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定期报告
2013年第一季度季度报告

 

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。


第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

 

20131-3

20121-3

本报告期比上年同期增减(%

营业收入(元)

539,909,092.04

543,948,754.79

-0.74%

归属于上市公司股东的净利润(元)

34,849,088.04

24,463,230.96

42.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

34,766,111.67

19,073,582.72

82.27%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-252,315,574.76

-299,889,031.81

-15.86%

基本每股收益(元/股)

0.1301

0.0913

42.5%

稀释每股收益(元/股)

0.1301

0.0913

42.5%

加权平均净资产收益率(%

2.06%

1.57%

0.49%

 

2013331

20121231

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

3,496,986,318.11

3,280,813,576.18

6.59%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,705,605,092.42

1,670,756,004.38

2.09%

非经常性损益项目和金额

适用不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

2,475,278.30

 

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-1,102,637.48

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,093,011.16

 

所得税影响额

196,456.06

 

少数股东权益影响额(税后)

197.23

 

合计

82,976.37

--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数

21,951

10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

通鼎集团有限公司

境内非国有法人

52.24%

139,893,900

 

质押

66,800,000

沈小平

境内自然人

6.68%

17,895,941

15,076,100

 

 

吴江市中威纺织品有限公司

境内非国有法人

3.1%

8,300,000

 

 

 

北京北邮资产经营有限公司

国有法人

2.56%

6,842,852

 

 

 

全国社会保障基金理事会转持三户

国有法人

1.19%

3,197,148

 

 

 

沈良

境内自然人

0.75%

2,000,000

 

 

 

陆建明

境内自然人

0.75%

2,000,000

 

 

 

沈丰

境内自然人

0.75%

2,000,000

 

 

 

南京大学教育发展基金会

境内非国有法人

0.75%

2,000,000

 

 

 

华泰证券股份有限公司约定购回专用账户

其他

0.63%

1,700,000

 

 

 

10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

吴江市中威纺织品有限公司

8,300,000

人民币普通股

8,300,000

沈小平

2,819,841

人民币普通股

2,819,841

南京大学教育发展基金会

2,000,000

人民币普通股

2,000,000

华泰证券股份有限公司约定购回专用账户

1,700,000

人民币普通股

1,700,000

许婷婷

1,500,000

人民币普通股

1,500,000

潘银珍

1,460,000

人民币普通股

1,460,000

中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金

903,236

人民币普通股

903,236

田梅

882,500

人民币普通股

882,500

赵鹏

650,000

人民币普通股

650,000

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

647,300

人民币普通股

647,300

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、通鼎集团有限公司与沈小平

沈小平持有通鼎集团有限公司(以下简称通鼎集团93.44%的股权,是通鼎集团有限公司的实际控制人。

2、沈良、陆建明、沈丰与沈小平

沈良为沈小平的侄子;陆建明为沈小平配偶的姐夫;沈丰为沈小平的外甥女。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司股东许婷婷除通过普通证券账户持有150万股本公司股票外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50万股本公司股票,实际合计持有本公司股票200万股。


第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

主要会计科目

 期末余额

 年初余额

增减比例

货币资金

  297,270,603.41

  442,563,518.45

-32.83%

应收票据

   34,500,390.12

   94,334,620.73

-63.43%

其他流动资产

   24,748,850.33

   18,371,047.22

34.72%

在建工程

  158,593,245.83

  106,851,395.61

48.42%

工程物资

    3,258,330.54

    2,165,420.33

50.47%

应付职工薪酬

   15,999,481.94

   33,352,387.87

-52.03%

 

1、货币资金比期初减少了32.83%,主要是随着生产规模的扩大本期支付了大量的原材料款。

2、应收票据比期初减少了63.43%,主要是本期到期及转让了部分票据。

3、其他流动资产比期初增加了34.72%,主要是本期待抵扣增值税进项税增加。

4、在建工程比期初增加了48.42%,主要是公司对光纤扩产及光棒项目的投入增加。

5、工程物资比期初增加50.47%,主要是公司工程项目较多形成的。

6、应付职工薪酬比期初减少52.03%,主要是一方面对2012年的年终奖金进行了结算,另一方面又计提了2013年一季度的奖金,前者金额大于后者。

 

 

单位:元

财务指标

 本期发生

 上期发生

增减比例

营业税金及附加

      273,165.71

      538,266.16

-49.25%

销售费用

   17,355,466.56

   25,472,337.69

-31.87%

财务费用

   17,073,604.59

    6,231,648.30

173.98%

资产减值损失

    9,620,492.47

   14,922,996.23

-35.53%

公允价值变动收益

   -2,061,900.00

    3,517,750.00

-158.61%

投资收益

      959,262.52

     -846,183.22

-213.36%

营业外收入

    4,642,267.14

    7,386,281.16

-37.15%

 

1、营业税金及附加比上期减少49.25%,主要是本期交纳的增值税减少,对应交纳的城建税及教育费附加相应减少。

2、销售费用比上期减少31.87%,主要是公司本期对费用的控制有了一定的改善。

3、财务费用比上期增加173.98%,主要是借款规模的扩大,相应利息支出增加。

4、资产减值损失比上期减少35.53%,主要是本期应收账款净增加额低于上期,计提坏帐准备金相应减少。

5、公允价值变动收益比上期减少158.61%,主要是公司去年同期期货投资期末浮动盈余,本期期末转为浮动亏损。

6、投资收益比上期减少213.36%,主要是公司去年同期期货投资亏损,本期期货投资盈余。

7、营业外收入比上期减少37.15%,主要是公司本期收到的政府补助较少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013422日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案,相关内容有待报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提请召开公司股东大会审议。

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

2013年限制性股票激励计划(草案)等

20130423

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

 

 

 

 

 

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

 

 

 

 

 

资产重组时所作承诺

 

 

 

 

 

首次公开发行或再融资时所作承诺

通鼎集团有限公司、沈小平、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良

自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份,也不由通鼎光电回购该部分股份。

20101021

三年

均严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺

 

 

 

 

 

承诺是否及时履行

未完成履行的具体原因及下一步计划

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

承诺的解决期限

长期

解决方式

公司控股股东通鼎集团有限公司和实际控制人沈小平承诺:直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。

承诺的履行情况

严格履行承诺。

四、对20131-6月经营业绩的预计

20131-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

20131-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%

20%

50%

20131-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

7,988.68

9,985.85

20121-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

6,657.23

业绩变动的原因说明

公司生产及销售规模均较去年同期有所增长。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

六、证券投资情况

无。


第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

297,270,603.41

442,563,518.45

  结算备付金

 

 

  拆出资金

 

 

  交易性金融资产

 

887,250.00

  应收票据

34,500,390.12

94,334,620.73

  应收账款

804,472,482.36

622,008,871.36

  预付款项

281,602,799.90

249,745,586.32

  应收保费

 

 

  应收分保账款

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

  应收利息

 

 

  应收股利

 

 

  其他应收款

26,580,860.74

26,255,114.75

  买入返售金融资产

 

 

  存货

1,102,606,790.44

953,015,941.31

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

24,748,850.33

18,371,047.22

流动资产合计

2,571,782,777.30

2,407,181,950.14

非流动资产:

 

 

  发放委托贷款及垫款

 

 

  可供出售金融资产

 

 

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

1,000,000.00

1,000,000.00

  投资性房地产

 

 

  固定资产

648,210,992.29

650,322,824.19

  在建工程

158,593,245.83

106,851,395.61

  工程物资

3,258,330.54

2,165,420.33

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

102,147,745.76

103,086,469.49

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

 

 

  递延所得税资产

11,993,226.39

10,205,516.42

  其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

925,203,540.81

873,631,626.04

资产总计

3,496,986,318.11

3,280,813,576.18

流动负债:

 

 

  短期借款

945,228,474.63

782,057,648.31

  向中央银行借款

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

  拆入资金

 

 

  交易性金融负债

1,174,650.00

 

  应付票据

160,977,340.37

146,758,418.07

  应付账款

328,144,906.76

301,586,237.56

  预收款项

31,904,984.81

28,128,134.11

  卖出回购金融资产款

 

 

  应付手续费及佣金

 

 

  应付职工薪酬

15,999,481.94

33,352,387.87

  应交税费

12,840,079.40

13,542,219.20

  应付利息

3,114,827.24

3,565,322.02

  应付股利

 

 

  其他应付款

21,366,130.92

29,478,550.92

  应付分保账款

 

 

  保险合同准备金

 

 

  代理买卖证券款

 

 

  代理承销证券款

 

 

  一年内到期的非流动负债

30,000,000.00

30,000,000.00

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

1,550,750,876.07

1,368,468,918.06

非流动负债:

 

 

  长期借款

200,000,000.00

200,000,000.00

  应付债券

 

 

  长期应付款

 

 

  专项应付款

 

 

  预计负债

 

 

  递延所得税负债

 

588,262.50

  其他非流动负债

24,933,076.18

25,323,954.48

非流动负债合计

224,933,076.18

225,912,216.98

负债合计

1,775,683,952.25

1,594,381,135.04

所有者权益(或股东权益):

 

 

  实收资本(或股本)

267,800,000.00

267,800,000.00

  资本公积

893,855,206.35

893,855,206.35

  减:库存股

 

 

  专项储备

 

 

  盈余公积

57,117,320.25

57,117,320.25

  一般风险准备

 

 

  未分配利润

486,832,565.82

451,983,477.78

  外币报表折算差额

 

 

归属于母公司所有者权益合计

1,705,605,092.42

1,670,756,004.38

  少数股东权益

15,697,273.44

15,676,436.76

所有者权益(或股东权益)合计

1,721,302,365.86

1,686,432,441.14

负债和所有者权益(或股东权益)总计

3,496,986,318.11

3,280,813,576.18

法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠

2、母公司资产负债表

编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:

 

 

  货币资金

235,165,944.97

357,253,327.41

  交易性金融资产

 

 

  应收票据

27,200,390.12

87,296,620.73

  应收账款

732,939,393.77

549,770,910.71

  预付款项

249,074,444.09

220,735,890.63

  应收利息

 

 

  应收股利

 

 

  其他应收款

83,887,958.05

59,760,448.93

  存货

1,029,984,568.68

892,025,122.13

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

24,748,850.33

18,090,027.19

流动资产合计

2,383,001,550.01

2,184,932,347.73

非流动资产:

 

 

  可供出售金融资产

 

 

  持有至到期投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

172,234,414.64

172,234,414.64

  投资性房地产

 

 

  固定资产

627,614,894.29

628,819,460.04

  在建工程

133,390,821.22

92,550,125.88

  工程物资

 

 

  固定资产清理

 

 

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  无形资产

77,002,489.11

77,630,851.59

  开发支出

 

 

  商誉

 

 

  长期待摊费用

 

 

  递延所得税资产

10,393,381.56

8,756,834.25

  其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

1,020,636,000.82

979,991,686.40

资产总计

3,403,637,550.83

3,164,924,034.13

流动负债:

 

 

  短期借款

925,228,474.63

762,057,648.31

  交易性金融负债

 

 

  应付票据

156,557,340.37

145,268,418.07

  应付账款

321,553,981.27

288,460,517.36

  预收款项

6,995,123.98

4,841,609.93

  应付职工薪酬

15,063,814.69

29,735,186.27

  应交税费

17,032,242.62

13,647,504.02

  应付利息

3,081,493.91

3,525,233.13

  应付股利

 

 

  其他应付款

37,991,200.71

32,511,169.76

  一年内到期的非流动负债

30,000,000.00

30,000,000.00

  其他流动负债

 

 

流动负债合计

1,513,503,672.18

1,310,047,286.85

非流动负债:

 

 

  长期借款

200,000,000.00

200,000,000.00

  应付债券

 

 

  长期应付款

 

 

  专项应付款

 

 

  预计负债

 

 

  递延所得税负债

 

 

  其他非流动负债

12,274,923.28

12,601,644.00

非流动负债合计

212,274,923.28

212,601,644.00

负债合计

1,725,778,595.46

1,522,648,930.85

所有者权益(或股东权益):

 

 

  实收资本(或股本)

267,800,000.00

267,800,000.00

  资本公积

883,641,900.75

883,641,900.75

  减:库存股

 

 

  专项储备

 

 

  盈余公积

57,117,320.25

57,117,320.25

  一般风险准备

 

 

  未分配利润

469,299,734.37

433,715,882.28

  外币报表折算差额

 

 

所有者权益(或股东权益)合计

1,677,858,955.37

1,642,275,103.28

负债和所有者权益(或股东权益)总计

3,403,637,550.83

3,164,924,034.13

法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠

3、合并利润表

编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司

单位:元

项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入

539,909,092.04

543,948,754.79

  其中:营业收入

539,909,092.04

543,948,754.79

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

499,451,052.83

522,723,132.19

  其中:营业成本

413,772,329.07

441,771,964.27

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险合同准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     营业税金及附加

273,165.71

538,266.16

     销售费用

17,355,466.56

25,472,337.69

     管理费用

41,355,994.43

33,785,919.54

     财务费用

17,073,604.59

6,231,648.30

     资产减值损失

9,620,492.47

14,922,996.23

  加  :公允价值变动收益(损失以号填列)

-2,061,900.00

3,517,750.00

     投资收益(损失以号填列)

959,262.52

-846,183.22

     其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

     汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

三、营业利润(亏损以号填列)

39,355,401.73

23,897,189.38

  加  :营业外收入

4,642,267.14

7,386,281.16

  减  :营业外支出

3,260,000.00

3,567,651.46

     其中:非流动资产处置损失

 

 

四、利润总额(亏损总额以号填列)

40,737,668.87

27,715,819.08

  减:所得税费用

5,867,744.15

4,539,868.27

五、净利润(净亏损以号填列)

34,869,924.72

23,175,950.81

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

 

 

  归属于母公司所有者的净利润

34,849,088.04

24,463,230.96

  少数股东损益

20,836.68

-1,287,280.15

六、每股收益:

--

--

  (一)基本每股收益

0.1301

0.0913

  (二)稀释每股收益

0.1301

0.0913

七、其他综合收益

 

 

八、综合收益总额

34,869,924.72

23,175,950.81

  归属于母公司所有者的综合收益总额

34,849,088.04

24,463,230.96

  归属于少数股东的综合收益总额

20,836.68

-1,287,280.15

法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠

4、母公司利润表

编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司

单位:元

项目

本期金额

上期金额

一、营业收入

537,327,326.40

517,399,039.02

  减:营业成本

414,803,785.77

419,119,446.01

    营业税金及附加

256,881.89

351,023.86

    销售费用

16,337,656.96

23,971,399.86

    管理费用

37,653,391.45

29,627,565.18

    财务费用

16,798,976.93

6,236,613.15

    资产减值损失

10,910,315.38

13,427,885.07

  加:公允价值变动收益(损失以号填列)

 

 

    投资收益(损失以号填列)

 

 

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

二、营业利润(亏损以号填列)

40,566,318.02

24,665,105.89

  加:营业外收入

4,569,707.06

7,326,281.16

  减:营业外支出

3,260,000.00

3,567,576.46

    其中:非流动资产处置损失

 

 

三、利润总额(亏损总额以号填列)

41,876,025.08

28,423,810.59

  减:所得税费用

6,292,172.99

4,263,571.59

四、净利润(净亏损以号填列)

35,583,852.09

24,160,239.00

五、每股收益:

--

--

  (一)基本每股收益

0.1329

0.0902

  (二)稀释每股收益

0.1329

0.0902

六、其他综合收益

 

 

七、综合收益总额

35,583,852.09

24,160,239.00

法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠

5、合并现金流量表

编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司

单位:元

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

441,074,215.55

319,782,938.08

  客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

  向中央银行借款净增加额

 

 

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

  收到原保险合同保费取得的现金

 

 

  收到再保险业务现金净额

 

 

  保户储金及投资款净增加额

 

 

  处置交易性金融资产净增加额

 

 

  收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

  拆入资金净增加额

 

 

  回购业务资金净增加额

 

 

  收到的税费返还

 

242,579.82

  收到其他与经营活动有关的现金

4,738,995.40

7,544,861.11

经营活动现金流入小计

445,813,210.95

327,570,379.01

  购买商品、接受劳务支付的现金

565,695,081.24

520,335,938.18

  客户贷款及垫款净增加额

 

 

  存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

  支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

  支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

  支付保单红利的现金

 

 

  支付给职工以及为职工支付的现金

58,078,285.37

43,261,184.15

  支付的各项税费

12,283,166.64

5,018,751.29

  支付其他与经营活动有关的现金

62,072,252.46

58,843,537.20

经营活动现金流出小计

698,128,785.71

627,459,410.82

经营活动产生的现金流量净额

-252,315,574.76

-299,889,031.81

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

2,018,941.72

 

  取得投资收益所收到的现金

 

 

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,596,000.00

35,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

3,614,941.72

35,000.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

97,892,241.55

101,738,993.84

  投资支付的现金

277,066.70

1,059,639.22

  质押贷款净增加额

 

 

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

98,169,308.25

102,798,633.06

投资活动产生的现金流量净额

-94,554,366.53

-102,763,633.06

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

426,000,000.00

260,000,000.00

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

426,000,000.00

260,000,000.00

  偿还债务支付的现金

246,000,000.00

140,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

17,677,015.14

5,689,097.07

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

263,677,015.14

145,689,097.07

筹资活动产生的现金流量净额

162,322,984.86

114,310,902.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-65,253.66

-14,996.55

五、现金及现金等价物净增加额

-184,612,210.09

-288,356,758.49

  加:期初现金及现金等价物余额

291,614,863.53

637,651,266.72

六、期末现金及现金等价物余额

107,002,653.44

349,294,508.23

法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠

6、母公司现金流量表

编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司

单位:元

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

436,326,754.09

297,649,156.26

  收到的税费返还

 

242,579.82

  收到其他与经营活动有关的现金

30,090,289.17

7,140,482.20

经营活动现金流入小计

466,417,043.26

305,032,218.28

  购买商品、接受劳务支付的现金

552,621,396.68

488,775,901.60

  支付给职工以及为职工支付的现金

51,904,261.88

37,878,409.91

  支付的各项税费

9,978,982.18

3,780,478.04

  支付其他与经营活动有关的现金

85,076,615.43

38,167,481.92

经营活动现金流出小计

699,581,256.17

568,602,271.47

经营活动产生的现金流量净额

-233,164,212.91

-263,570,053.19

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

 

 

  取得投资收益所收到的现金

 

 

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,596,000.00

35,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

1,596,000.00

35,000.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

82,381,019.40

101,552,262.22

  投资支付的现金

 

 

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

82,381,019.40

101,552,262.22

投资活动产生的现金流量净额

-80,785,019.40

-101,517,262.22

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

406,000,000.00

240,000,000.00

  发行债券收到的现金

 

 

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

406,000,000.00

240,000,000.00

  偿还债务支付的现金

226,000,000.00

140,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

17,354,304.02

5,641,719.29

  支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流出小计

243,354,304.02

145,641,719.29

筹资活动产生的现金流量净额

162,645,695.98

94,358,280.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-65,253.66

-14,996.55

五、现金及现金等价物净增加额

-151,368,789.99

-270,744,031.25

  加:期初现金及现金等价物余额

232,339,654.57

543,414,632.02

六、期末现金及现金等价物余额

80,970,864.58

272,670,600.77

法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 

 

 

江苏通鼎光电股份有限公司

董事长:沈小平

2013423
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