润
一、合营企业
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、联营企业
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明:
无。
15、长期股权投资

(1)长期股权投资明细情况
单位: 元
被投资单位
核算方法
初始投资成本
期初余额
增减变动
期末余额
在被投资单位持股比例(%)
在被投资单位表决权比例(%)
在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
减值准备
本期计提减值准备
本期现金红利
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
成本法
1,000,000
1,000,000
 
1,000,000
0.27%
0.27%
 
 
 
1,090,990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
--
1,000,000
1,000,000
 
1,000,000
--
--
--
 
 
1,090,990

(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位: 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目
受限制的原因
当期累计未确认的投资损失金额
 
 
长期股权投资的说明:
公司对江苏吴江农村商业银行股份有限公司的股权投资。
16、投资性房地产
(1)按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
(2)按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:
无。
17、固定资产
(1)固定资产情况
单位: 元
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、账面原值合计:
646,005,190.22
86,136,422.02
296,058.12
731,845,554.12
其中:房屋及建筑物
221,855,971.07
28,962,738.47
 
250,818,709.54
  机器设备
375,394,899.27
49,337,109.52
176,400
424,555,608.79
  运输工具
7,857,482.81
2,392,786.24
119,658.12
10,130,610.93
办公电子设备
40,896,837.07
5,443,787.79
 
46,340,624.86
--
期初账面余额
本期新增
本期计提
本期减少
本期期末余额
二、累计折旧合计:
125,903,601
 
28,578,234.09
180,970.36
154,300,864.73
其中:房屋及建筑物
29,650,887.16
 
6,133,670.39
 
35,784,557.55
  机器设备
80,793,837.13
 
17,905,247.32
120,408.21
98,578,676.24
  运输工具
3,267,444.09
 
675,853.51
60,562.15
3,882,735.45
办公电子设备
12,191,432.62
 
3,863,462.87
 
16,054,895.49
--
期初账面余额
--
本期期末余额
三、固定资产账面净值合计
520,101,589.22
--
577,544,689.39
其中:房屋及建筑物
192,205,083.91
--
215,034,151.99
  机器设备
294,601,062.14
--
325,976,932.55
  运输工具
4,590,038.72
--
6,247,875.48
办公电子设备
28,705,404.45
--
30,285,729.37
四、减值准备合计
122,957.97
--
122,957.97
其中:房屋及建筑物
 
--
 
  机器设备
 
--
 
  运输工具
 
--
 
办公电子设备
122,957.97
--
122,957.97
五、固定资产账面价值合计
519,978,631.25
--
577,421,731.42
其中:房屋及建筑物
192,205,083.91
--
215,034,151.99
  机器设备
294,601,062.14
--
325,976,932.55
  运输工具
4,590,038.72
--
6,247,875.48
办公电子设备
28,582,446.48
--
30,162,771.4
本期折旧额28,578,234.09元;本期由在建工程转入固定资产原价为37,425,310.5元。
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位: 元
项目
账面原值
累计折旧
减值准备
账面净值
备注
房屋及建筑物
0
0
0
0
 
机器设备
0
0
0
0
 
运输工具
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
(3)通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
(4)通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
(5)期末持有待售的固定资产情况
单位: 元
项目
账面价值
公允价值
预计处置费用
预计处置时间
 
 
 
 
(6)未办妥产权证书的固定资产情况
项目
未办妥产权证书原因
预计办结产权证书时间
光缆二部房屋
上半年刚建成
2012年12月31日
机修车间
上半年刚建成
2012年12月31日
数据缆车间
上半年刚建成
2012年12月31日
新材料车间
上半年刚建成
2012年12月31日
固定资产说明:
公司固定资产均为自有资产,无融资租入、经营租出资产。
18、在建工程
(1)
单位: 元
项目
期末数
期初数
账面余额
减值准备
账面价值
账面余额
减值准备
账面价值
射频电缆项目
19,455,847.53
 
19,455,847.53
57,865.2
 
57,865.2
光棒项目
25,775,697.42
 
25,775,697.42
 
 
 
光纤项目
 
 
 
1,026,939.4
 
1,026,939.4
软光缆项目
3,359,581.26
 
3,359,581.26
14,094,900.88
 
14,094,900.88
光缆项目
 
 
 
11,032,160.74
 
11,032,160.74
新建车间
4,139,315.85
 
4,139,315.85
94,871.79
 
94,871.79
软电缆项目
9,614,844.75
 
9,614,844.75
4,405,788.87
 
4,405,788.87
数据缆项目
16,919,060.18
 
16,919,060.18
822,316.61
 
822,316.61
新建办公楼
20,524,024.5
 
20,524,024.5
10,002,515.27
 
10,002,515.27
光纤扩产项目
71,426,607.9
 
71,426,607.9
 
 
 
光缆扩产项目
5,048,630.8
 
5,048,630.8
 
 
 
宿舍楼
6,280,507.92
 
6,280,507.92
 
 
 
其他零星项目
14,798,777.23
 
14,798,777.23
1,408,621.56
 
1,408,621.56
新建食堂项目
9,922,537.28
 
9,922,537.28
6,769,337.28
 
6,769,337.28
合计
207,265,432.62
 
207,265,432.62
49,715,317.6
 
49,715,317.6

(2)重大在建工程项目变动情况
单位: 元
项目名称
预算数
期初数
本期增加
转入固定资产
其他减少
工程投入占预算比例(%)
工程进度
利息资本化累计金额
其中:本期利息资本化金额
本期利息资本化率(%)
资金来源
期末数
射频电缆项目
 
57,865.2
19,397,982.33
 
 
 
 
 
 
 
其他
19,455,847.53
光棒项目
 
 
25,775,697.42
 
 
 
 
 
 
 
其他
25,775,697.42
光纤项目
300,000,000
1,026,939.4
220,607.6
1,247,547
 
99.12%
完工
7,391,934.25
 
 
募集资金
 
软光缆项目
 
14,094,900.88
6,069,061.34
16,804,380.96
 
 
 
 
 
 
其他
3,359,581.26
光缆项目
79,100,000
11,032,160.74
6,554,663.14
17,586,823.88
 
61.55%
完工
 
 
 
募集资金
 
新建车间
 
94,871.79
4,044,444.06
 
 
 
 
 
 
 
其他
4,139,315.85
软电缆项目
 
4,405,788.87
5,209,055.88
 
 
 
 
 
 
 
其他
9,614,844.75
数据缆项目
 
822,316.61
16,096,743.57
 
 
 
 
 
 
 
其他
16,919,060.18
新建办公楼
 
10,002,515.27
10,521,509.23
 
 
 
 
 
 
 
其他
20,524,024.5
光纤扩产项目
 
 
71,426,607.9
 
 
 
 
 
 
 
其他
71,426,607.9
光缆扩产项目
 
 
5,048,630.8
 
 
 
 
 
 
 
其他
5,048,630.8
宿舍楼
 
 
6,280,507.92
 
 
 
 
 
 
 
其他
6,280,507.92
其他零星项目
 
1,408,621.56
15,176,714.33
1,786,558.66
 
 
 
 
 
 
其他
14,798,777.23
新建食堂项目
 
6,769,337.28
3,153,200
 
 
 
 
 
 
 
其他
9,922,537.28
合计
 
49,715,317.6
194,975,425.52
37,425,310.5
 
--
--
 
 
--
--
207,265,432.62
在建工程项目变动情况的说明:
光纤项目在募集资金到位之前曾使用银行贷款建设,故存在利息资本化。

(3)在建工程减值准备
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
计提原因
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
--
(4)重大在建工程的工程进度情况
项目
工程进度
备注
 
 
(5)在建工程的说明
期末在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况,故无需计提在建工程减值准备。
19、工程物资
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
工程物资的说明:
无。
20、固定资产清理
单位: 元
项目
期初账面价值
期末账面价值
转入清理的原因
 
 
 
合计
 
 
--
说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况:
无。
21、生产性生物资产
(1)以成本计量
□ 适用 √ 不适用
(2)以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
单位: 元
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、账面原值合计
0
0
0
0
1.探明矿区权益
 
 
 
 
2.未探明矿区权益
 
 
 
 
3.井及相关设施
 
 
 
 
二、累计折耗合计
0
0
0
0
1.探明矿区权益
 
 
 
 
2.井及相关设施
 
 
 
 
三、油气资产减值准备累计金额合计
0
0
0
0
1.探明矿区权益
 
 
 
 
2.未探明矿区权益
 
 
 
 
3.井及相关设施
 
 
 
 
四、油气资产账面价值合计
0
0
0
0
1.探明矿区权益
 
 
 
 
2.未探明矿区权益
 
 
 
 
3.井及相关设施
 
 
 
 
油气资产的说明:
无。
23、无形资产
(1)无形资产情况
单位: 元
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、账面原值合计
85,856,081.72
9,931,364.5
 
95,787,446.22
土地使用权
74,338,797.96
9,931,364.5
 
84,270,162.46
非专利技术
10,066,200
 
 
10,066,200
软件
1,451,083.76
 
 
1,451,083.76
二、累计摊销合计
9,050,487.1
1,536,574.86
 
10,587,061.96
土地使用权
6,130,219.91
744,192.84
 
6,874,412.75
非专利技术
2,816,285.01
647,273.64
 
3,463,558.65
软件
103,982.18
145,108.38
 
249,090.56
三、无形资产账面净值合计
76,805,594.62
9,187,171.66
792,382.02
85,200,384.26
土地使用权
68,208,578.05
9,187,171.66
 
77,395,749.71
非专利技术
7,249,914.99
 
647,273.64
6,602,641.35
软件
1,347,101.58
 
145,108.38
1,201,993.2
四、减值准备合计
 
 
 
 
土地使用权
 
 
 
 
非专利技术
 
 
 
 
软件
 
 
 
 
无形资产账面价值合计
76,805,594.62
9,187,171.66
792,382.02
85,200,384.26
土地使用权
68,208,578.05
9,187,171.66
 
77,395,749.71
非专利技术
7,249,914.99
 
647,273.64
6,602,641.35
软件
1,347,101.58
 
145,108.38
1,201,993.2
本期摊销额1,536,574.86元。
(2)公司开发项目支出
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
计入当期损益
确认为无形资产
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。
公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无。
(3)未办妥产权证书的无形资产情况
公司6月刚取得的一块土地使用权,价值4,261,472.00元,产权证正在办理中。
24、商誉
单位: 元
被投资单位名称或形成商誉的事项
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
期末减值准备
上海森首光电科技有限公司
4,374,021.68
 
 
4,374,021.68
 
合计
4,374,021.68
 
 
4,374,021.68
 
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:
商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定,因公司在可预见的将来并无出售此投资的计划,故按未来现金流量现值来确定有关资产组的预计可收回金额。公司未来现金流量是以经营计划为基础来计算的,并根据公司实际经营情况的变化及预期发展趋势进行不断调整。计算现值所采用的折现率为同期银行长期贷款基准利率加上一定的风险修正系数调整确定。
25、长期待摊费用
单位: 元
项目
期初额
本期增加额
本期摊销额
其他减少额
期末额
其他减少的原因
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
--
长期待摊费用的说明:
无。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位: 元
项目
期末数
期初数
递延所得税资产:
资产减值准备
7,383,882.02
3,935,657.35
开办费
 
 
可抵扣亏损
1,544,843.93
704,806.68
预提未结算费用
 
357,168.94
公允价值变动
135,975
582,225
小 计
9,064,700.95
5,579,857.97
递延所得税负债:
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
 
 
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动
 
 
 
 
 
小计
 
 
未确认递延所得税资产明细
单位: 元
项目
期末数
期初数
可抵扣暂时性差异
321,742.65
398,384.45
可抵扣亏损
1,195,045.64
28,354.13
 
 
 
合计
1,516,788.29
426,738.58
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位: 元
年份
期末数
期初数
备注
2013年度
 
 
 
2014年度
 
 
 
2015年度
 
 
 
2016年度
28,354.13
28,354.13
 
2017年度
1,166,691.51
 
 
合计
1,195,045.64
28,354.13
--
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位: 元
项目
暂时性差异金额
期末
期初
应纳税差异项目
 
 
 
小计
 
 
可抵扣差异项目
资产减值准备
48,772,292.86
25,889,429.06
公允价值变动损益
906,500
3,881,500
可抵扣亏损
9,746,498.74
4,447,470.49
预提未结算费用
 
2,381,126.24
小计
59,425,291.6
36,599,525.79
(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明:
无。
27、资产减值准备明细
单位: 元
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
转回
转销
一、坏账准备
22,010,190.27
22,806,222
 
 
44,816,412.27
二、存货跌价准备
4,154,665.27
 
 
 
4,154,665.27
三、可供出售金融资产减值准备
 
 
 
 
 
四、持有至到期投资减值准备
 
 
 
 
 
五、长期股权投资减值准备
 
 
 
 
 
六、投资性房地产减值准备
 
 
 
 
 
七、固定资产减值准备
122,957.97
 
 
 
122,957.97
八、工程物资减值准备
 
 
 
 
 
九、在建工程减值准备
 
 
 
 
 
十、生产性生物资产减值准备
 
 
 
 
 
    其中:成熟生产性生物资产减值准备
 
 
 
 
 
十一、油气资产减值准备
 
 
 
 
 
十二、无形资产减值准备
 
 
 
 
 
十三、商誉减值准备
 
 
 
 
 
十四、其他
 
 
 
 
 
合计
26,287,813.51
22,806,222
 
 
49,094,035.51
资产减值明细情况的说明:
资产减值是应收帐款坏帐准备、其他应收款坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。
28、其他非流动资产
单位: 元
项目
期末数
期初数
 
 
合计
 
 
其他非流动资产的说明
无。
29、短期借款
(1)短期借款分类
单位: 元
项目
期末数
期初数
质押借款
 
 
抵押借款
36,000,000
40,000,000
保证借款
484,600,000
291,000,000
信用借款
30,000,000
 
抵押+保证借款
 
10,000,000
应收账款保理
150,000,000
60,000,000
合计
700,600,000
401,000,000
短期借款分类的说明:
无。
(2)已到期未偿还的短期借款情况
单位: 元
贷款单位
贷款金额
贷款利率
贷款资金用途
未按期偿还原因
预计还款期
 
 
 
 
 
合计
 
--
--
--
--
资产负债表日后已偿还金额0。
短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:
无。
30、交易性金融负债
单位: 元
项目
期末公允价值
期初公允价值
发行的交易性债券
 
 
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 
 
衍生金融负债
906,500
3,034,500
其他金融负债
 
 
合计
906,500
3,034,500
交易性金融负债的说明:
期货投资。
31、应付票据
单位: 元
种类
期末数
期初数
商业承兑汇票
 
 
银行承兑汇票
390,716,415.62
201,848,202.9
合计
390,716,415.62
201,848,202.9
下一会计期间将到期的金额390,716,415.62元。
应付票据的说明:
无。
32、应付账款
(1)
单位: 元
项目
期末数
期初数
一年以内
300,348,633.42
203,894,126.59
一至两年
422,424.33
1,829,236.22
两至三年
2,101,986
483,511.79
三年以上
615,061.7
630,706.45
合计
303,488,105.45
206,837,581.05
(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无。
33、预收账款
(1)
单位: 元
项目
期末数
期初数
一年以内
20,512,113.82
10,791,177.01
一至两年
4,670,807.74
6,721,906.59
两至三年
200,474.15
48,639.75
三年以上
250,000
250,000
合计
25,633,395.71
17,811,723.35
(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无。
34、应付职工薪酬
单位: 元
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴
23,998,610.28
59,646,590.32
70,140,249.42
13,504,951.18
二、职工福利费
 
3,820,348.88
3,820,348.88
 
三、社会保险费
166,065.2
6,667,520.96
6,667,520.96
166,065.2
 
 
 
 
 
四、住房公积金
 
1,783,972
1,783,972
 
五、辞退福利
 
 
 
 
六、其他
 
 
 
 
七、工会经费和职工教育经费
170,153.18
1,897,052.05
1,103,752.63
963,452.6
合计
24,334,828.66
73,815,484.21
83,515,843.89
14,634,468.98
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0。
工会经费和职工教育经费金额963,452.6,非货币性福利金额0,因解除劳动关系给予补偿0。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:
2012年7月支付2012年6月的工资850万,余下500万为计提的上半年奖金,在年底发放。
35、应交税费
单位: 元
项目
期末数
期初数
增值税
12,854,117.73
-2,843,159.37
消费税
 
 
营业税
 
11,964.45
企业所得税
6,653,786.11
5,296,961.57
个人所得税
78,861.08
84,601.62
城市维护建设税
448,040.02
6,679.31
印花税
65,759.7
67,167.59
房产税
968,785.82
581,941.26
土地使用税
1,069,023.26
17,934.4
教育费附加
448,040
6,440.02
地方基金
 
119.64
合计
22,586,413.72
3,230,650.49
应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程:
无。
36、应付利息
单位: 元
项目
期末数
期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
116,374.97
 
企业债券利息
 
 
短期借款应付利息
4,406,950.08
728,711.82
 
 
 
合计
4,523,325.05
728,711.82
应付利息说明:
无。
37、应付股利
单位: 元
单位名称
期末数
期初数
超过一年未支付原因
 
 
 
合计
 
 
--
应付股利的说明:
无。
38、其他应付款
(1)
单位: 元
项目
期末数
期初数
一年以内
20,445,692.81
17,899,552.19
一至两年
90,281.19
87,573.78
两至三年
53,654
3,000
三年以上
19,000
23,000
合计
20,608,628
18,013,125.97
(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
无。
(4)金额较大的其他应付款说明内容
无。
39、预计负债
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
对外提供担保
 
 
 
 
未决诉讼
 
 
 
 
产品质量保证
 
 
 
 
重组义务
 
 
 
 
辞退福利
 
 
 
 
待执行的亏损合同
 
 
 
 
其他
 
 
 
 
合计
0
0
0
0
预计负债说明:
无。
40、一年内到期的非流动负债
(1)
单位: 元
项目
期末数
期初数
1年内到期的长期借款
 
 
1年内到期的应付债券
 
 
1年内到期的长期应付款
 
 
合计
0
0
(2)一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位: 元
项目
期末数
期初数
质押借款
 
 
抵押借款
 
 
保证借款
 
 
信用借款
 
 
 
 
 
合计
0
0
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位: 元
贷款单位
借款起始日
借款终止日
币种
利率(%)
期末数
期初数
外币金额
本币金额
外币金额
本币金额
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
--
--
--
--
--
 
--
 
一年内到期的长期借款中的逾期借款:
单位: 元
贷款单位
借款金额
逾期时间
年利率(%)
借款资金用途
逾期未偿还原因
预期还款期
 
 
 
 
 
 
合  计
 
--
--
--
--
--
资产负债表日后已偿还的金额0元。
一年内到期的长期借款说明:
无。
(3)一年内到期的应付债券
单位: 元
债券名称
面值
发行日期
债券期限
发行金额
期初应付利息
本期应计利息
本期已付利息
期末应付利息
期末余额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一年内到期的应付债券说明:
无。
(4)一年内到期的长期应付款
单位: 元
借款单位
期限
初始金额
利率(%)
应计利息
期末余额
借款条件
 
 
 
 
 
 
一年内到期的长期应付款的说明:
无。
41、其他流动负债
单位: 元
项目
期末账面余额
期初账面余额
 
 
合计
 
 
其他流动负债说明:
无。
42、长期借款
(1)长期借款分类
单位: 元
项目
期末数
期初数
质押借款
 
 
抵押借款
 
 
保证借款
 
 
信用借款
200,000,000
 
 
 
 
合计
200,000,000
 
长期借款分类的说明:
无。
(2)金额前五名的长期借款
单位: 元
贷款单位
借款起始日
借款终止日
币种
利率(%)
期末数
期初数
外币金额
本币金额
外币金额
本币金额
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2017年06月27日
CNY
6.9825%
 
50,000,000
 
 
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2016年12月20日
CNY
6.9825%
 
25,000,000
 
 
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2016年06月20日
CNY
6.9825%
 
25,000,000
 
 
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2015年12月20日
CNY
6.9825%
 
25,000,000
 
 
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2015年06月20日
CNY
6.9825%
 
25,000,000
 
 
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2014年12月20日
CNY
6.9825%
 
25,000,000
 
 
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2014年06月20日
CNY
6.9825%
 
25,000,000
 
 
合计
--
--
--
--
--
200,000,000
--
 
长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:
无。
43、应付债券
单位: 元
债券名称
面值
发行日期
债券期限
发行金额
期初应付利息
本期应计利息
本期已付利息
期末应付利息
期末余额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
应付债券说明,包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:
无。
44、长期应付款
(1)金额前五名长期应付款情况
单位: 元
单位
期限
初始金额
利率(%)
应计利息
期末余额
借款条件
 
 
 
 
 
 
(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位: 元
单位
期末数
期初数
外币
人民币
外币
人民币
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0元。
长期应付款的说明:
无。
45、专项应付款
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
备注说明
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
--
专项应付款说明:
无。
46、其他非流动负债
单位: 元
项目
期末账面余额
期初账面余额
递延收益-光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款
9,928,000
10,548,500
合计
9,928,000
10,548,500
其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:
无。
47、股本
单位: 元
 
期初数
本期变动增减(+、-)
期末数
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
股份总数
267,800,000
 
 
 
 
 
267,800,000
股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:
无。
48、库存股
库存股情况说明
无。
49、专项储备
专项储备情况说明
无。
50、资本公积
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
资本溢价(股本溢价)
890,631,071.35
 
 
890,631,071.35
其他资本公积
3,224,135
 
 
3,224,135
 
 
 
 
 
合计
893,855,206.35
 
 
893,855,206.35
资本公积说明:
无。
51、盈余公积
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
法定盈余公积
41,436,292.29
 
 
41,436,292.29
任意盈余公积
 
 
 
 
储备基金
 
 
 
 
企业发展基金
 
 
 
 
其他
 
 
 
 
合计
41,436,292.29
 
 
41,436,292.29
盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议:
无。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明:
无。
53、未分配利润
单位: 元
项目
期末
期初
金额
提取或分配比例
金额
提取或分配比例
调整前上年末未分配利润
342,343,391.52
--
226,158,175.34
--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
 
--
 
--
调整后年初未分配利润
342,343,391.52
--
226,158,175.34
--
加:本期归属于母公司所有者的净利润
66,572,275.66
--
159,323,319.63
--
减:提取法定盈余公积
 
 
16,358,103.45
 
提取任意盈余公积
 
 
 
 
提取一般风险准备
 
 
 
 
应付普通股股利
53,560,000
 
26,780,000
 
转作股本的普通股股利
 
 
 
 
 
 
 
 
 
期末未分配利润
355,355,667.18
--
342,343,391.52
--
调整年初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润0元。
2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润0元。
3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。
未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:
无。
54、营业收入及营业成本
(1)营业收入、营业成本
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
主营业务收入
1,270,364,167.37
831,281,327.28
其他业务收入
49,777,710.95
550,001.05
营业成本
1,086,209,992.26
629,338,299.04
(2)主营业务(分行业)
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
行业名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
通信及相关设备制造业
1,270,364,167.37
1,037,734,040.03
831,281,327.28
628,654,291.13
合计
1,270,364,167.37
1,037,734,040.03
831,281,327.28
628,654,291.13
(3)主营业务(分产品)
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
产品名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
通信电缆
121,185,648.84
97,021,944.08
201,917,432.64
154,599,283.59
通信光缆
788,783,587.84
629,427,291.46
455,011,773.38
326,854,725.53
室内软光缆
104,226,304.29
78,353,734.01
35,270,367.44
20,911,118.03
射频电缆
128,666,298.15
116,375,056.81
27,311,852.83
29,843,917.24
合计
1,270,364,167.37
1,037,734,040.03
831,281,327.28
628,654,291.13
(4)主营业务(分地区)
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
地区名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
华东
589,454,688.79
 
334,756,254.53
 
华北
165,444,826.54
 
121,313,888.78
 
西北
103,752,493.15
 
95,769,426.54
 
华南
248,053,086.3
 
176,365,787.87
 
西南
126,754,917.93
 
70,783,970.65
 
其他
36,904,154.66
 
32,291,998.91
 
合计
1,270,364,167.37
1,037,734,040.03
831,281,327.28
628,654,291.13
(5)公司前五名客户的营业收入情况
单位: 元
客户名称
主营业务收入
占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司江苏分公司
94,106,975.19
7.13%
中国联合网络通信有限公司深圳市分公司
52,203,826.49
3.95%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司
49,528,215.71
3.75%
中国电信股份有限公司广东分公司
44,271,414.41
3.35%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司
41,072,887.68
3.11%
合计
281,183,319.48
21.29%
营业收入的说明
无。
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
合同项目的说明:
无。
56、营业税金及附加
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
计缴标准
消费税
 
 
 
营业税
7,500
 
技术服务收入的5%
城市维护建设税
1,040,765.03
916,843.39
实际缴纳流转税额的5%-7%
教育费附加
1,039,074.42
891,376.35
实际缴纳流转税额的5%
资源税
 
 
 
 
 
 
 
合计
2,087,339.45
1,808,219.74
--
营业税金及附加的说明:
无。
57、公允价值变动收益
单位: 元
产生公允价值变动收益的来源
本期发生额
上期发生额
交易性金融资产
 
-847,000
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
 
 
交易性金融负债
2,128,000
-346,800
按公允价值计量的投资性房地产
 
 
其他
 
 
 
 
 
合计
2,128,000
-1,193,800
公允价值变动收益的说明:
无。
58、投资收益
(1)投资收益明细情况
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
1,090,990
189,189.03
权益法核算的长期股权投资收益
 
 
处置长期股权投资产生的投资收益
 
 
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
 
 
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
 
 
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
 
 
处置交易性金融资产取得的投资收益
-2,059,783.87
473,129.68
持有至到期投资取得的投资收益
 
 
可供出售金融资产等取得的投资收益
 
 
其他
 
 
合计
-968,793.87
662,318.71
(2)按成本法核算的长期股权投资收益
单位: 元
被投资单位
本期发生额
上期发生额
本期比上期增减变动的原因
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
1,090,990
189,189.03
 
合计
1,090,990
189,189.03
--
(3)按权益法核算的长期股权投资收益
单位: 元
被投资单位
本期发生额
上期发生额
本期比上期增减变动的原因
 
 
 
合计
 
 
--
投资收益的说明,若投资收益汇回有重大限制的,应予以说明。若不存在此类重大限制,也应做出说明:
无。
59、资产减值损失
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
一、坏账损失
22,806,222
13,063,425.1
二、存货跌价损失
 
 
三、可供出售金融资产减值损失
 
 
四、持有至到期投资减值损失
 
 
五、长期股权投资减值损失
 
 
六、投资性房地产减值损失
 
 
七、固定资产减值损失
 
 
八、工程物资减值损失
 
 
九、在建工程减值损失
 
 
十、生产性生物资产减值损失
 
 
十一、油气资产减值损失
 
 
十二、无形资产减值损失
 
 
十三、商誉减值损失
 
 
十四、其他
 
 
合计
22,806,222
13,063,425.1
60、营业外收入
(1)
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
非流动资产处置利得合计
 
221,198.46
其中:固定资产处置利得
 
221,198.46
      无形资产处置利得
 
 
债务重组利得
 
 
非货币性资产交换利得
 
 
接受捐赠     
 
 
政府补助
7,384,000
3,736,070
其他
638,531.16
 
合计
8,022,531.16
3,957,268.46
(2)政府补助明细
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
说明
上市奖励
1,687,600
1,862,100
 
节能减排专项引导资金
150,000
150,000
 
光纤、通信电缆产业化项目财政补助
 
1,000,000
 
其他
5,546,400
723,970
 
合计
7,384,000
3,736,070
--
营业外收入说明
无。
61、营业外支出
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
非流动资产处置损失合计
52,318.52
1,690
其中:固定资产处置损失
52,318.52
1,690
      无形资产处置损失
 
 
债务重组损失
 
 
非货币性资产交换损失
 
 
对外捐赠
3,180,000
3,180,000
其他支出
442,669.7
1,600
合计
3,674,988.22
3,183,290
营业外支出说明:
无。
62、所得税费用
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税
16,181,718.46
18,287,851.89
递延所得税调整
-3,269,157.6
-2,137,019.13
 
 
 
合计
12,912,560.86
16,150,832.76
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益=P0÷S
S= S0+S1+Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
 
其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
 
项目
 
2012年1-6月
2011年1-6月
期初股份总数
S0
267,800,000.00
267,800,000.00
报告期月份数
M0
6
6
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
S1
 
 
报告期因发行新股或债转股等增加股份数
Si
 
 
增加股份次月起至报告期期末的累计月数
Mi
 
 
报告期因回购等减少股份数
Sj
 
 
减少股份次月起至报告期期末的累计月数
Mj
 
 
报告期缩股数
Sk
 
 
发行在外的普通股加权平均数
S
267,800,000.00
267,800,000.00
归属于公司普通股股东的净利润
P0
66,572,275.66
90,153,417.24
基本每股收益
 
0.2486
0.3366
                                                                                              
64、其他综合收益
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
 
 
  减:可供出售金融资产产生的所得税影响
 
 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
 
 
   减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
 
 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
 
 
   减:现金流量套期工具产生的所得税影响
 
 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
转为被套期项目初始确认金额的调整
 
 
小计
 
 
4.外币财务报表折算差额
 
 
   减:处置境外经营当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
5.其他
 
 
   减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
 
 
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
 
 
小计
 
 
合计
 
 
其他综合收益说明:
无。
65、现金流量表附注
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位: 元
项目
金额
收到的与收益相关政府补贴收入
6,763,500
收到的银行存款利息收入
2,284,285.16
收到的其他营业外收入
216,164.79
合计
9,263,949.95
收到的其他与经营活动有关的现金说明
无。
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位: 元
项目
金额
支付的销售机构相关费用
17,394,672.72
支付的管理机构相关费用
9,973,289.83
支付的保证金
51,677,616.48
支付的运输费用
17,251,246.19
支付的银行手续费
1,704,354.49
支付的捐赠支出
3,180,000
合计
101,181,179.71
支付的其他与经营活动有关的现金说明
无。
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位: 元
项目
金额
 
合计
 
收到的其他与投资活动有关的现金说明
无。
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位: 元
项目
金额
 
合计
 
支付的其他与投资活动有关的现金说明
无。
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位: 元
项目
金额
 
合计
 
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无。
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位: 元
项目
金额
 
合计
 
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无。
66、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位: 元
补充资料
本期金额
上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
--
--
净利润
64,522,259.65
89,756,183.07
加:资产减值准备
22,806,222
13,063,425.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
28,578,234.09
19,863,996.42
无形资产摊销
1,536,574.86
1,148,966.5
长期待摊费用摊销
 
 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
52,318.52
-219,508.46
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
 
 
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
-2,128,000
1,193,800
财务费用(收益以“-”号填列)
17,685,761.87
7,773,300.6
投资损失(收益以“-”号填列)
968,793.87
-170,668.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
-3,484,842.98
-1,151,130.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
 
-127,050
存货的减少(增加以“-”号填列)
-205,205,977.06
-108,394,595.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
-426,864,360.76
-250,036,541.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
231,322,707.08
-47,232,090.36
其他
 
 
经营活动产生的现金流量净额
-270,210,308.86
-274,531,913.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
--
--
债务转为资本
 
 
一年内到期的可转换公司债券
 
 
融资租入固定资产
 
 
3.现金及现金等价物净变动情况:
--
--
现金的期末余额
586,181,099.88
487,880,661.37
减:现金的期初余额
637,651,266.72
673,963,002.72
加:现金等价物的期末余额
 
 
减:现金等价物的期初余额
 
 
现金及现金等价物净增加额
-51,470,166.84
-186,082,341.35
(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位: 元
补充资料
本期发生额
上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:
--
--
1.取得子公司及其他营业单位的价格
 
 
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
 
 
  减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
 
 
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
4.取得子公司的净资产
 
 
  流动资产
 
 
  非流动资产
 
 
  流动负债
 
 
  非流动负债
 
 
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:
--
--
1.处置子公司及其他营业单位的价格
 
 
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
 
 
  减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
 
 
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
4.处置子公司的净资产
 
 
  流动资产
 
 
  非流动资产
 
 
  流动负债
 
 
  非流动负债
 
 
(3)现金和现金等价物的构成
单位: 元
项目
期末数
期初数
一、现金
586,181,099.88
637,651,266.72
其中:库存现金
43,861.19
91,515.1
  可随时用于支付的银行存款
580,608,474.24
633,521,493.3
  可随时用于支付的其他货币资金
5,528,764.45
4,038,258.32
  可用于支付的存放中央银行款项
 
 
  存放同业款项
 
 
  拆放同业款项
 
 
二、现金等价物
 
 
其中:三个月内到期的债券投资
 
 
三、期末现金及现金等价物余额
586,181,099.88
637,651,266.72
现金流量表补充资料的说明
无。
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项:
无。
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无。
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位: 元
名称
期末资产总额
期末负债总额
期末净资产
本期营业收入
本期净利润
备注
 
 
 
 
 
 
1、本企业的母公司情况
单位: 元
母公司名称
关联关系
企业类型
注册地
法定代表人
业务性质
注册资本
母公司对本企业的持股比例(%)
母公司对本企业的表决权比例(%)
本企业最终控制方
组织机构代码
通鼎集团有限公司
控股股东
有限责任公司
江苏省吴江市
沈小平
制造及投资
219,680,000
52.24%
52.24%
沈小平
73228630-7
本企业的母公司情况的说明
生产、销售:通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件;废金属回收(危险废物除外);房地产开发(凭资质经营);销售:服装服饰;对实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
2、本企业的子公司情况
单位: 元
子公司全称
子公司类型
企业类型
注册地
法定代表人
业务性质
注册资本
持股比例(%)
表决权比例(%)
组织机构代码
江苏通鼎光电科技有限公司
控股子公司
有限公司(法人独资)私营
江苏省吴江市
沈小平
制造业
100,800,000
100%
100%
78907158-5
苏州市盛信光纤传感科技有限公司
控股子公司
有限公司
江苏省吴江市
沈小平
制造及技术服务
27,586,200
75%
75%
68297967-3
苏州鼎宇线缆新材料有限公司
控股子公司
有限公司
江苏省吴江市
沈小平
制造业
8,000,000
60%
60%
56779446-2
上海森首光电科技有限公司
控股子公司
有限责任公司(国内合资)
上海市
沈小平
制造及技术服务
9,000,000
51%
51%
78720593-0
上海伟业创兴机电设备有限公司
控股子公司
有限责任公司(国内合资)
上海市奉贤区
沈小平
制造业
10,000,000
51%
51%
58209008-4
江苏通鼎光棒技术有限公司
控股子公司
有限公司(法人独资)私营
江苏省吴江市
沈小平
制造业
50,000,000
100%
100%
58661856-0

3、本企业的合营和联营企业情况
单位: 元
被投资单位名称
企业类型
注册地
法定代表人
业务性质
注册资本
本企业持股比例(%)
本企业在被投资单位表决权比例(%)
期末资产总额
期末负债总额
期末净资产总额
本期营业收入总额
本期净利润
关联关系
组织机构代码
一、合营企业
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、联营企业
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称
与本公司关系
组织机构代码
自然人钱慧芳
实际控制人的配偶
 
江苏通鼎通信设备有限公司
同一母公司
56686391-3
本企业的其他关联方情况的说明
无。
5、关联方交易
(1)采购商品、接受劳务情况表
单位: 元
关联方
关联交易内容
关联交易定价方式及决策程序
本期发生额
上期发生额
金额
占同类交易金额的比例(%)
金额
占同类交易金额的比例(%)
江苏通鼎通信设备有限公司
外协加工
市场价
4,684,470.75
4.08%
 
 
出售商品、提供劳务情况表
单位: 元
关联方
关联交易内容
关联交易定价方式及决策程序
本期发生额
上期发生额
金额
占同类交易金额的比例(%)
金额
占同类交易金额的比例(%)
江苏通鼎通信设备有限公司
产品
市场价
6,868,074.13
0.52%
552,912.22
0.11%
(2)关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位: 元
委托方/出包方名称
受托方/承包方名称
受托/承包资产情况
受托/承包资产涉及金额
受托/承包资产类型
受托/承包起始日
受托/承包终止日
托管收益/承包收益定价依据
本报告期确认的托管收益/承包收益
受托/承包收益对公司影响
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司委托管理/出包情况表
单位: 元
委托方/出包方名称
受托方/承包方名称
委托/出包资产情况
委托/出包资产涉及金额
受托/出包资产类型
委托/出包起始日
委托/出包终止日
托管费/出包费定价依据
本报告期确认的托管费/出包费
委托/出包收益对公司影响
 
 
 
 
 
 
 
 
 
关联托管/承包情况说明
无。
(3)关联租赁情况
公司出租情况表
单位: 元
出租方名称
承租方名称
租赁资产种类
租赁资产情况
租赁资产涉及金额
租赁起始日
租赁终止日
租赁收益定价依据
本报告期确认的租赁收益
租赁收益对公司影响
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司承租情况表
单位: 元
出租方名称
承租方名称
租赁资产种类
租赁资产情况
租赁资产涉及金额
租赁起始日
租赁终止日
租赁费定价依据
本报告期确认的租赁费
租赁收益对公司影响
通鼎集团有限公司
公司
房产及土地
 
 
2011年11月01日
2012年10月31日
市场价
550,000
 
关联租赁情况说明
无。
(4)关联担保情况
单位: 元
担保方
被担保方
担保金额
担保起始日
担保到期日
担保是否已经履行完毕
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳
公司
35,000,000
2011年11月24日
2012年11月22日
通鼎集团有限公司、自然人沈小平
公司
70,000,000
2011年08月18日
2012年10月30日
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳
公司
80,000,000
2012年03月09日
2012年11月15日
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳
江苏通鼎光电科技有限公司
20,000,000
2012年03月08日
2013年03月07日
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳
公司
279,600,000
2012年02月17日
2013年06月05日
通鼎集团有限公司
公司
267,446,800
2012年03月30日
2012年09月27日
关联担保情况说明
无。
(5)关联方资金拆借
单位: 元
关联方
拆借金额
起始日
到期日
说明
拆入
 
 
 
 
拆出
 
 
 
 
(6)关联方资产转让、债务重组情况
单位: 元
关联方
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价方式及决策程序
本期发生额
上期发生额
金额
占同类交易金额的比例(%)
金额
占同类交易金额的比例(%)
 
 
 
 
 
 
 
(7)其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位: 元
项目名称
关联方
期末金额
期初金额
 
 
 
公司应付关联方款项
单位: 元
项目名称
关联方
期末金额
期初金额
厂房租赁
通鼎集团有限公司
 
183,333.33
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额
0
公司本期行权的各项权益工具总额
0
公司本期失效的各项权益工具总额
0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限
0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
0
股份支付情况的说明
无。
2、以权益结算的股份支付情况
单位: 元
授予日权益工具公允价值的确定方法
0
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
0
本期估计与上期估计有重大差异的原因
0
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额
0
以权益结算的股份支付确认的费用总额
0
以权益结算的股份支付的说明
无。
3、以现金结算的股份支付情况
单位: 元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法
0
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额
0
以现金结算的股份支付的说明
无。
4、以股份支付服务情况
单位: 元
以股份支付换取的职工服务总额
0
以股份支付换取的其他服务总额
0
5、股份支付的修改、终止情况
无。
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无。
其他或有负债及其财务影响:
无。
1、重大承诺事项
无。
2、前期承诺履行情况
严格履行。
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位: 元
项目
内容
对财务状况和经营成果的影响数
无法估计影响数的原因
 
 
 
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位: 元
拟分配的利润或股利
0
经审议批准宣告发放的利润或股利
0
3、其他资产负债表日后事项说明
无。
1、非货币性资产交换
无。
2、债务重组
无。
3、企业合并
无。
4、租赁
无。
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无。
6、年金计划主要内容及重大变化
无。
7、其他需要披露的重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
项目
年初余额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末余额
金融资产
 
 
 
 
 
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)
 
 
 
 
 
2.衍生金融资产
 
 
 
 
 
3.可供出售金融资产
 
 
 
 
 
金融资产小计
 
 
 
 
 
投资性房地产
 
 
 
 
 
生产性生物资产
 
 
 
 
 
其他
 
 
 
 
 
上述合计
 
 
 
 
 
金融负债
3,034,500.00
-2,128,000.00
-2,128,000.00
 
906,500.00
除上述其他重要事项外,截至2012年6月30日,公司无需要披露的其他重要事项。
1、应收账款
(1)应收账款
单位: 元
种类
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
 
 
 
 
 
 
 
 
按组合计提坏账准备的应收账款
组合一
705,154,892.77
100%
35,983,061.61
5.1%
285,907,884.14
100%
14,749,838.46
5.16%
组合小计
705,154,892.77
100%
35,983,061.61
5.1%
285,907,884.14
100%
14,749,838.46
5.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
705,154,892.77
--
35,983,061.61
--
285,907,884.14
--
14,749,838.46
--
应收账款种类的说明:
组合一是指相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
其中:
--
--
--
--
--
--
 
 
 
 
 
 
 
1年以内小计
696,552,161.47
98.78%
34,827,608.07
277,860,694.19
97.18%
13,893,034.71
1至2年
7,369,767.9
1.05%
736,976.79
7,824,139.4
2.74%
782,413.94
2至3年
1,012,448.7
0.14%
303,734.61
208,101.26
0.07%
62,430.38
3年以上
220,514.7
0.03%
114,742.14
14,949.29
0.01%
11,959.43
3至4年
205,565.41
0.03%
102,782.71
 
 
 
4至5年
14,949.29
0%
11,959.43
14,949.29
0.01%
11,959.43
5年以上
 
 
 
 
 
 
合计
705,154,892.77
--
35,983,061.61
285,907,884.14
--
14,749,838.46
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
(2)本报告期转回或收回的应收账款情况
单位: 元
应收账款内容
转回或收回原因
确定原坏账准备的依据
转回或收回前累计已计提坏账准备金额
转回或收回金额
 
 
 
 
合  计
--
--
 
--
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:
应收账款内容
账面余额
坏账金额
计提比例(%)
理由
 
 
 
 
合计
 
 
--
--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:
无。
(3)本报告期实际核销的应收账款情况
单位: 元
单位名称
应收账款性质
核销时间
核销金额
核销原因
是否因关联交易产生
 
 
 
 
 
合计
--
--
 
--
--
应收账款核销说明:
无。
(4)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
(5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无。
(6)应收账款中金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司贵州分公司
客户
35,265,634.33
一年以内
5%
中国铁通集团有限公司山东分公司
客户
28,274,625
一年以内
4.01%
中国移动通信集团山东有限公司
客户
27,729,350
一年以内
3.93%
中国电信集团公司山东省电信分公司
客户
23,301,873.72
一年以内
3.3%
中国联合网络通信有限公司深圳市分公司
客户
22,698,799.83
一年以内
3.22%
合计
--
137,270,282.88
--
19.46%
(7)应收关联方账款情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
占应收账款总额的比例(%)
 
 
 
合计
--
 
 
(8)
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。
(9)以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排
无。
2、其他应收款
(1)其他应收款
单位: 元
种类
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
 
 
 
 
 
 
 
 
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合一
44,606,868.72
100%
2,925,160.1
6.56%
62,268,246.92
100%
3,731,491.89
5.99%
组合小计
44,606,868.72
100%
2,925,160.1
6.56%
62,268,246.92
100%
3,731,491.89
5.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
44,606,868.72
--
2,925,160.1
--
62,268,246.92
--
3,731,491.89
--
其他应收款种类的说明:
组合一是指相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
其中:
--
--
--
--
--
--
 
 
 
 
 
 
 
1年以内小计
41,376,423.2
92.76%
2,068,821.16
60,086,316
96.5%
3,004,315.8
1至2年
2,296,473.59
5.15%
229,647.36
1,290,015.92
2.07%
129,001.59
2至3年
280,971.93
0.63%
84,291.58
238,915
0.38%
71,674.5
3年以上
653,000
1.47%
542,400
653,000
1.05%
526,500
3至4年
200,000
0.45%
100,000
253,000
0.41%
126,500
4至5年
53,000
0.12%
42,400
 
 
 
5年以上
400,000
0.9%
400,000
400,000
0.64%
400,000
合计
44,606,868.72
--
2,925,160.1
62,268,246.92
--
3,731,491.89
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位: 元
其他应收款内容
转回或收回原因
确定原坏账准备的依据
转回或收回前累计已计提坏账准备金额
转回或收回金额
 
 
 
 
合  计
--
--
 
--
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:
应收账款内容
账面余额
坏账金额
计提比例(%)
理由
 
 
 
 
合计
 
 
--
--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:
无。
(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
单位: 元
单位名称
其他应收款性质
核销时间
核销金额
核销原因
是否因关联交易产生
 
 
 
 
 
合计
--
--
 
--
--
其他应收款核销说明:
无。
(4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
项目
金额
款项性质
江苏通鼎光电科技有限公司
29,815,488.15
暂借流动资金
保证金及押金
11,211,053.20
投标保证金及押金等
备用金
3,580,327.37
公司职员出差备用金
合计
44,606,868.72
 
 
(6)其他应收款金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占其他应收款总额的比例(%)
江苏通鼎光电科技有限公司
子公司
29,815,488.15
一年以内
66.84%
吴江市建筑安装管理处-农民工工资保证金
非关联方
2,877,920
两年以内
6.45%
中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司
非关联方
1,455,981
一年以内
3.26%
中捷通信有限公司
非关联方
1,361,524.39
一年以内
3.05%
江苏飞力达国际物流股份有限公司吴江分公司
非关联方
1,036,684.32
一年以内
2.32%
合计
--
36,547,597.86
--
81.92%
(7)其他应收关联方账款情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
占其他应收款总额的比例(%)
江苏通鼎光电科技有限公司
子公司
29,815,488.15
66.84%
合计
--
29,815,488.15
66.84%
(8)
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。
(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排
无。
3、长期股权投资
单位: 元
被投资单位
核算方法
初始投资成本
期初余额
增减变动
期末余额
在被投资单位持股比例(%)
在被投资单位表决权比例(%)
在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
减值准备
本期计提减值准备
本期现金红利
江苏通鼎光电科技有限公司
成本法
90,644,714.64
90,644,714.64
 
90,644,714.64
100%
100%
 
 
 
 
苏州市盛信光纤传感科技有限公司
成本法
20,689,700
20,689,700
 
20,689,700
75%
75%
 
 
 
 
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
成本法
1,000,000
1,000,000
 
1,000,000
0.27%
0.27%
 
 
 
 
苏州鼎宇线缆新材料有限公司
成本法
4,800,000
4,800,000
 
4,800,000
60%
60%
 
 
 
 
上海森首光电科技有限公司
成本法
8,500,000
8,500,000
 
8,500,000
51%
51%
 
 
 
 
上海伟业创兴机电设备有限公司
成本法
5,100,000
5,100,000
 
5,100,000
51%
51%
 
 
 
 
江苏通鼎光棒技术有限公司
成本法
50,000,000
50,000,000
 
50,000,000
100%
100%
 
 
 
 
合计
--
180,734,414.64
180,734,414.64
 
180,734,414.64
--
--
--
 
 
 
长期股权投资的说明
无。
4、营业收入及营业成本
(1)营业收入、营业成本
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
主营业务收入
1,222,380,870.56
754,188,461.04
其他业务收入
60,408,992.7
30,779,588.4
营业成本
1,056,913,778.8
594,515,561.77
合计
 
 
(2)主营业务(分行业)
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
行业名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
通信及相关设备制造业
1,222,380,870.56
997,388,977.73
754,188,461.04
563,580,021.07
合计
1,222,380,870.56
997,388,977.73
754,188,461.04
563,580,021.07
(3)主营业务(分产品)
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
产品名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
通信电缆
121,185,648.84
97,021,944.08
201,917,432.64
154,599,283.59
通信光缆
788,783,587.84
629,427,291.46
455,011,773.38
326,854,725.53
射频电缆
128,666,298.15
116,375,056.81
27,311,852.83
29,843,917.24
数据电缆
31,691,003.78
29,102,746.8
25,290,579.84
22,923,444.14
合计
1,222,380,870.56
997,388,977.73
754,188,461.04
563,580,021.07
(4)主营业务(分地区)
□ 适用 √ 不适用
(5)公司前五名客户的营业收入情况
单位: 元
客户名称
营业收入总额
占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司江苏分公司
94,106,975.19
7.34%
中国联合网络通信有限公司深圳市分公司
52,203,826.49
4.07%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司
49,528,215.71
3.86%
中国电信股份有限公司广东分公司
44,271,414.41
3.45%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司
41,072,887.68
3.2%
合计
281,183,319.48
21.92%
营业收入的说明
无。
5、投资收益
(1)投资收益明细
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
1,090,990
189,189.03
权益法核算的长期股权投资收益
 
 
处置长期股权投资产生的投资收益
 
 
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
 
 
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
 
 
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
 
 
处置交易性金融资产取得的投资收益
 
 
持有至到期投资取得的投资收益
 
 
可供出售金融资产等取得的投资收益
 
 
其他
 
 
合计
1,090,990
189,189.03
(2)按成本法核算的长期股权投资收益
单位: 元
被投资单位
本期发生额
上期发生额
本期比上期增减变动的原因
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
1,090,990
189,189.03
 
合计
1,090,990
189,189.03
--
(3)按权益法核算的长期股权投资收益
单位: 元
被投资单位
本期发生额
上期发生额
本期比上期增减变动的原因
 
 
 
合计
 
 
--
投资收益的说明:
无。
6、现金流量表补充资料
单位: 元
补充资料
本期金额
上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
--
--
净利润
70,429,852.25
89,567,591.15
加:资产减值准备
20,426,891.36
10,491,474.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
26,308,839
17,908,026.47
无形资产摊销
1,130,992.8
744,192.84
长期待摊费用摊销
 
 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
52,318.52
-230,796.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
 
 
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
 
 
财务费用(收益以“-”号填列)
17,123,785.49
7,741,750.6
投资损失(收益以“-”号填列)
-1,090,990
-189,189.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
-2,743,364.31
-1,573,721.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
 
 
存货的减少(增加以“-”号填列)
-191,565,921.33
-108,388,293.6
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
-416,998,031
-193,630,855.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
240,533,371.22
-18,917,678.97
其他
 
 
经营活动产生的现金流量净额
-236,392,256
-196,477,499.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
--
--
债务转为资本
 
 
一年内到期的可转换公司债券
 
 
融资租入固定资产
 
 
3.现金及现金等价物净变动情况:
--
--
现金的期末余额
529,562,973.71
459,334,220.86
减:现金的期初余额
543,414,632.02
625,104,031.44
加:现金等价物的期末余额
 
 
减:现金等价物的期初余额
 
 
现金及现金等价物净增加额
-13,851,658.31
-165,769,810.58
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
单位: 元
以评估值入账的资产、负债名称
评估值
原账面价值
资产
 
 
负债
 
 
1、净资产收益率及每股收益
单位: 元
报告期利润
加权平均净资产收益率(%)
每股收益
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
4.24%
0.2486
0.2486
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
4%
0.2346
0.2346
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
(1)应收账款:2012年6月30日期末余额较年初余额上升110.94%,主要原因系公司本年1-6月生产经营规模扩大,销售收入增加形成的。
(2)预付帐款:2012年6月30日期末余额较年初余额下降了72.20%,主要原因系公司与供应商进行了及时结算。
(3)存货:2012年6月30日期末余额较年初余额上升34.92%,主要原因均系:①公司生产经营规模扩大,所需要的原材料供应和生产过程中的在制品增加;②公司未执行完毕合同较多,造成公司期末产成品增加较多。
(4)在建工程:2012年6月30日期末余额较年初余额上升316.90%,主要是公司新投入的光棒项目以及光缆等项目的扩产所致。
(5)递延所得税资产:2012年6月30日期末余额较年初余额上升62.45%,主要原因系2012年6月末资产减值准备余额以及以后年度可弥补亏损增加,导致该两项递延所得税资产较多形成。
(6)短期借款:2012年6月30日期末余额较年初余额上升74.71%,主要原因系公司生产经营及基建规模扩大,资金需求量增加较多。
(7)交易性金融负债:2012年6月30日期末余额较年初余额下降了70.13%,主要是随着铜期货价格的波动形成的。
(8)应付票据:2012年6月30日期末余额较年初余额上升93.57%,主要是随着生产经营规模的扩大,公司加大了与供应商的银行承兑汇票的结算。
(9)应付账款:2012年6月30日期末余额较年初余额上升46.73%,主要原因系公司本期生产经营及基建规模扩大,资金结算量增加形成。
(10)预收款项:2012年6月30日期末余额较年初余额上升43.91%,主要原因系随着销售规模的扩大,公司收到客户的预付款增加形成的。
(11)应付职工薪酬:2012年6月30日期末余额较年初余额下降了39.86%,主要是公司1月份支付了2011年度的年终奖金,同时计提了2012年6月的工资及上半年的奖金。
(12)应交税费:2012年6月30日期末余额较年初余额上升599.13%,主要原因系随着销售规模的扩大期末应交增值税增加形成的。
(13)应付利息:2012年6月30日期末余额较年初余额上升520.73%,主要原因系公司银行借款规模扩大,期末未结算的借款利息增加形成。
(14)长期借款:主要是公司的光纤扩产项目向工商银行苏州分行申请的项目贷款。
(15)营业收入:2012年上半年发生额较去年同期发生额上升58.70%,主要原因系公司本期销售通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加形成。
(16)营业成本:2012年上半年发生额较去年同期发生额上升72.60%,主要原因系随着公司通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加,相应产品销售成本增加;同时由于主要产品售价下降,导致营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。
(17)销售费用:2012年上半年发生额较去年同期发生额上升55.81%,主要原因系公司本期销售规模扩大,相应的运费增加形成。
(18)管理费用:2012年上半年发生额较去年同期发生额上升60.11%,主要原因系随着公司生产经营规模不断扩大,管理人员岗位增加,人员薪酬及折旧费用等增加以及研究开发费增加较多形成。
(19)财务费用:2012年上半年发生额较去年同期发生额上升176.71%,主要是随着贷款规模的扩大,相应支付的利息增加形成的。
(20)资产减值损失:2012年上半年发生额较去年同期发生额上升74.58%,主要原因系随着应收帐款的增加,计提了较多的坏帐准备金。
(21)公允价值变动损益:2012年上半年发生额较去年同期发生额下降278.25%,主要原因系公司去年同期期货投资浮动亏损,本期为浮动盈余。
(22)投资收益:2012年上半年发生额较去年同期发生额下降246.27%,主要原因系公司本期期货投资损失较多形成。
(23)营业外收入:2012年上半年发生额较去年同期发生额上升102.73%,主要原因系公司本期政府补助较多形成。

备查文件目录
(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
(二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
 
 
 
董事长:沈小平
董事会批准报送日期:2012年08月06日
 
 
 
 
 
 
 
 
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