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定期报告
2013半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


释义
释义项
释义内容
本公司、公司、通鼎光电
江苏通鼎光电股份有限公司
通鼎集团
通鼎集团有限公司,为公司控股股东
光电科技
江苏通鼎光电科技有限公司,为公司全资子公司
光棒技术
江苏通鼎光棒技术有限公司,为公司全资子公司
盛信传感
苏州盛信光纤传感科技有限公司,为公司控股子公司
鼎宇材料
苏州鼎宇线缆新材料有限公司,为公司控股子公司
上海伟业
上海伟业创兴机电设备有限公司,为公司控股子公司
证监会
中国证券监督管理委员会
交易所、深交所
深圳证券交易所
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称
通鼎光电
股票代码
002491
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
江苏通鼎光电股份有限公司
公司的中文简称(如有)
通鼎光电
公司的外文名称(如有)
Jiang Su Tongding Optic-Electronic CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)
TDOE
公司的法定代表人
沈小平
二、联系人和联系方式
 
董事会秘书
证券事务代表
姓名
贺忠良
崔霏
联系地址
江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号
江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电话
0512-63878226
0512-63878226
传真
0512-63877239
0512-63877239
电子信箱
hezl@tdgd.com.cn
tdzqb@tdgd.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2012年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2012年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参见2012年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
 
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)
1,312,880,351.74
1,320,141,878.32
-0.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)
102,206,530.76
66,572,275.66
53.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
103,261,697.83
62,818,431.26
64.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-213,345,723.15
-270,210,308.86
-21.04%
基本每股收益(元/股)
0.3817
0.2486
53.54%
稀释每股收益(元/股)
0.3817
0.2486
53.54%
加权平均净资产收益率(%)
5.98%
4.24%
1.74%
 
本报告期末
上年度末
本年末比上年末增减(%)
总资产(元)
4,086,061,893.00
3,280,813,576.18
24.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)
1,692,622,535.14
1,670,756,004.38
1.31%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
 
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数
期末数
期初数
按中国会计准则
102,206,530.76
66,572,275.66
1,692,622,535.14
1,670,756,004.38
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
 
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数
期末数
期初数
按中国会计准则
102,206,530.76
66,572,275.66
1,692,622,535.14
1,670,756,004.38
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目
金额
说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-838,012.12
 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
5,130,396.60
 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-3,414,588.87
 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2,133,310.64
 
减:所得税影响额
-205,457.13
 
  少数股东权益影响额(税后)
5,109.17
 
合计
-1,055,167.07
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用

第四节 董事会报告
一、概述
报告期内公司经营状况良好实现营业总收入1,312,880,351.74元,比去年同期减少0.55%;实现营业利润120,534,189.85元,比去年同期增长64.92%;实现利润总额122,693,263.69元,比去年同期增长58.45%;实现归属上市公司股东的净利润102,206,530.76元,比去年同期增长53.53%。
二、主营业务分析
概述
2013年1-6月公司实现营业收入131,288.04万元,同比减少0.55%;营业成本100,192.21万元,同比减少7.76%,主要是由于公司通信光缆的主要原材料光纤已基本上取自公司内部生产,有效地降低了产品的生产成本;销售费用4,342.66万元,同比减少9.34%;研发投入4,686.82万元,同比增长23.25%,主要是公司本期在光纤、光棒等方面的研发投入增加所致;管理费用9,128.95万元,同比增长26.61%,主要是受研发投入增长、管理人员支付薪酬及折旧费用增长的影响;财务费用3,549.34万元,同比增长107.49%,主要是随着贷款规模的扩大及公司本期发行短期融资券,相应需支付的利息增加;经营活动产生的现金流量净额-21,334.57万元,同比增加21.04%,主要是公司加强了应收款的管理,收回的现金增加;投资活动产生的现金流量净额-16,132.57万元,同比增加24.46%,主要是本期在基建及设备方面支出减少;筹资活动产生的现金流量净额38,736.21,同比减少10.40%,主要是公司分配股利及支付利息增加。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
 
本报告期
上年同期
同比增减(%)
变动原因
营业收入
1,312,880,351.74
1,320,141,878.32
-0.55%
 
营业成本
1,001,922,086.20
1,086,209,992.26
-7.76%
 
销售费用
43,426,638.73
47,900,456.41
-9.34%
 
管理费用
91,289,469.93
72,103,965.56
26.61%
 
财务费用
35,493,376.58
17,105,831.20
107.49%
主要是随着贷款规模的扩大及公司本期发行短期融资券,相应需支付的利息增加。
所得税费用
19,234,452.06
12,912,560.86
48.96%
本期利润增加。
研发投入
46,868,230.69
38,027,152.29
23.25%
 
经营活动产生的现金流量净额
-213,345,723.15
-270,210,308.86
21.04%
公司加强了应收款的管理,收回的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额
-161,325,712.16
-213,558,365.20
24.46%
主要是本期在基建及设备方面支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额
387,362,051.14
432,345,607.45
-10.4%
主要是公司分配股利及支付利息增加。
现金及现金等价物净增加额
12,462,707.64
-51,470,166.84
124.21%
上面三个因素综合影响。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
告期内,公司积极开拓市场,规范经营管理,科学组织生产,保质保量完成在建项目,实现营业总收入131,288.04万元,比去年同期减少0.55%;实现归属上市公司股东的净利润10,220.65万元,比去年同期增长53.53%。与公司在2013年一季报中预计的20%~50%的利润增长区间相比,不存在重大差异,基本完成年初制定的目标。
三、主营业务构成情况
单位:元
 
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
毛利率比上年同期增减(%)
分行业
通信及相关设备制造业
1,297,435,152.55
987,121,000.94
23.92%
2.13%
-4.88%
5.61%
分产品
通信电缆
195,245,502.55
172,397,109.87
11.7%
61.11%
77.69%
-8.24%
通信光缆
787,350,708.82
575,539,516.50
26.9%
-0.18%
-8.56%
6.7%
铁路信号缆
60,279,836.37
38,134,353.43
36.74%
90.96%
49.86%
17.35%
室内软光缆
77,121,397.67
56,736,000.02
26.43%
-26.01%
-27.59%
1.61%
射频电缆
116,175,918.92
91,883,663.47
20.91%
-9.71%
-21.05%
11.36%
分地区
国内销售
1,262,224,897.05
967,331,777.23
23.36%
-0.25%
-6.42%
5.05%
国外销售
35,210,255.50
19,789,223.71
43.8%
611.96%
391.89%
25.15%
四、核心竞争力分析
随着3G、光纤到户建设的不断完善,4G建设的逐步展开,光通信行业的发展继续向好,具有技术领先能力,及其完整产业链和规模优势的企业的竞争优势逐步体现,本公司作为国内知名的光通信行业主力供应商,其核心竞争力主要体现在以下几点。
(一)完整的一体化产业链优势。
公司于近年不断拓展产业链的上下游,通过多种方式完善了产业链。公司拥有光纤、普通光缆、室内光缆、射频电缆、铁路信号电缆、光电混合缆等通信线缆产业链的各种产品的生产能力;公司拥有国内领先的技术研发平台,在光棒光纤方面具有国内领先的技术;逐步建设的光棒生产能力,规模化的光纤光缆生产能力,均为公司取得了高于同行业的成本优势和盈利能力。
(二)市场和营销优势
公司在通信电缆,通信光缆行业内建立起了广泛的市场营销网络,在全国各个省,直辖市均建有市场和服务中心,直接面向终端客户,为客户提供及时,高效的服务,多年来,公司以优异的产品质量,高效的服务品质赢得了客户的信任,市场地位稳步攀升,品牌影响力不断扩大。连续多年在运营商集中采购中名列前茅。公司产品广泛服务于中国电信,中国移动,中国联通,广电系统,国家电网公司等,客户数量不断增长。
公司积极拓展国际市场,在多个国家和地区建立起了营销网络,公司品牌逐步得到了国际同行的认可。产品成功进入了欧洲、美洲、东南亚地区多个国家的运营商网络建设。
(三)规模化优势
公司通过近年的飞速发展,在光纤、光缆、光纤到户入户光缆、射频电缆等主流产品上的生产产能已经位于行业前列,规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降,辅以高效的生产管理能力,使得产品成本处于行业领先水平。
(四)技术和研发优势
公司依托国家级企业技术中心等研发平台,通过自主研发,掌握了光纤、光缆、电缆等多项核心自主知识产权。公司拥有国内尺寸最大的预制棒的拉丝技术,国内领先的拉丝速度,具备光纤、光缆设备的自主开发制造能力,国内首创的光纤到户圆形光缆技术,以及多项国内领先的室内光缆电缆技术。跟随行业和市场的变化,公司市场应用和整体解决方案研究方面居行业内前列,如FTTH,4G的解决方案。公司在漏泄同轴电缆、新型防火阻燃室内光缆、光电复合缆(OPLC)等产品拥有多项核心技术,且产业化应用逐步扩大。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元)
上年同期投资额(元)
变动幅度(%)
181,389,700.00
189,889,700.00
-4.48%
被投资公司情况
公司名称
主要业务
上市公司占被投资公司权益比例(%)
江苏通鼎光电科技有限公司
铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;本公司自产产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
100%
江苏通鼎光棒技术有限公司
光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
100%
苏州市盛信光纤传感科技有限公司
光纤传感定位系统研发、生产、销售。
75%
苏州鼎宇线缆新材料有限公司
机电成套设备、机械设备(除特种设备)、不锈钢制品、五金制品加工(限分支机构经营)、批发、零售,线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的,凭许可证经营]
60%
上海伟业创兴机电设备有限公司
光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
51%
(2)持有金融企业股权情况
公司名称
公司类别
最初投资成本(元)
期初持股数量(股)
期初持股比例(%)
期末持股数量(股)
期末持股比例(%)
期末账面值(元)
报告期损益(元)
会计核算科目
股份来源
江苏吴江农村商业银行股份有限公司        
商业银行
1,000,000.00
2,727,475
0.27%
2,727,475
0.27%
1,000,000.00
545,495.00
长期股权投资
购买
+
分红
合计
1,000,000.00
2,727,475
--
2,727,475
--
1,000,000.00
545,495.00
--
--
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额
89,393
报告期投入募集资金总额
45.04
已累计投入募集资金总额
89,165.18
报告期内变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)
0%
募集资金总体使用情况说明
截至2013年6月30日,公司所有募投项目均已全部完工,累计投入募集资金89,165.18万元,募集资金账户余额为607.92万元(含利息收入、手续费支出),募集资金尚有结余是因为部分工程尚未全部结算。
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产光纤700万芯公里项目
36,819.91
30,491.71
0
30,688.68
100.65%
2011年10月31日
3,657.3
补充流动资金
0
6,328.2
0
6,328.2
100%
 
0
 
 
承诺投资项目小计
--
36,819.91
36,819.91
 
37,016.88
--
--
3,657.3
--
--
超募资金投向
年产300万芯公里通信用单模光纤项目
6,755
5,735.01
 
5,560.24
96.95%
 
1,567.41
 
年产600万芯公里通信光缆
7,910
7,910
45.04
7,538.1
95.3%
 
3,486.68
 
归还银行贷款(如有)
--
18,961
18,961
 
18,961
100%
--
--
--
--
补充流动资金(如有)
--
19,068.97
20,088.96
 
20,088.96
100%
--
--
--
--
超募资金投向小计
--
52,694.97
52,694.97
45.04
52,148.3
--
--
5,054.09
--
--
合计
--
89,514.88
89,514.88
45.04
89,165.18
--
--
8,711.39
--
--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
公司超募资金金额为52,573.09万元,具体用途如下:①2010年11月28日,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,使用超募资金18,961.00万元偿还银行贷款,使用超募资金6,755.00万元投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目;②2011年2月28日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,使用超募资金15,000.00万元永久性补充流动资金;③2011年6月24日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,使用超募资金7,910.00万元投资年产600万芯公里通信光缆项目;④2011年10月19日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,使用超募资金专户中超募资金及该专户累计利息收入合计4,068.97万元永久性补充流动资金;⑤2012年3月27日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,使用年产300万芯公里通信用单模光纤项目结余募集资金1,019.99万元(含利息收入)永久性补充流动资金。至此,公司超募资金全部有明确使用用途。截至2013年6月30日,已经累计使用超募资金52,148.30万元,具体用项详见本表上列示。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
报告期内发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
2010年11月1日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止2010年10月21日,公司以自筹资金实际投资额为20,759.42万元,2010年11月5日,公司对上述先期投入资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
2012年3月27日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,使用年产300万芯公里通信用单模光纤项目结余募集资金1,019.99万元(含利息收入)及年产光纤700万芯公里项目结余募集资金6,328.20万元(含利息收入)永久性补充流动资金。募集资金结余的主要原因如下:①在募集资金项目实施期间,随着国内制造业的快速发展,部分国内设备的技术水平得到了较大提高,且价格低于同类进口设备,在满足产品质量和产能的情况下,原计划采购的部分进口设备采用国产设备替代,节约了项目成本。②严格控制募集资金项目的各项支出,合理降低项目成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向
本公司募集资金及超募资金均有明确用途,尚未使用完毕的原因是工程项目尚未全部完工结算,款项尚未支付完毕。截至2013年6月30日,尚未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
(3)募集资金变更项目情况
无。
(4)募集资金项目情况
募集资金项目概述
披露日期
披露索引
江苏通鼎光电股份有限公司2013年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
2013年08月23日
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位:元
公司名称
公司类型
所处行业
主要产品或服务
注册资本
总资产
净资产
营业收入
营业利润
净利润
江苏通鼎光电科技有限公司
子公司
通信设备制造业
铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;本公司自产产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
100,800,000.00
244,565,337.23
124,578,537.34
60,821,794.89
6,214,784.34
5,372,529.18
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位:万元
项目名称
计划投资总额
本报告期投入金额
截至报告期末累计实际投入金额
项目进度
项目收益情况
光纤预制棒项目
29,935
3,864.95
11,638.5
38.88%
0
合计
29,935
3,864.95
11,638.5
--
--
六、对2013年1-9月经营业绩的预计
2013年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)
10%
40%
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
12,404.3
15,787.3
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)
11,276.64
业绩变动的原因说明
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据2013年4月23日公司2012年年度股东大会决议,以2012年末公司总股本267,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。上述分配方案已于2013年5月17日执行完毕。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
每10股送红股数(股)
0
每10股派息数(元)(含税)
0.00
每10股转增数(股)
0
分配预案的股本基数(股)
0
现金分红总额(元)(含税)
0.00
可分配利润(元)
448,998,182.94
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2013年04月02日
公司注册地
电话沟通
机构
国信证券股份有限公司
公司所处的行业情况以及公司的经营情况

第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,不断地完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司治理水平。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定,召开股东大会、董事会、监事会,董事、监事、高级管理人员依法行使职权,能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任,维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司共召开了二次股东大会,四次董事会会议,四次监事会会议,各会议运行合法有效。
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
五、资产交易事项
1、收购资产情况
2、出售资产情况
3、企业合并情况
六、公司股权激励的实施情况及其影响
公司于2013年4月22日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,决定实施2013年限制性股票激励计划,截至2013年8月1日,限制性股票授予完成。具体详见公司于2013年7月12日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2013-037)以及2013年7月29日披露的《关于限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2013-040)。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额(万元)
占同类交易金额的比例(%)
关联交易结算方式
可获得的同类交易市价
披露日期
披露索引
江苏通鼎通信设备有限公司
同一母公司
接受劳务
外协加工
市场价
 
39.37
0.03%
根据合同约定,通过银行转帐结算。
 
2013年04月02日
详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2013年度预计日常关联交易的公告》,公告编号:2013-010
江苏通鼎通信设备有限公司
同一母公司
销售货物
产品
市场价
 
837.3
0.64%
同上
 
2013年04月02日
同上
通鼎集团有限公司
本公司的母公司
租赁
厂房租赁
市场价
 
55
100%
同上
 
 
 
合计
--
--
931.67
--
--
--
--
--
大额销货退回的详细情况
2、资产收购、出售发生的关联交易
3、共同对外投资的重大关联交易
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
关联方
关联关系
债权债务类型
形成原因
是否存在非经营性资金占用
期初余额(万元)
本期发生额(万元)
期末余额(万元)
江苏通鼎通信设备有限公司
同一母公司
应收关联方债权
销售货物
1.87
979.64
427.41
通鼎集团有限公司
本公司的母公司
应付关联方债务
厂房租赁
18.33
55
73.33
5、其他重大关联交易
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
托管情况说明
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
(2)承包情况
承包情况说明
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
(3)租赁情况
租赁情况说明
公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司租赁控股股东通鼎集团有限公司的厂房土地用于生产经营,年租金为110万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期(协议签署日)
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保(是或否)
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期(协议签署日)
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保(是或否)
江苏通鼎光电科技有限公司
2012年10月24日
4,000
2012年10月24日
 
一般保证
1年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)
0
报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)
4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)
4,000
报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)
4,000
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)
0
报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)
4,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)
4,000
报告期末实际担保余额合计(A4+B4)
4,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)
2.36%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
0
上述三项担保金额合计(C+D+E)
0
采用复合方式担保的具体情况说明
3、其他重大合同
合同订立公司方名称
合同订立对方名称
合同签订日期
合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)
合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)
评估机构名称(如有)
评估基准日(如有)
定价原则
交易价格(万元)
是否关联交易
关联关系
截至报告期末的执行情况
4、其他重大交易
九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项
承诺方
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
 
 
 
 
 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
 
 
 
 
 
资产重组时所作承诺
 
 
 
 
 
首次公开发行或再融资时所作承诺
通鼎集团有限公司、沈小平、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良
自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份,也不由通鼎光电回购该部分股份。
2010年10月21日
三年
均严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺
 
 
 
 
 
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)
十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
十一、处罚及整改情况
十二、其他重大事项的说明

第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
 
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
173,732,382
64.87%
 
 
 
-2,114,882
-2,114,882
171,617,500
64.08%
1、国家持股
 
 
 
 
 
 
0
0
0%
2、国有法人持股
10,040,000
3.75%
 
 
 
 
0
10,040,000
3.75%
3、其他内资持股
160,970,000
60.11%
 
 
 
 
0
160,970,000
60.11%
其中:境内法人持股
139,893,900
52.24%
 
 
 
 
0
139,893,900
52.24%
境内自然人持股
21,076,100
7.87%
 
 
 
 
0
21,076,100
7.87%
4、外资持股
 
 
 
 
 
 
0
0
0%
其中:境外法人持股
 
 
 
 
 
 
0
0
0%
境外自然人持股
 
 
 
 
 
 
0
0
0%
5、高管股份
2,722,382
1.02%
 
 
 
-2,114,882
-2,114,882
607,500
0.22%
二、无限售条件股份
94,067,618
35.13%
 
 
 
2,114,882
2,114,882
96,182,500
35.92%
1、人民币普通股
94,067,618
35.13%
 
 
 
2,114,882
2,114,882
96,182,500
35.92%
2、境内上市的外资股
 
 
 
 
 
 
0
0
0%
3、境外上市的外资股
 
 
 
 
 
 
0
0
0%
4、其他
 
 
 
 
 
 
0
0
0%
三、股份总数
267,800,000
100%
 
 
 
 
0
267,800,000
100%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末股东总数
22,875
持股5%以上的股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
报告期末持股数量
报告期内增减变动情况
持有有限售条件的股份数量
持有无限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
通鼎集团有限公司
境内非国有法人
52.24%
139,893,900
 
139,893,900
 
质押
77,800,000
沈小平
境内自然人
6.68%
17,895,941
 
15,076,100
2,819,841
 
 
吴江市中威纺织品有限公司
境内非国有法人
2.8%
7,500,000
 
 
7,500,000
质押
3,000,000
北京北邮资产经营有限公司
国有法人
2.56%
6,842,852
 
6,842,852
 
 
 
全国社会保障基金理事会转持三户
国有法人
1.19%
3,197,148
 
3,197,148
 
 
 
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户
其他
0.93%
2,500,000
 
 
2,500,000
 
 
沈良
境内自然人
0.75%
2,000,000
 
2,000,000
 
 
 
陆建明
境内自然人
0.75%
2,000,000
 
2,000,000
 
 
 
沈丰
境内自然人
0.75%
2,000,000
 
2,000,000
 
 
 
南京大学教育发展基金会
境内非国有法人
0.75%
2,000,000
 
 
2,000,000
 
 
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)
无。
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、通鼎集团有限公司与沈小平
沈小平持有通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)93.44%的股权,是通鼎集团有限公司的实际控制人。
2、沈良、陆建明、沈丰与沈小平
沈良为沈小平的侄子;陆建明为沈小平配偶的姐夫;沈丰为沈小平的外甥女。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类
数量
吴江市中威纺织品有限公司
7,500,000
人民币普通股
7,500,000
沈小平
2,819,841
人民币普通股
2,819,841
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户
2,500,000
人民币普通股
2,500,000
南京大学教育发展基金会
2,000,000
人民币普通股
2,000,000
许婷婷
1,950,000
人民币普通股
1,950,000
潘银珍
1,460,000
人民币普通股
1,460,000
宏信证券-光大-宏信证券宏大一号集合资产管理计划
609,793
人民币普通股
609,793
田梅
600,000
人民币普通股
600,000
五矿集团财务有限责任公司
563,590
人民币普通股
563,590
赵鹏
500,000
人民币普通股
500,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
无。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)
公司股东许婷婷除通过普通证券账户持有145万股本公司股票外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50万股本公司股票,实际合计持有本公司股票195万股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2012年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司
单位:元
项目
期末余额
期初余额
流动资产:
 
 
  货币资金
570,412,607.51
442,563,518.45
  结算备付金
 
 
  拆出资金
 
 
  交易性金融资产
 
887,250.00
  应收票据
109,395,354.54
94,334,620.73
  应收账款
863,368,741.14
622,008,871.36
  预付款项
319,484,658.38
249,745,586.32
  应收保费
 
 
  应收分保账款
 
 
  应收分保合同准备金
 
 
  应收利息
 
 
  应收股利
 
 
  其他应收款
22,093,873.98
26,255,114.75
  买入返售金融资产
 
 
  存货
1,187,582,918.05
953,015,941.31
  一年内到期的非流动资产
 
 
  其他流动资产
17,194,713.52
18,371,047.22
流动资产合计
3,089,532,867.12
2,407,181,950.14
非流动资产:
 
 
  发放委托贷款及垫款
 
 
  可供出售金融资产
 
 
  持有至到期投资
 
 
  长期应收款
 
 
  长期股权投资
1,000,000.00
1,000,000.00
  投资性房地产
 
 
  固定资产
786,598,562.22
650,322,824.19
  在建工程
92,404,558.48
106,851,395.61
  工程物资
3,708,467.20
2,165,420.33
  固定资产清理
 
 
  生产性生物资产
 
 
  油气资产
 
 
  无形资产
101,239,189.14
103,086,469.49
  开发支出
 
 
  商誉
 
 
  长期待摊费用
 
 
  递延所得税资产
11,578,248.84
10,205,516.42
  其他非流动资产
 
 
非流动资产合计
996,529,025.88
873,631,626.04
资产总计
4,086,061,893.00
3,280,813,576.18
流动负债:
 
 
  短期借款
1,002,128,694.71
782,057,648.31
  向中央银行借款
 
 
  吸收存款及同业存放
 
 
  拆入资金
 
 
  交易性金融负债
1,473,150.00
 
  应付票据
396,147,274.04
146,758,418.07
  应付账款
331,070,863.33
301,586,237.56
  预收款项
33,555,707.93
28,128,134.11
  卖出回购金融资产款
 
 
  应付手续费及佣金
 
 
  应付职工薪酬
26,872,528.01
33,352,387.87
  应交税费
10,083,136.20
13,542,219.20
  应付利息
6,977,157.95
3,565,322.02
  应付股利
 
 
  其他应付款
28,659,930.18
29,478,550.92
  应付分保账款
 
 
  保险合同准备金
 
 
  代理买卖证券款
 
 
  代理承销证券款
 
 
  一年内到期的非流动负债
15,000,000.00
30,000,000.00
  其他流动负债
300,000,000.00
 
流动负债合计
2,151,968,442.35
1,368,468,918.06
非流动负债:
 
 
  长期借款
200,000,000.00
200,000,000.00
  应付债券
 
 
  长期应付款
 
 
  专项应付款
 
 
  预计负债
 
 
  递延所得税负债
 
588,262.50
  其他非流动负债
24,542,197.88
25,323,954.48
非流动负债合计
224,542,197.88
225,912,216.98
负债合计
2,376,510,640.23
1,594,381,135.04
所有者权益(或股东权益):
 
 
  实收资本(或股本)
267,800,000.00
267,800,000.00
  资本公积
893,855,206.35
893,855,206.35
  减:库存股
 
 
  专项储备
 
 
  盈余公积
57,117,320.25
57,117,320.25
  一般风险准备
 
 
  未分配利润
473,850,008.54
451,983,477.78
  外币报表折算差额
 
 
归属于母公司所有者权益合计
1,692,622,535.14
1,670,756,004.38
  少数股东权益
16,928,717.63
15,676,436.76
所有者权益(或股东权益)合计
1,709,551,252.77
1,686,432,441.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计
4,086,061,893.00
3,280,813,576.18
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
2、母公司资产负债表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司
单位:元
项目
期末余额
期初余额
流动资产:
 
 
  货币资金
494,168,055.92
357,253,327.41
  交易性金融资产
 
 
  应收票据
105,025,354.54
87,296,620.73
  应收账款
770,106,284.43
549,770,910.71
  预付款项
269,577,860.14
220,735,890.63
  应收利息
 
 
  应收股利
 
 
  其他应收款
125,644,039.84
59,760,448.93
  存货
1,111,865,447.41
892,025,122.13
  一年内到期的非流动资产
 
 
  其他流动资产
17,194,713.52
18,090,027.19
流动资产合计
2,893,581,755.80
2,184,932,347.73
非流动资产:
 
 
  可供出售金融资产
 
 
  持有至到期投资
 
 
  长期应收款
 
 
  长期股权投资
172,234,414.64
172,234,414.64
  投资性房地产
 
 
  固定资产
768,118,979.18
628,819,460.04
  在建工程
52,343,660.46
92,550,125.88
  工程物资
 
 
  固定资产清理
 
 
  生产性生物资产
 
 
  油气资产
 
 
  无形资产
76,404,293.74
77,630,851.59
  开发支出
 
 
  商誉
 
 
  长期待摊费用
 
 
  递延所得税资产
8,903,690.74
8,756,834.25
  其他非流动资产
 
 
非流动资产合计
1,078,005,038.76
979,991,686.40
资产总计
3,971,586,794.56
3,164,924,034.13
流动负债:
 
 
  短期借款
982,128,694.71
762,057,648.31
  交易性金融负债
 
 
  应付票据
391,977,274.04
145,268,418.07
  应付账款
314,586,914.48
288,460,517.36
  预收款项
8,533,640.91
4,841,609.93
  应付职工薪酬
25,315,667.90
29,735,186.27
  应交税费
12,501,687.06
13,647,504.02
  应付利息
6,947,157.95
3,525,233.13
  应付股利
 
 
  其他应付款
45,090,151.01
32,511,169.76
  一年内到期的非流动负债
15,000,000.00
30,000,000.00
  其他流动负债
300,000,000.00
 
流动负债合计
2,102,081,188.06
1,310,047,286.85
非流动负债:
 
 
  长期借款
200,000,000.00
200,000,000.00
  应付债券
 
 
  长期应付款
 
 
  专项应付款
 
 
  预计负债
 
 
  递延所得税负债
 
 
  其他非流动负债
11,948,202.56
12,601,644.00
非流动负债合计
211,948,202.56
212,601,644.00
负债合计
2,314,029,390.62
1,522,648,930.85
所有者权益(或股东权益):
 
 
  实收资本(或股本)
267,800,000.00
267,800,000.00
  资本公积
883,641,900.75
883,641,900.75
  减:库存股
 
 
  专项储备
 
 
  盈余公积
57,117,320.25
57,117,320.25
  一般风险准备
 
 
  未分配利润
448,998,182.94
433,715,882.28
  外币报表折算差额
 
 
所有者权益(或股东权益)合计
1,657,557,403.94
1,642,275,103.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3,971,586,794.56
3,164,924,034.13
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
3、合并利润表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司
单位:元
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1,312,880,351.74
1,320,141,878.32
  其中:营业收入
1,312,880,351.74
1,320,141,878.32
     利息收入
 
 
     已赚保费
 
 
     手续费及佣金收入
 
 
二、营业总成本
1,189,477,068.02
1,248,213,806.88
  其中:营业成本
1,001,922,086.20
1,086,209,992.26
     利息支出
 
 
     手续费及佣金支出
 
 
     退保金
 
 
     赔付支出净额
 
 
     提取保险合同准备金净额
 
 
     保单红利支出
 
 
     分保费用
 
 
     营业税金及附加
946,273.66
2,087,339.45
     销售费用
43,426,638.73
47,900,456.41
     管理费用
91,289,469.93
72,103,965.56
     财务费用
35,493,376.58
17,105,831.20
     资产减值损失
16,399,222.92
22,806,222.00
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-2,360,400.00
2,128,000.00
     投资收益(损失以“-”号填列)
-508,693.87
-968,793.87
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 
 
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
 
 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
120,534,189.85
73,087,277.57
  加:营业外收入
7,963,875.55
8,022,531.16
  减:营业外支出
5,804,801.71
3,674,988.22
     其中:非流动资产处置损失
879,544.43
52,318.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
122,693,263.69
77,434,820.51
  减:所得税费用
19,234,452.06
12,912,560.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
103,458,811.63
64,522,259.65
  其中:被合并方在合并前实现的净利润
 
 
  归属于母公司所有者的净利润
102,206,530.76
66,572,275.66
  少数股东损益
1,252,280.87
-2,050,016.01
六、每股收益:
--
--
  (一)基本每股收益
0.3817
0.2486
  (二)稀释每股收益
0.3817
0.2486
七、其他综合收益
 
 
八、综合收益总额
103,458,811.63
64,522,259.65
  归属于母公司所有者的综合收益总额
102,206,530.76
66,572,275.66
  归属于少数股东的综合收益总额
1,252,280.87
-2,050,016.01
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
4、母公司利润表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司
单位:元
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
1,269,855,884.20
1,282,789,863.26
  减:营业成本
984,650,679.53
1,056,913,778.80
    营业税金及附加
864,683.77
1,881,193.90
    销售费用
40,669,088.39
44,318,030.76
    管理费用
82,750,559.72
64,509,730.98
    财务费用
34,856,567.30
16,698,428.71
    资产减值损失
15,657,885.61
20,426,891.36
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 
 
    投资收益(损失以“-”号填列)
545,495.00
1,090,990.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 
 
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
110,951,914.88
79,132,798.75
  加:营业外收入
7,715,815.58
7,941,531.16
  减:营业外支出
5,799,950.00
3,673,909.72
    其中:非流动资产处置损失
879,544.43
52,318.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
112,867,780.46
83,400,420.19
  减:所得税费用
17,245,479.80
12,970,567.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
95,622,300.66
70,429,852.25
五、每股收益:
--
--
  (一)基本每股收益
0.3571
0.263
  (二)稀释每股收益
0.3571
0.263
六、其他综合收益
 
 
七、综合收益总额
95,622,300.66
70,429,852.25
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
5、合并现金流量表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司
单位:元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
  销售商品、提供劳务收到的现金
1,177,515,536.62
1,069,397,545.84
  客户存款和同业存放款项净增加额
 
 
  向中央银行借款净增加额
 
 
  向其他金融机构拆入资金净增加额
 
 
  收到原保险合同保费取得的现金
 
 
  收到再保险业务现金净额
 
 
  保户储金及投资款净增加额
 
 
  处置交易性金融资产净增加额
 
 
  收取利息、手续费及佣金的现金
 
 
  拆入资金净增加额
 
 
  回购业务资金净增加额
 
 
  收到的税费返还
13,500.00
332,817.64
  收到其他与经营活动有关的现金
8,489,490.96
9,263,949.95
经营活动现金流入小计
1,186,018,527.58
1,078,994,313.43
  购买商品、接受劳务支付的现金
1,148,374,789.43
1,139,196,136.62
  客户贷款及垫款净增加额
 
 
  存放中央银行和同业款项净增加额
 
 
  支付原保险合同赔付款项的现金
 
 
  支付利息、手续费及佣金的现金
 
 
  支付保单红利的现金
 
 
  支付给职工以及为职工支付的现金
103,115,168.02
80,163,624.16
  支付的各项税费
31,554,562.06
28,663,681.80
  支付其他与经营活动有关的现金
116,319,731.22
101,181,179.71
经营活动现金流出小计
1,399,364,250.73
1,349,204,622.29
经营活动产生的现金流量净额
-213,345,723.15
-270,210,308.86
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
  收回投资收到的现金
2,149,072.72
 
  取得投资收益所收到的现金
545,495.00
1,090,990.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,644,500.00
64,000.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
  收到其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流入小计
4,339,067.72
1,154,990.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
163,943,259.79
214,075,861.33
  投资支付的现金
1,721,520.09
637,493.87
  质押贷款净增加额
 
 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
  支付其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流出小计
165,664,779.88
214,713,355.20
投资活动产生的现金流量净额
-161,325,712.16
-213,558,365.20
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
  吸收投资收到的现金
 
 
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 
 
  取得借款收到的现金
753,800,000.00
729,600,000.00
  发行债券收到的现金
300,000,000.00
 
  收到其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流入小计
1,053,800,000.00
729,600,000.00
  偿还债务支付的现金
550,600,000.00
230,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
115,837,948.86
67,254,392.55
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 
 
  支付其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流出小计
666,437,948.86
297,254,392.55
筹资活动产生的现金流量净额
387,362,051.14
432,345,607.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-227,908.19
-47,100.23
五、现金及现金等价物净增加额
12,462,707.64
-51,470,166.84
  加:期初现金及现金等价物余额
291,614,863.53
637,651,266.72
六、期末现金及现金等价物余额
304,077,571.17
586,181,099.88
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
6、母公司现金流量表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司
单位:元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
  销售商品、提供劳务收到的现金
1,151,018,088.31
1,012,618,702.62
  收到的税费返还
 
324,453.81
  收到其他与经营活动有关的现金
33,698,044.97
8,535,091.81
经营活动现金流入小计
1,184,716,133.28
1,021,478,248.24
  购买商品、接受劳务支付的现金
1,110,576,078.65
1,085,572,321.16
  支付给职工以及为职工支付的现金
92,180,996.01
69,686,119.91
  支付的各项税费
27,279,108.69
26,327,824.27
  支付其他与经营活动有关的现金
170,875,564.40
76,284,238.90
经营活动现金流出小计
1,400,911,747.75
1,257,870,504.24
经营活动产生的现金流量净额
-216,195,614.47
-236,392,256.00
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
  收回投资收到的现金
 
 
  取得投资收益所收到的现金
545,495.00
1,090,990.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,596,000.00
64,000.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
  收到其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流入小计
2,141,495.00
1,154,990.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
126,289,295.67
191,295,566.20
  投资支付的现金
 
 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
  支付其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流出小计
126,289,295.67
191,295,566.20
投资活动产生的现金流量净额
-124,147,800.67
-190,140,576.20
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
  吸收投资收到的现金
 
 
  取得借款收到的现金
733,800,000.00
709,600,000.00
  发行债券收到的现金
300,000,000.00
 
  收到其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流入小计
1,033,800,000.00
709,600,000.00
  偿还债务支付的现金
530,600,000.00
230,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
115,208,571.08
66,871,725.88
  支付其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流出小计
645,808,571.08
296,871,725.88
筹资活动产生的现金流量净额
387,991,428.92
412,728,274.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-227,908.19
-47,100.23
五、现金及现金等价物净增加额
47,420,105.59
-13,851,658.31
  加:期初现金及现金等价物余额
232,339,654.57
543,414,632.02
六、期末现金及现金等价物余额
279,759,760.16
529,562,973.71
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
7、合并所有者权益变动表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司
本期金额
单位:元
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
57,117,320.25
 
451,983,477.78
 
15,676,436.76
1,686,432,441.14
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
57,117,320.25
 
451,983,477.78
 
15,676,436.76
1,686,432,441.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
 
 
21,866,530.76
 
1,252,280.87
23,118,811.63
(一)净利润
 
 
 
 
 
 
102,206,530.76
 
1,252,280.87
103,458,811.63
(二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
 
102,206,530.76
 
1,252,280.87
103,458,811.63
(三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)利润分配
 
 
 
 
 
 
-80,340,000.00
 
 
-80,340,000.00
1.提取盈余公积
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
 
-80,340,000.00
 
 
-80,340,000.00
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余额
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
57,117,320.25
 
473,850,008.54
 
16,928,717.63
1,709,551,252.77
上年金额
单位:元
项目
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
41,436,292.29
 
342,343,391.52
 
18,732,942.29
1,564,167,832.45
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
41,436,292.29
 
342,343,391.52
 
18,732,942.29
1,564,167,832.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
15,681,027.96
 
109,640,086.26
 
-3,056,505.53
122,264,608.69
(一)净利润
 
 
 
 
 
 
178,881,114.22
 
-2,291,990.08
176,589,124.14
(二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
 
178,881,114.22
 
-2,291,990.08
176,589,124.14
(三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
-4,410,000.00
-4,410,000.00
1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
-4,410,000.00
-4,410,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)利润分配
 
 
 
 
15,681,027.96
 
-69,241,027.96
 
 
-53,560,000.00
1.提取盈余公积
 
 
 
 
15,681,027.96
 
-15,681,027.96
 
 
 
2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
 
-53,560,000.00
 
 
-53,560,000.00
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
3,645,484.55
3,645,484.55
四、本期期末余额
267,800,000.00
893,855,206.35
 
 
57,117,320.25
 
451,983,477.78
 
15,676,436.76
1,686,432,441.14
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
8、母公司所有者权益变动表
编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司
本期金额
单位:元
项目
本期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
57,117,320.25
433,715,882.28
 
1,642,275,103.28
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
    前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
    其他
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
57,117,320.25
433,715,882.28
 
1,642,275,103.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
 
15,282,300.66
 
15,282,300.66
(一)净利润
 
 
 
 
 
95,622,300.66
 
95,622,300.66
(二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
95,622,300.66
 
95,622,300.66
(三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)利润分配
 
 
 
 
 
-80,340,000.00
 
-80,340,000.00
1.提取盈余公积
 
 
 
 
 
 
 
 
2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
-80,340,000.00
 
-80,340,000.00
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余额
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
57,117,320.25
448,998,182.94
 
1,657,557,403.94
上年金额
单位:元
项目
上年金额
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
41,436,292.29
346,146,630.61
 
1,539,024,823.65
  加:会计政策变更
 
 
 
 
 
 
 
 
    前期差错更正
 
 
 
 
 
 
 
 
    其他
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余额
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
41,436,292.29
346,146,630.61
 
1,539,024,823.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
 
 
 
 
15,681,027.96
87,569,251.67
 
103,250,279.63
(一)净利润
 
 
 
 
 
156,810,279.63
 
156,810,279.63
(二)其他综合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小计
 
 
 
 
 
156,810,279.63
 
156,810,279.63
(三)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
 
 
 
1.所有者投入资本
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付计入所有者权益的金额
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)利润分配
 
 
 
 
15,681,027.96
-69,241,027.96
 
-53,560,000.00
1.提取盈余公积
 
 
 
 
15,681,027.96
-15,681,027.96
 
 
2.提取一般风险准备
 
 
 
 
 
 
 
 
3.对所有者(或股东)的分配
 
 
 
 
 
-53,560,000.00
 
-53,560,000.00
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者权益内部结转
 
 
 
 
 
 
 
 
1.资本公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公积转增资本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公积弥补亏损
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)专项储备
 
 
 
 
 
 
 
 
1.本期提取
 
 
 
 
 
 
 
 
2.本期使用
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余额
267,800,000.00
883,641,900.75
 
 
57,117,320.25
433,715,882.28
 
1,642,275,103.28
法定代表人:沈小平                    主管会计工作负责人:钱文忠                    会计机构负责人:钱文忠
三、公司基本情况
江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称公司)是由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司,公司原注册资本人民币20,080万元。
2010年10月11日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1287号文核准,公司向社会公众公开发行6700万股人民币普通股,并于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易,公司注册资本变更为人民币26,780万元。
公司属于通信设备制造行业,公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF电缆、室内光缆生产、销售;废旧金属回收;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司注册地及实际经营地均为吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号,组织形式为股份有限公司(上市公司,自然人控股),企业法人营业执照注册号:320584000025357。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制公司财务报表。
 
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
 
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
 
(2)非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。
(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
公司将收到的股权处置款与处置日享有被处置子公司净资产份额及原确认的商誉之间的差额确认为投资收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动处理,计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。
9、金融工具
1)金融资产
①公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。
B、持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。
C、贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。
D、可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入资本公积,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利,计入当期损益。
④金融资产的减值准备
公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。
公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
(2)金融负债
①公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。
B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
(3)金融工具公允价值的确定方法
①如果该金融工具存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果该金融工具不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。
(1)金融工具的分类
(2)金融工具的确认依据和计量方法
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
(4)金融负债终止确认条件
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准
期末单项余额在人民币500万元(含500万元)以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
(2)按组合计提坏账准备的应收款项
组合名称
按组合计提坏账准备的计提方法
确定组合的依据
组合一
账龄分析法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄
应收账款计提比例(%)
其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)
5%
5%
1-2年
10%
10%
2-3年
30%
30%
3-4年
50%
50%
4-5年
80%
80%
5年以上
100%
100%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由
客户公司、对方单位破产、清算、解散、涉及重大法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法
按其账面余额减去预计部分收回后的损失全额计提坏账准备
11、存货
(1)存货的分类
公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等
(2)发出存货的计价方法
计价方法:加权平均法
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
(4)存货的盘存制度
盘存制度:永续盘存制
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法:一次摊销法
包装物
摊销方法:一次摊销法
12、长期股权投资
(1)投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C、投资者投入的长期股权投资,按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
(2)后续计量及损益确认
①对子公司投资在合并财务报表中,对子公司投资按附注二、6进行处理。在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(4)减值测试方法及减值准备计提方法
①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
13、投资性房地产
(1)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
(2)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
14、固定资产
(1)固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
(3)各类固定资产的折旧方法
本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:
类别
折旧年限(年)
残值率(%)
年折旧率(%)
房屋及建筑物
20
5%
4.75%
机器设备
10
5%
9.5%
电子设备
5
5%
19%
运输设备
5
5%
19%
(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
(5)其他说明
本公司至少在每年年度终了对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
15、在建工程
(1)在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算
(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
 
16、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的,暂停借款费用的资本化
(4)借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
17、无形资产
(1)无形资产的计价方法
无形资产按照取得时的成本进行初始计量
(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
 
项目
预计使用寿命
依据
土地使用权
按其出让年限平均摊销
土地使用权证
非专利技术
按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销
预计受益期限
其他无形资产
按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销
预计受益期限
(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产
(4)无形资产减值准备的计提
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,无形资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
(6)内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债
公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债
(1)预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
①该义务是企业承担的现时义务;
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
③该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
20、股份支付及权益工具
(1)股份支付的种类
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付
(2)权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
按照《企业会计准则》的相关规定执行
21、收入
(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。
(2)确认让渡资产使用权收入的依据
在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入
(3)确认提供劳务收入的依据
①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
22、政府补助
(1)类型
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
(2)会计处理方法
与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
23、递延所得税资产和递延所得税负债
(1)确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产
(2)确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
24、经营租赁、融资租赁
(1)经营租赁会计处理
①租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
②租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
25、持有待售资产
(1)持有待售资产确认标准
本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产),划分为持有待售。
(2)持有待售资产的会计处理方法
按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
 
26、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
报告期内,公司无会计政策变更
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
报告期内,公司无会计估计变更
27、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
(1)追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
(2)未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种
计税依据
税率
增值税
增值税计税销售额
17%
城市维护建设税
实际缴纳流转税税额
5%-7%
企业所得税
应纳税所得额
母公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司适用所得税率15%,其他公司适用法定所得税率25%。
教育费附加
实际缴纳流转税税额
5%
房产税
房产计税余值
1.2%
土地使用税
实际占有的土地面积
4元/平方米/年
各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用
2、税收优惠及批文
(1)增值税:
报告期内,公司无增值税税收优惠。
(2)企业所得税:
公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司,根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。具体如下:
2008年10月21日,公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。2011年9月30日公司已通过江苏省高新技术企业资格复审,有效期三年。
2009年9月11日,子公司江苏通鼎光电科技有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书,有效期三年。2012年8月6日公司已通过江苏省高新技术企业资格复审,有效期三年。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
单位: 元
子公司全称
子公司类型
注册地
业务性质
注册资本
经营范围
期末实际投资额
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
持股比例(%)
表决权比例(%)
是否合并报表
少数股东权益
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州市盛信光纤传感科技有限公司
有限公司
江苏省吴江市
制造及技术服务
27,586,200
许可经营项目:无。一般经营项目:光纤传感定位系统研发、生产、销售。
20,689,700.00
 
75%
75%
5,875,063.87
 
 
苏州鼎宇线缆新材料有限公司
有限公司
江苏省吴江市
制造业
8,000,000
许可经营项目:无。一般经营项目:低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。
4,800,000.00
 
60%
60%
4,160,951.42
 
 
上海伟业创兴机电设备有限公司
有限责任公司(国内合资)
上海市奉贤区
制造业
10,000,000
机电成套设备、机械设备(除特种设备)、不锈钢制品、五金制品加工(限分支机构经营)、批发、零售,线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的,凭许可证经营]
5,100,000.00
 
51%
51%
6,892,702.34
 
 
江苏通鼎光棒技术有限公司
有限公司(法人独资)私营
江苏省吴江市
制造业
50,000,000
许可经营项目:无。一般经营项目:光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
50,000,000.00
 
100%
100%
 
 
 
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
(2)同一控制下企业合并取得的子公司
单位: 元
子公司全称
子公司类型
注册地
业务性质
注册资本
经营范围
期末实际投资额
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
持股比例(%)
表决权比例(%)
是否合并报表
少数股东权益
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏通鼎光电科技有限公司
有限公司(法人独资)
江苏省吴江市
制造业
100,800,000
许可经营项目:无。一般经营项目:铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;本公司自产产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
90,644,714.64
 
100%
100%
 
 
 
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
(3)非同一控制下企业合并取得的子公司
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位: 元
项目
期末数
期初数
外币金额
折算率
人民币金额
外币金额
折算率
人民币金额
现金:
--
--
84,781.09
--
--
5,783.18
人民币
--
--
84,781.09
--
--
5,783.18
银行存款:
--
--
303,992,790.08
--
--
285,854,857.64
人民币
--
--
301,255,345.66
--
--
284,832,989.02
美元
443,045.37
6.1787
2,737,444.42
162,575.55
6.2855
1,021,868.62
其他货币资金:
--
--
266,335,036.34
--
--
156,702,877.63
人民币
--
--
266,335,036.34
--
--
156,702,877.63
合计
--
--
570,412,607.51
--
--
442,563,518.45
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
货币资金期末余额中除保证金存款266,335,036.34元外不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
(1)交易性金融资产
单位: 元
项目
期末公允价值
期初公允价值
衍生金融资产
 
887,250.00
合计
 
887,250.00
(2)变现有限制的交易性金融资产
(3)套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
(1)应收票据的分类
单位: 元
种类
期末数
期初数
商业承兑汇票
86,734,266.27
57,667,294.43
银行承兑汇票
22,661,088.27
36,667,326.30
合计
109,395,354.54
94,334,620.73
(2)期末已质押的应收票据情况
(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位: 元
出票单位
出票日期
到期日
金额
备注
中国联通合网络通信有限公司重庆市分公司
2013年04月18日
2013年07月17日
5,961,866.77
 
中国电信股份有限公司重庆分公司
2013年03月25日
2013年07月25日
3,139,927.38
 
中国电信股份有限公司浙江分公司
2013年04月27日
2013年07月27日
1,242,533.19
 
合计
--
--
10,344,327.34
--
说明
不适用
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
不适用
4、应收账款
(1)应收账款按种类披露
单位: 元
种类
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
组合一
915,804,864.78
100%
52,436,123.64
5.73%
658,306,842.77
100%
36,297,971.41
5.51%
组合小计
915,804,864.78
100%
52,436,123.64
5.73%
658,306,842.77
100%
36,297,971.41
5.51%
合计
915,804,864.78
--
52,436,123.64
--
658,306,842.77
--
36,297,971.41
--
应收账款种类的说明
组合一是指相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
其中:
--
--
--
--
--
--
1年以内小计
875,034,825.97
95.55%
43,751,741.29
620,419,040.16
94.25%
31,020,952.02
1至2年
21,032,635.50
2.3%
2,103,263.55
30,707,030.73
4.66%
3,070,703.07
2至3年
16,783,635.63
1.83%
5,035,090.69
6,957,721.33
1.06%
2,087,316.40
3年以上
2,953,767.68
0.32%
1,546,028.11
223,050.55
0.03%
118,999.92
3至4年
2,733,252.98
0.3%
1,366,626.49
208,101.26
0.03%
104,050.63
4至5年
205,565.41
0.02%
164,452.33
 
 
 
5年以上
14,949.29
 
14,949.29
14,949.29
 
14,949.29
合计
915,804,864.78
--
52,436,123.64
658,306,842.77
--
36,297,971.41
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
(2)应收账款中金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占应收账款总额的比例(%)
客户A
非关联客户
344,254,442.65
1年以内、1-3年
37.59%
客户B
非关联客户
218,151,053.65
1年以内、1-3年
23.82%
客户C
非关联客户
185,495,818.58
1年以内、2-4年
20.25%
客户D
非关联客户
23,591,945.81
1年以内
2.58%
客户E
非关联客户
9,070,760.88
1年以内
0.99%
合计
--
780,564,021.57
--
85.23%
(3)应收关联方账款情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
占应收账款总额的比例(%)
江苏通鼎通信设备有限公司
同一母公司
4,274,099.85
0.47%
合计
--
4,274,099.85
0.47%
(4)终止确认的应收款项情况
(5)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
5、其他应收款
(1)其他应收款按种类披露
单位: 元
种类
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合一
24,451,792.31
100%
2,357,918.33
9.64%
28,351,962.39
100%
2,096,847.64
7.4%
组合小计
24,451,792.31
100%
2,357,918.33
9.64%
28,351,962.39
100%
2,096,847.64
7.4%
合计
24,451,792.31
--
2,357,918.33
--
28,351,962.39
--
2,096,847.64
--
其他应收款种类的说明
组合一是指相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
其中:
 
 
 
 
 
 
1年以内小计
18,607,691.10
76.1%
930,384.56
24,563,529.87
86.64%
1,228,176.50
1至2年
3,351,642.49
13.71%
335,164.24
2,873,268.30
10.13%
287,326.83
2至3年
1,901,799.19
7.78%
570,539.76
460,689.02
1.62%
138,206.71
3年以上
590,659.53
2.41%
521,829.77
454,475.20
1.61%
443,137.60
3至4年
137,659.53
0.56%
68,829.77
1,475.20
0.01%
737.60
4至5年
 
 
 
53,000.00
0.19%
42,400.00
5年以上
453,000.00
1.85%
453,000.00
400,000.00
1.41%
400,000.00
合计
24,451,792.31
--
2,357,918.33
28,351,962.39
--
2,096,847.64
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
不适用
(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明
不适用
(4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
单位: 元
单位名称
金额
款项的性质或内容
占其他应收款总额的比例(%)
吴江市建筑安装管理处
3,859,920.00
保证金
15.79%
江苏飞力达国际物流股份有限公司吴江分公司
1,305,949.36
保证金
5.34%
工商银行苏州工行
1,200,000.00
保证金
4.91%
中国移动通信集团有限公司
1,076,953.30
保证金
4.4%
上海通信招标有限公司
820,900.00
保证金
3.35%
合计
8,263,722.66
--
33.79%
 
(6)其他应收款金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占其他应收款总额的比例(%)
吴江市建筑安装管理处
非关联方
3,859,920.00
1-3年
15.79%
江苏飞力达国际物流股份有限公司吴江分公司
非关联方
1,305,949.36
1年以内
5.34%
工商银行苏州工行
非关联方
1,200,000.00
1年以内
4.91%
中国移动通信集团有限公司
非关联方
1,076,953.30
1年以内
4.4%
上海通信招标有限公司
非关联方
820,900.00
1年以内
3.35%
合计
--
8,263,722.66
--
33.79%
(7)其他应收关联方账款情况
(8)终止确认的其他应收款项情况
(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
6、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位: 元
账龄
期末数
期初数
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
229,880,874.47
71.95%
237,332,695.73
95.02%
1至2年
87,147,251.17
27.28%
12,327,936.59
4.94%
2至3年
2,429,150.00
0.76%
67,214.00
0.03%
3年以上
27,382.74
0.01%
17,740.00
0.01%
合计
319,484,658.38
--
249,745,586.32
--
预付款项账龄的说明
1年以上的预付账款为结算中的尾款。
(2)预付款项金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
时间
未结算原因
江苏苏美达国际技术贸易有限公司
非关联供应商
92,635,800.52
2012年-2013年
合同尚未执行完毕
南京国际集团股份有限公司
非关联供应商
55,000,000.00
2012年-2013年
合同尚未执行完毕
康宁(上海)光纤有限公司
非关联供应商
25,095,538.11
2013年
合同尚未执行完毕
Fusion UV Systems Inc
非关联供应商
13,192,239.07
2013年
合同尚未执行完毕
中国联合网络通信有限公司
非关联供应商
11,265,805.13
2013年
合同尚未执行完毕
合计
--
197,189,382.83
--
--
(3)本报告期预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
(4)预付款项的说明
1-2年预付账款金额占99.23%,预付账款总体风险小。
7、存货
(1)存货分类
单位: 元
项目
期末数
期初数
账面余额
跌价准备
账面价值
账面余额
跌价准备
账面价值
原材料
205,656,153.28
 
205,656,153.28
91,082,150.46
 
91,082,150.46
在产品
141,332,397.48
 
141,332,397.48
103,394,781.18
 
103,394,781.18
库存商品
850,671,859.24
10,077,491.95
840,594,367.29
768,616,501.62
10,077,491.95
758,539,009.67
合计
1,197,660,410.00
10,077,491.95
1,187,582,918.05
963,093,433.26
10,077,491.95
953,015,941.31
(2)存货跌价准备
单位: 元
存货种类
期初账面余额
本期计提额
本期减少
期末账面余额
转回
转销
库存商品
10,077,491.95
 
 
 
10,077,491.95
合 计
10,077,491.95
 
 
 
10,077,491.95
(3)存货跌价准备情况
项目
计提存货跌价准备的依据
本期转回存货跌价准备的原因
本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品
按期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提;可变现净值确定的依据为:在正常的生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。
 
 
存货的说明
(1)公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
(2)原材料、产成品发出时采用全月一次加权平均法核算。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
(4)本公司存货盘存采用永续盘存制。
(5)周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。
8、其他流动资产
单位: 元
项目
期末数
期初数
待抵扣增值税进项税金
16,904,713.50
18,371,047.22
预付租赁费
290,000.02
 
合计
17,194,713.52
18,371,047.22
9、长期股权投资
(1)长期股权投资明细情况
单位: 元
被投资单位
核算方法
投资成本
期初余额
增减变动
期末余额
在被投资单位持股比例(%)
在被投资单位表决权比例(%)
在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
减值准备
本期计提减值准备
本期现金红利
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
成本法
1,000,000.00
1,000,000.00
 
1,000,000.00
0.27%
0.27%
 
 
 
545,495.00
合计
--
1,000,000.00
1,000,000.00
 
1,000,000.00
--
--
--
 
 
545,495.00
(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
10、固定资产
(1)固定资产情况
单位: 元
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、账面原值合计:
836,867,708.47
173,316,469.33
2,578,369.00
1,007,605,808.80
其中:房屋及建筑物
304,796,444.19
151,121,906.10
 
455,918,350.29
   机器设备
469,814,211.43
16,762,137.51
2,457,669.00
484,118,679.94
   运输工具
10,049,084.89
1,453,781.20
 
11,502,866.09
     办公电子设备
52,207,967.96
3,978,644.52
120,700.00
56,065,912.48
--
期初账面余额
本期新增
本期计提
本期减少
本期期末余额
二、累计折旧合计:
186,011,843.10
 
34,791,049.31
328,687.01
220,474,205.40
其中:房屋及建筑物
42,455,574.11
 
7,417,293.54
 
49,872,867.65
   机器设备
119,453,705.36
 
22,078,768.48
214,022.01
141,318,451.83
   运输工具
4,297,201.90
 
837,866.36
 
5,135,068.26
     办公电子设备
19,805,361.73
 
4,457,120.93
114,665.00
24,147,817.66
--
期初账面余额
--
本期期末余额
三、固定资产账面净值合计
650,855,865.37
--
787,131,603.40
其中:房屋及建筑物
262,340,870.08
--
406,045,482.64
   机器设备
350,360,506.07
--
342,800,228.11
   运输工具
5,751,882.99
--
6,367,797.83
     办公电子设备
32,402,606.23
--
31,918,094.82
四、减值准备合计
533,041.18
--
533,041.18
   机器设备
410,083.21
--
410,083.21
     办公电子设备
122,957.97
--
122,957.97
五、固定资产账面价值合计
650,322,824.19
--
786,598,562.22
其中:房屋及建筑物
262,340,870.08
--
406,045,482.64
   机器设备
349,950,422.86
--
342,390,144.90
   运输工具
5,751,882.99
--
6,367,797.83
     办公电子设备
32,279,648.26
--
31,795,136.85
本期折旧额34,791,049.31元;本期由在建工程转入固定资产原价为130,571,250.79元。
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位: 元
项目
账面原值
累计折旧
减值准备
账面净值
备注
机器设备
700,000.00
254,916.79
410,083.21
35,000.00
 
(3)通过融资租赁租入的固定资产
(4)通过经营租赁租出的固定资产
(5)期末持有待售的固定资产情况
(6)未办妥产权证书的固定资产情况
项目
未办妥产权证书原因
预计办结产权证书时间
光纤三期厂房
正在办理
2013年12月31日
数据缆车间
正在办理
2013年12月31日
机修车间
正在办理
2013年12月31日
光缆二部房屋
正在办理
2013年12月31日
RF车间西废料车间
正在办理
2013年12月31日
食堂
正在办理
2013年12月31日
办公楼
正在办理
2013年12月31日
新材料车间
正在办理
2013年12月31日
新建宿舍楼
正在办理
2013年12月31日
固定资产说明
截止2013年6月30日,已抵押房屋建筑物的原价为4,960.00万元。
11、在建工程
(1)在建工程情况
单位: 元
项目
期末数
期初数
账面余额
减值准备
账面价值
账面余额
减值准备
账面价值
射频电缆项目
228,021.39
 
228,021.39
228,021.39
 
228,021.39
光纤项目
 
 
 
1,632,170.94
 
1,632,170.94
软光缆项目
4,272,852.56
 
4,272,852.56
3,786,965.75
 
3,786,965.75
光缆项目扩建
4,914,636.78
 
4,914,636.78
 
 
 
软电缆项目
 
 
 
291,970.77
 
291,970.77
新建办公楼
 
 
 
1,733,980.60
 
1,733,980.60
其他零星项目
622,557.04
 
622,557.04
12,200,507.92
 
12,200,507.92
光纤三期
39,916,750.33
 
39,916,750.33
72,251,195.42
 
72,251,195.42
光棒项目
42,449,740.38
 
42,449,740.38
14,726,582.82
 
14,726,582.82
合计
92,404,558.48
 
92,404,558.48
106,851,395.61
 
106,851,395.61
(2)重大在建工程项目变动情况
单位: 元
项目名称
预算数
期初数
本期增加
转入固定资产
其他减少
工程投入占预算比例(%)
工程进度
利息资本化累计金额
其中:本期利息资本化金额
本期利息资本化率(%)
资金来源
期末数
射频电缆项目
147,750,000.00
228,021.39
 
 
 
35.25%
80%
 
 
 
其他
228,021.39
光纤项目
300,000,000.00
1,632,170.94
 
1,632,170.94
 
90%
100%
7,391,934.25
 
 
募集资金[注]
 
软光缆项目
30,000,000.00
3,786,965.75
485,886.81
 
 
80%
98%
 
 
 
其他
4,272,852.56
光缆项目扩建
10,000,000.00
 
4,994,636.78
80,000.00
 
 
 
 
 
 
 
4,914,636.78
软电缆项目
15,000,000.00
291,970.77
179,000.00
470,970.77
 
60%
100%
 
 
 
其他
 
新建办公楼
34,000,000.00
1,733,980.60
9,298,267.00
11,032,247.60
 
100%
100%
 
 
 
其他
 
其他零星项目
 
12,200,507.92
5,840,999.48
17,418,950.36
 
 
 
 
 
 
 
622,557.04
光纤三期
450,963,000.00
72,251,195.42
68,014,466.03
100,348,911.12
 
50%
80%
9,824,079.11
6,605,127.86
6.56%
其他
39,916,750.33
光棒项目
299,350,000.00
14,726,582.82
27,723,157.56
 
 
40%
50%
 
 
 
其他
42,449,740.38
合计
1,287,063,000.00
106,851,395.61
116,536,413.66
130,983,250.79
 
--
--
17,216,013.36
6,605,127.86
--
--
92,404,558.48
在建工程项目变动情况的说明
[注]:光纤项目在募集资金到位之前曾使用银行贷款建设,故存在利息资本化。
(3)在建工程减值准备
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
计提原因
(4)重大在建工程的工程进度情况
(5)在建工程的说明
12、工程物资
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
光棒项目工程物资
2,165,420.33
4,011,530.19
2,468,483.32
3,708,467.20
合计
2,165,420.33
4,011,530.19
2,468,483.32
3,708,467.20
13、无形资产
(1)无形资产情况
单位: 元
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、账面原值合计
115,377,052.42
 
 
115,377,052.42
土地使用权
103,690,352.42
 
 
103,690,352.42
非专利技术
10,066,200.00
 
 
10,066,200.00
软件
1,620,500.00
 
 
1,620,500.00
二、累计摊销合计
12,290,582.93
1,847,280.35
 
14,137,863.28
土地使用权
7,778,742.60
1,037,956.67
 
8,816,699.27
非专利技术
4,110,832.37
647,273.64
 
4,758,106.01
软件
401,007.96
162,050.04
 
563,058.00
三、无形资产账面净值合计
103,086,469.49
-1,847,280.35
 
101,239,189.14
土地使用权
95,911,609.82
-1,037,956.67
 
94,873,653.15
非专利技术
5,955,367.63
-647,273.64
 
5,308,093.99
软件
1,219,492.04
-162,050.04
 
1,057,442.00
土地使用权
 
 
 
 
非专利技术
 
 
 
 
软件
 
 
 
 
无形资产账面价值合计
103,086,469.49
-1,847,280.35
 
101,239,189.14
土地使用权
95,911,609.82
-1,037,956.67
 
94,873,653.15
非专利技术
5,955,367.63
-647,273.64
 
5,308,093.99
软件
1,219,492.04
-162,050.04
 
1,057,442.00
本期摊销额1,847,280.35元。
(2)公司开发项目支出
14、递延所得税资产和递延所得税负债
(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位: 元
项目
期末数
期初数
递延所得税资产:
资产减值准备
9,827,575.18
7,300,029.83
可抵扣亏损
688,490.45
227,167.83
预提未结算费用
 
2,491,194.90
公允价值变动
354,060.00
 
未实现内部销售利润
708,123.21
187,123.86
小计
11,578,248.84
10,205,516.42
递延所得税负债:
公允价值变动
 
588,262.50
小计
 
588,262.50
未确认递延所得税资产明细
单位: 元
项目
期末数
期初数
可抵扣暂时性差异
106,626.15
334,742.65
可抵扣亏损
2,406,511.82
1,710,125.07
合计
2,513,137.97
2,044,867.72
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位: 元
年份
期末数
期初数
备注
2014年度
 
 
 
2015年度
 
 
 
2016年度
 
 
 
2017年度
1,710,125.07
1,710,125.07
 
2018年度
696,386.75
 
 
合计
2,406,511.82
1,710,125.07
--
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位: 元
项目
暂时性差异金额
期末
期初
应纳税差异项目
公允价值变动损益
 
3,921,750.00
小计
 
3,921,750.00
可抵扣差异项目
资产减值准备
65,297,948.95
49,005,352.18
预提未结算费用
 
16,607,965.96
公允价值变动损益
2,360,400.00
 
可抵扣亏损
2,753,961.80
908,671.33
未实现内部销售利润
4,720,821.40
1,258,576.15
小计
75,133,132.15
67,780,565.62
(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位: 元
项目
报告期末互抵后的递延所得税资产或负债
报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
报告期初互抵后的递延所得税资产或负债
报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产
11,578,248.84
 
10,205,516.42
 
递延所得税负债
 
 
588,262.50
 
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
15、资产减值准备明细
单位: 元
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
转回
转销
一、坏账准备
38,394,819.05
16,399,222.92
 
 
54,794,041.97
二、存货跌价准备
10,077,491.95
 
 
 
10,077,491.95
七、固定资产减值准备
533,041.18
 
 
 
533,041.18
合计
49,005,352.18
16,399,222.92
 
 
65,404,575.10
资产减值明细情况的说明
资产减值是应收帐款坏帐准备、其他应收款坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。
16、短期借款
(1)短期借款分类
单位: 元
项目
期末数
期初数
抵押借款
50,000,000.00
36,000,000.00
保证借款
577,800,000.00
449,600,000.00
信用借款
200,000,000.00
118,000,000.00
保理借款
100,000,000.00
96,000,000.00
抵押加保证借款
50,000,000.00
60,000,000.00
贸易融资借款
24,328,694.71
22,457,648.31
合计
1,002,128,694.71
782,057,648.31
(2)已到期未偿还的短期借款情况
17、交易性金融负债
单位: 元
项目
期末公允价值
期初公允价值
衍生金融负债
1,473,150.00
 
合计
1,473,150.00
 
交易性金融负债的说明
期货投资。
18、应付票据
单位: 元
种类
期末数
期初数
银行承兑汇票
396,147,274.04
146,758,418.07
合计
396,147,274.04
146,758,418.07
下一会计期间将到期的金额187,994,584.41元。
应付票据的说明
期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东票据或关联方票据
19、应付账款
(1)应付账款情况
单位: 元
项目
期末数
期初数
一年以内
324,399,646.08
293,667,111.49
一至两年
4,431,450.44
5,857,949.34
两至三年
395,516.11
1,125,767.90
三年以上
1,844,250.70
935,408.83
合计
331,070,863.33
301,586,237.56
(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
不适用
20、预收账款
(1)预收账款情况
单位: 元
项目
期末数
期初数
一年以内
22,010,790.80
25,077,201.51
一至两年
10,868,383.87
2,590,829.02
两至三年
229,581.00
161,464.43
三年以上
446,952.26
298,639.15
合计
33,555,707.93
28,128,134.11
(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
(3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
帐龄超过一年的大额预收款为公司的子公司预收客户的设备定金。
21、应付职工薪酬
单位: 元
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴
31,058,491.13
83,550,082.79
91,260,084.16
23,348,489.76
二、职工福利费
 
3,455,589.83
3,455,589.83
 
三、社会保险费
161,956.28
9,099,767.04
9,102,796.32
158,927.00
四、住房公积金
772.00
2,819,564.00
2,820,336.00
 
六、其他
2,131,168.46
2,656,727.93
1,422,785.14
3,365,111.25
其中:工会经费和职工教育经费
2,131,168.46
2,656,727.93
1,422,785.14
3,365,111.25
合计
33,352,387.87
101,581,731.59
108,061,591.45
26,872,528.01
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额1,422,785.14元,非货币性福利金额0.00元,因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工薪酬期末余额主要为尚未发放的2013年6月份工资和上半年奖金,期末余额中无属于拖欠性质的款项。
22、应交税费
单位: 元
项目
期末数
期初数
增值税
1,079,819.66
4,762,614.93
企业所得税
5,195,823.03
6,059,245.47
个人所得税
900,467.39
370,196.54
城市维护建设税
207,238.32
81,438.44
印花税
56,987.30
44,965.20
房产税
1,314,253.38
1,021,008.92
土地使用税
1,121,308.80
1,121,311.26
教育费附加
207,238.32
81,438.44
合计
10,083,136.20
13,542,219.20
应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程
不适用
 
23、应付利息
单位: 元
项目
期末数
期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
417,010.42
453,458.75
企业债券利息
3,219,250.00
 
短期借款应付利息
3,340,897.53
3,111,863.27
合计
6,977,157.95
3,565,322.02
24、其他应付款
(1)其他应付款情况
单位: 元
项目
期末数
期初数
一年以内
27,730,547.84
29,063,210.23
一至两年
835,206.33
370,239.61
两至三年
21,522.01
26,101.08
三年以上
72,654.00
19,000.00
合计
28,659,930.18
29,478,550.92
(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
单位: 元
单位名称
期末数
期初数
通鼎集团有限公司
733,333.60
183,333.40
合计
733,333.60
183,333.40
(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
(4)金额较大的其他应付款说明内容
本账户期末余额主要项目如下:
项目
金额
内容
预提运费
18,529,530.56
费用已经发生但对方尚未与公司结算
预提差旅费等
6,000,000.00
费用已经发生但业务员尚未与公司结算
中外运湖北有限责任公司物流分公司
1,200,000.00
运输风险保证金
合计
25,729,530.56
 
25、一年内到期的非流动负债
(1)一年内到期的非流动负债情况
单位: 元
项目
期末数
期初数
1年内到期的长期借款
15,000,000.00
30,000,000.00
合计
15,000,000.00
30,000,000.00
(2)一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位: 元
项目
期末数
期初数
保证加抵押借款
15,000,000.00
30,000,000.00
合计
15,000,000.00
30,000,000.00
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位: 元
贷款单位
借款起始日
借款终止日
币种
利率(%)
期末数
期初数
外币金额
本币金额
外币金额
本币金额
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2013年12月20日
人民币元
6.56%
 
15,000,000.00
 
15,000,000.00
合计
--
--
--
--
--
15,000,000.00
--
15,000,000.00
一年内到期的长期借款中的逾期借款
26、其他流动负债
单位: 元
项目
期末账面余额
期初账面余额
短期融资券
300,000,000.00
 
合计
300,000,000.00
 
其他流动负债说明
其他流动负债系公司于2013年4月11日发行的期限为365天的短期融资券,年利率为4.89%,到期一次还本付息。
27、长期借款
(1)长期借款分类
单位: 元
项目
期末数
期初数
保证加抵押借款
200,000,000.00
200,000,000.00
合计
200,000,000.00
200,000,000.00
(2)金额前五名的长期借款
单位: 元
贷款单位
借款起始日
借款终止日
币种
利率(%)
期末数
期初数
外币金额
本币金额
外币金额
本币金额
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2014年06月20日
人民币元
6.56%
 
25,000,000.00
 
25,000,000.00
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2014年12月20日
人民币元
6.56%
 
25,000,000.00
 
25,000,000.00
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2015年06月20日
人民币元
6.56%
 
25,000,000.00
 
25,000,000.00
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2015年12月20日
人民币元
6.56%
 
25,000,000.00
 
25,000,000.00
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2016年06月20日
人民币元
6.56%
 
25,000,000.00
 
25,000,000.00
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2016年12月20日
人民币元
6.56%
 
25,000,000.00
 
25,000,000.00
中国工商银行苏州分行
2012年06月28日
2017年06月20日
人民币元
6.56%
 
50,000,000.00
 
50,000,000.00
合计
--
--
--
--
--
200,000,000.00
--
200,000,000.00
长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
不适用
28、其他非流动负债
单位: 元
项目
期末账面余额
期初账面余额
递延收益-购买土地返还款
15,855,197.88
16,016,454.48
递延收益-光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款
8,687,000.00
9,307,500.00
合计
24,542,197.88
25,323,954.48
其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
不适用
29、股本
单位:元
 
期初数
本期变动增减(+、-)
期末数
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
股份总数
267,800,000.00
 
 
 
 
 
267,800,000.00
股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
不适用。
30、资本公积
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
资本溢价(股本溢价)
890,631,071.35
 
 
890,631,071.35
其他资本公积
3,224,135.00
 
 
3,224,135.00
合计
893,855,206.35
 
 
893,855,206.35
资本公积说明
报告期资本公积未变动。
31、盈余公积
单位: 元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
法定盈余公积
57,117,320.25
 
 
57,117,320.25
合计
57,117,320.25
 
 
57,117,320.25
盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议
不适用
32、未分配利润
单位: 元
项目
金额
提取或分配比例
调整前上年末未分配利润
451,983,477.78
--
调整后年初未分配利润
451,983,477.78
--
加:本期归属于母公司所有者的净利润
102,206,530.76
--
应付普通股股利
80,340,000.00
 
期末未分配利润
473,850,008.54
--
调整年初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
不适用
33、营业收入、营业成本
(1)营业收入、营业成本
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
主营业务收入
1,297,435,152.55
1,270,364,167.37
其他业务收入
15,445,199.19
49,777,710.95
营业成本
1,001,922,086.20
1,086,209,992.26
(2)主营业务(分行业)
单位: 元
行业名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
通信及相关设备制造业
1,297,435,152.55
987,121,000.94
1,270,364,167.37
1,037,734,040.03
合计
1,297,435,152.55
987,121,000.94
1,270,364,167.37
1,037,734,040.03
(3)主营业务(分产品)
单位: 元
产品名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
通信电缆
195,245,502.55
172,397,109.87
121,185,648.84
97,021,944.08
通信光缆
787,350,708.82
575,539,516.50
788,783,587.84
629,427,291.46
铁路信号缆
60,279,836.37
38,134,353.43
31,565,926.04
25,447,157.61
室内软光缆
77,121,397.67
56,736,000.02
104,226,304.29
78,353,734.01
射频电缆
116,175,918.92
91,883,663.47
128,666,298.15
116,375,056.81
光纤
10,910,273.29
8,029,537.49
14,034,885.96
11,417,687.26
数据电缆
39,248,856.26
36,785,582.00
31,691,003.78
29,102,746.80
其他
11,102,658.67
7,615,238.16
50,210,512.47
50,588,422.00
合计
1,297,435,152.55
987,121,000.94
1,270,364,167.37
1,037,734,040.03
(4)主营业务(分地区)
单位: 元
地区名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
内销
1,262,224,897.05
967,331,777.23
1,265,418,656.78
1,033,710,950.48
外销
35,210,255.50
19,789,223.71
4,945,510.59
4,023,089.55
合计
1,297,435,152.55
987,121,000.94
1,270,364,167.37
1,037,734,040.03
(5)公司来自前五名客户的营业收入情况
单位: 元
客户名称
主营业务收入
占公司全部营业收入的比例(%)
第一名
486,468,010.98
37.05%
第二名
349,118,840.56
26.59%
第三名
323,389,837.92
24.63%
第四名
23,591,945.81
1.8%
第五名
12,143,180.44
0.92%
合计
1,194,711,815.71
90.99%
34、营业税金及附加
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
计缴标准
营业税
 
7,500.00
 
城市维护建设税
473,136.83
1,040,765.03
 
教育费附加
473,136.83
1,039,074.42
 
合计
946,273.66
2,087,339.45
--
35、销售费用
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
工资及附加
3,141,586.96
3,353,447.83
差旅费
2,156,550.76
3,430,166.69
办公费用
7,728,906.72
2,010,277.87
交际应酬费
8,629,146.23
11,759,611.01
运输费用
19,637,930.37
25,691,296.73
其他
2,132,517.69
1,655,656.28
合计
43,426,638.73
47,900,456.41
36、管理费用
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
工资及附加
19,476,528.74
13,935,888.28
研究开发费
46,868,230.69
38,027,152.29
折旧费
5,914,361.42
4,667,265.68
办公费用
3,479,253.54
2,479,010.06
税金
2,988,101.42
2,362,315.39
交际应酬费
2,706,698.60
857,940.10
差旅费
1,806,736.14
1,855,098.21
无形资产摊销
1,847,280.35
1,536,574.86
修理费
1,354,595.97
957,055.91
顾问费
457,026.50
16,000.00
中介机构费用
140,450.93
266,000.00
宣传费用
294,254.91
210,000.00
其他
3,955,950.72
4,933,664.78
合计
91,289,469.93
72,103,965.56
37、财务费用
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
利息支出
32,536,228.65
17,573,450.20
减:利息收入
-1,482,292.31
-2,284,285.16
汇兑损益
579,489.74
112,311.67
手续费
3,848,928.80
1,704,354.49
现金折扣
11,021.70
 
合计
35,493,376.58
17,105,831.20
38、公允价值变动收益
单位: 元
产生公允价值变动收益的来源
本期发生额
上期发生额
交易性金融资产
-2,360,400.00
 
交易性金融负债
 
2,128,000.00
合计
-2,360,400.00
2,128,000.00
39、投资收益
(1)投资收益明细情况
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
545,495.00
1,090,990.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
-1,054,188.87
-2,059,783.87
合计
-508,693.87
-968,793.87
(2)按成本法核算的长期股权投资收益
单位: 元
被投资单位
本期发生额
上期发生额
本期比上期增减变动的原因
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
545,495.00
1,090,990.00
 
合计
545,495.00
1,090,990.00
--
40、资产减值损失
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
一、坏账损失
16,399,222.92
22,806,222.00
合计
16,399,222.92
22,806,222.00
41、营业外收入
(1)营业外收入情况
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
41,532.31
 
41,532.31
其中:固定资产处置利得
41,532.31
 
41,532.31
政府补助
5,130,396.60
7,384,000.00
5,130,396.60
其他
2,791,946.64
638,531.16
2,791,946.64
合计
7,963,875.55
8,022,531.16
7,963,875.55
(2)政府补助明细
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
说明
上市奖励
1,746,700.00
1,687,600.00
 
重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金
1,095,000.00
1,000,000.00
 
节能减排专项引导资金
250,000.00
150,000.00
 
光纤、通信电缆产业化项目财政补助
620,500.00
620,500.00
 
科技创新奖励
677,400.00
1,222,000.00
 
知识产权专利奖励
132,660.00
90,000.00
 
废电缆回收补助资金
 
2,493,900.00
 
经济转型升级奖金
216,880.00
 
 
其他
391,256.60
120,000.00
 
合计
5,130,396.60
7,384,000.00
--
42、营业外支出
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
879,544.43
52,318.52
879,544.43
其中:固定资产处置损失
879,544.43
52,318.52
879,544.43
对外捐赠
4,470,000.00
3,180,000.00
4,470,000.00
其他支出
455,257.28
442,669.70
455,257.28
合计
5,804,801.71
3,674,988.22
5,804,801.71
43、所得税费用
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税
21,195,446.98
16,181,718.46
递延所得税调整
-1,960,994.92
-3,269,157.60
合计
19,234,452.06
12,912,560.86
44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
每股收益计算过程
基本每股收益=P0÷S
S= S0+S1+Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
 
其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
项目
 
2013年1-6月
2012年1-6月
期初股份总数
S0
267,800,000.00
267,800,000.00
报告期月份数
M0
6
6
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
S1
-
-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数
Si
-
-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数
Mi
-
-
报告期因回购等减少股份数
Sj
-
-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数
Mj
-
-
报告期缩股数
Sk
-
-
发行在外的普通股加权平均数
S
267,800,000.00
267,800,000.00
归属于公司普通股股东的净利润
P0
102,206,530.76
66,572,275.66
基本每股收益
 
0.3817
0.2486
 
45、现金流量表附注
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位: 元
项目
金额
收到的与收益相关政府补贴收入
4,348,640.00
收到的银行存款利息收入
1,482,292.31
收到的其他营业外收入
2,658,558.65
合计
8,489,490.96
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位: 元
项目
金额
支付的销售机构相关费用
18,676,066.27
支付的管理机构相关费用
11,492,446.86
支付的保证金
59,230,446.54
支付的运输费用
18,601,842.75
支付的银行手续费
3,848,928.80
支付的捐赠支出
4,470,000.00
合计
116,319,731.22
46、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位: 元
补充资料
本期金额
上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
--
--
净利润
103,458,811.63
64,522,259.65
加:资产减值准备
16,399,222.92
22,806,222.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
34,791,049.31
28,578,234.09
无形资产摊销
1,847,280.35
1,536,574.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
838,012.12
52,318.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
2,360,400.00
-2,128,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)
33,115,718.39
17,685,761.87
投资损失(收益以“-”号填列)
508,693.87
968,793.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
-1,372,732.42
-3,484,842.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
-588,262.50
 
存货的减少(增加以“-”号填列)
-234,566,976.74
-205,205,977.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
-433,159,990.65
-426,864,360.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
263,023,050.57
231,322,707.08
经营活动产生的现金流量净额
-213,345,723.15
-270,210,308.86
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
--
--
3.现金及现金等价物净变动情况:
--
--
现金的期末余额
304,077,571.17
586,181,099.88
减:现金的期初余额
291,614,863.53
637,651,266.72
现金及现金等价物净增加额
12,462,707.64
-51,470,166.84
(2)现金和现金等价物的构成
单位: 元
项目
期末数
期初数
一、现金
304,077,571.17
291,614,863.53
其中:库存现金
84,781.09
5,783.18
  可随时用于支付的银行存款
303,992,790.08
285,854,857.64
  可随时用于支付的其他货币资金
 
5,754,222.71
三、期末现金及现金等价物余额
304,077,571.17
291,614,863.53
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称
关联关系
企业类型
注册地
法定代表人
业务性质
注册资本
母公司对本企业的持股比例(%)
母公司对本企业的表决权比例(%)
本企业最终控制方
组织机构代码
通鼎集团有限公司
控股股东
有限责任公司
江苏省吴江市
沈小平
制造及投资
219680000
52.24%
52.24%
自然人沈小平
73228630-7
2、本企业的子公司情况
子公司全称
子公司类型
企业类型
注册地
法定代表人
业务性质
注册资本
持股比例(%)
表决权比例(%)
组织机构代码
江苏通鼎光电科技有限公司
控股子公司
有限公司(法人独资)私营
江苏省吴江市
沈小平
制造业
100800000
100%
100%
78907158-5
苏州市盛信光纤传感科技有限公司
控股子公司
有限公司
江苏省吴江市
沈小平
制造及技术服务
27586200
75%
75%
68297967-3
苏州鼎宇线缆新材料有限公司
控股子公司
有限公司
江苏省吴江市
沈小平
制造业
8000000
60%
60%
56779446-2
上海伟业创兴机电设备有限公司
控股子公司
有限责任公司(国内合资)
上海市奉贤区
沈小平
制造业
10000000
51%
51%
58209008-4
江苏通鼎光棒技术有限公司
控股子公司
有限公司(法人独资)私营
江苏省吴江市
沈小平
制造业
50000000
100%
100%
58661856-0
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称
与本公司关系
组织机构代码
自然人钱慧芳
实际控制人的配偶
 
江苏通鼎通信设备有限公司
同一母公司
56686391-3
4、关联方交易
(1)采购商品、接受劳务情况表
单位: 元
关联方
关联交易内容
关联交易定价方式及决策程序
本期发生额
上期发生额
金额
占同类交易金额的比例(%)
金额
占同类交易金额的比例(%)
江苏通鼎通信设备有限公司
外协加工
市场价
393,705.28
0.03%
4,684,470.75
0.43%
出售商品、提供劳务情况表
单位: 元
关联方
关联交易内容
关联交易定价方式及决策程序
本期发生额
上期发生额
金额
占同类交易金额的比例(%)
金额
占同类交易金额的比例(%)
江苏通鼎通信设备有限公司
产品
市场价
8,372,967.98
0.64%
6,868,074.13
0.52%
(2)关联租赁情况
公司出租情况表
公司承租情况表
单位: 元
出租方名称
承租方名称
租赁资产种类
租赁起始日
租赁终止日
租赁费定价依据
本报告期确认的租赁费
通鼎集团有限公司
公司
房产及土地
2012年11月01日
2013年10月31日
市场价
550,000.00
关联租赁情况说明
(3)关联担保情况
单位: 元
担保方
被担保方
担保金额
担保起始日
担保到期日
担保是否已经履行完毕
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳
公司
10,000.00
 
2013年09月25日
通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳
公司
5,000.00
 
2013年11月08日
通鼎集团有限公司、自然人沈小平
公司
31,780.00
 
2014年09月27日
通鼎集团有限公司、自然人沈小平
公司
27,438.41
 
2013年09月28日
通鼎集团有限公司
公司
4,000.00
 
2013年07月25日
自然人沈小平
公司
5,000.00
 
2014年06月19日
5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位: 元
项目名称
关联方
期末
期初
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
销售产品
江苏通鼎通信设备有限公司
4,274,099.85
213,704.99
18,700.00
935.00
上市公司应付关联方款项
单位: 元
项目名称
关联方
期末金额
期初金额
接受劳务
江苏通鼎通信设备有限公司
 
463,536.00
厂房租赁
通鼎集团有限公司
733,333.60
183,333.40
九、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
前期承诺均严格履行。
十、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
2、资产负债表日后利润分配情况说明
3、其他资产负债表日后事项说明
2013年7月11日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2013年7月11日为授权日,向激励对象授予相应额度的限制性股票。截至2013年7月19日止,共有113位激励对象有效认购7,530,000.00股限制性股票,公司共收到其缴纳的出资合计人民币44,803,500.00元,增加注册资本(股本)7,530,000.00元,增加资本公积37,273,500.00元,该授予股份认购资金情况业经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2013)00058号验资报告验证。同时,公司于2013年8月1日完成了该次发行限制性股票的授予登记工作。
本次限制性股票授予完成后,公司股份数由原来的267,800,000股增至275,330,000股,导致公司控股股东及实际控制人的持股比例发生变动。公司控股股东通鼎集团有限公司、实际控制人沈小平先生合计持有公司股份占本次授予前公司股份总数的58.92%;授予完成后,公司控股股东通鼎集团有限公司、实际控制人沈小平先生持有公司的股份占公司股份总数的57.31%。本次授予并未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
 
十一、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位: 元
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产
2.衍生金融资产
887,250.00
-887,250.00
 
 
 
金融资产小计
887,250.00
-887,250.00
 
 
 
上述合计
887,250.00
-887,250.00
 
 
0.00
金融负债
0.00
1,473,150.00
 
 
1,473,150.00
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款
单位: 元
种类
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
组合一
811,557,093.97
100%
41,450,809.54
5.11%
579,498,118.95
100%
29,727,208.24
5.13%
组合小计
811,557,093.97
100%
41,450,809.54
5.11%
579,498,118.95
100%
29,727,208.24
5.13%
合计
811,557,093.97
--
41,450,809.54
--
579,498,118.95
--
29,727,208.24
--
应收账款种类的说明
组合一是指相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
其中:
--
--
--
--
--
--
1年以内小计
801,771,497.70
98.8%
40,088,574.89
570,951,627.50
98.52%
28,547,581.38
1至2年
8,455,015.86
1.04%
845,501.59
7,182,026.63
1.24%
718,202.66
2至3年
1,088,507.03
0.13%
326,552.11
1,141,414.27
0.2%
342,424.28
3年以上
242,073.38
0.03%
190,180.96
223,050.55
0.04%
118,999.92
3至4年
21,558.68
 
10,779.34
208,101.26
0.04%
104,050.63
4至5年
205,565.41
0.03%
164,452.33
 
 
 
5年以上
14,949.29
 
14,949.29
14,949.29
 
14,949.29
合计
811,557,093.97
--
41,450,809.54
579,498,118.95
--
29,727,208.24
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
(2)应收账款中金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占应收账款总额的比例(%)
客户F
非关联客户
344,254,442.65
1年以内、1-3年
42.42%
客户G
非关联客户
218,151,053.65
1年以内、1-3年
26.88%
客户H
非关联客户
185,495,818.58
1年以内、2-4年
22.86%
江苏通鼎光电科技有限公司
全资子公司
17,647,101.71
1年以内
2.17%
客户I
非关联客户
6,200,000.00
1年以内
0.76%
合计
--
771,748,416.59
--
95.09%
(3)应收关联方账款情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
占应收账款总额的比例(%)
江苏通鼎光电科技有限公司
全资子公司
17,647,101.71
2.17%
江苏通鼎通信设备有限公司
同一母公司
4,274,099.85
0.53%
合计
--
21,921,201.56
2.7%
2、其他应收款
(1)其他应收款
单位: 元
种类
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
金额
比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合一
133,427,233.02
100%
7,783,193.18
5.83%
63,609,357.80
100%
3,848,908.87
6.05%
组合小计
133,427,233.02
100%
7,783,193.18
5.83%
63,609,357.80
100%
3,848,908.87
6.05%
合计
133,427,233.02
--
7,783,193.18
--
63,609,357.80
--
3,848,908.87
--
其他应收款种类的说明
组合一是指相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
其中:
--
--
--
--
--
--
1年以内小计
127,776,061.87
95.77%
6,388,803.09
59,983,492.28
94.3%
2,999,174.61
1至2年
3,221,278.63
2.41%
322,127.86
2,723,494.00
4.28%
272,349.40
2至3年
1,845,920.19
1.38%
553,776.06
448,504.52
0.71%
134,551.36
3年以上
583,972.33
0.44%
518,486.17
453,867.00
0.71%
442,833.50
3至4年
130,972.33
0.1%
65,486.17
867.00
 
433.50
4至5年
 
 
 
53,000.00
0.08%
42,400.00
5年以上
453,000.00
0.34%
453,000.00
400,000.00
0.63%
400,000.00
合计
133,427,233.02
--
7,783,193.18
63,609,357.80
--
3,848,908.87
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
(2)金额较大的其他应收款的性质或内容
单位: 元
项目
金额
款项性质
江苏通鼎光棒技术有限公司
59,140,000.00
暂借流动资金
江苏通鼎光电科技有限公司
54,141,296.12
暂借流动资金
吴江市建筑安装管理处
2,877,920.00
保证金
工商银行苏州分行
1,200,000.00
保证金
中国移动通信集团有限公司
1,076,953.30
保证金
合计
118,436,169.42
 
 
(3)其他应收款金额前五名单位情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占其他应收款总额的比例(%)
江苏通鼎光棒技术有限公司
全资子公司
59,140,000.00
1年以内
44.32%
江苏通鼎光电科技有限公司
全资子公司
54,141,296.12
1年以内
40.58%
吴江市建筑安装管理处
非关联方
2,877,920.00
1-2年、2-3年
2.16%
工商银行苏州分行
非关联方
1,200,000.00
1年以内
0.9%
中国移动通信集团有限公司
非关联方
1,076,953.30
1年以内
0.81%
合计
--
118,436,169.42
--
88.77%
(4)其他应收关联方账款情况
单位: 元
单位名称
与本公司关系
金额
占其他应收款总额的比例(%)
江苏通鼎光棒技术有限公司
全资子公司
59,140,000.00
44.32%
江苏通鼎光电科技有限公司
全资子公司
54,141,296.12
40.58%
合计
--
113,281,296.12
84.9%
3、长期股权投资
单位: 元
被投资单位
核算方法
投资成本
期初余额
增减变动
期末余额
在被投资单位持股比例(%)
在被投资单位表决权比例(%)
在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
减值准备
本期计提减值准备
本期现金红利
江苏通鼎光电科技有限公司
成本法
90,644,714.64
90,644,714.64
 
90,644,714.64
100%
100%
 
 
 
 
苏州市盛信光纤传感科技有限公司
成本法
20,689,700.00
20,689,700.00
 
20,689,700.00
75%
75%
 
 
 
 
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
成本法
1,000,000.00
1,000,000.00
 
1,000,000.00
0.27%
0.27%
 
 
 
545,495.00
苏州鼎宇线缆新材料有限公司
成本法
4,800,000.00
4,800,000.00
 
4,800,000.00
60%
60%
 
 
 
 
上海伟业创兴机电设备有限公司
成本法
5,100,000.00
5,100,000.00
 
5,100,000.00
51%
51%
 
 
 
 
江苏通鼎光棒技术有限公司
成本法
50,000,000.00
50,000,000.00
 
50,000,000.00
100%
100%
 
 
 
 
合计
--
172,234,414.64
172,234,414.64
 
172,234,414.64
--
--
--
 
 
545,495.00
4、营业收入和营业成本
(1)营业收入
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
主营业务收入
1,226,617,519.90
1,222,380,870.56
其他业务收入
43,238,364.30
60,408,992.70
合计
1,269,855,884.20
1,282,789,863.26
营业成本
984,650,679.53
1,056,913,778.80
(2)主营业务(分行业)
单位: 元
行业名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
通信及相关设备制造业
1,226,617,519.90
942,004,473.81
1,222,380,870.56
997,388,977.73
合计
1,226,617,519.90
942,004,473.81
1,222,380,870.56
997,388,977.73
(3)主营业务(分产品)
单位: 元
产品名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
通信电缆
195,245,502.55
172,397,109.87
121,185,648.84
97,021,944.08
通信光缆
787,350,708.82
575,608,304.56
788,783,587.84
629,427,291.46
室内软光缆
77,121,397.67
56,736,000.02
104,226,304.29
78,353,734.01
射频电缆
116,175,918.92
91,883,663.47
128,666,298.15
116,375,056.81
数据电缆
39,248,856.26
36,785,582.00
31,691,003.78
29,102,746.80
光纤
10,910,273.29
8,029,537.49
14,034,885.96
11,417,687.26
其他
564,862.39
564,276.40
33,793,141.70
35,690,517.31
合计
1,226,617,519.90
942,004,473.81
1,222,380,870.56
997,388,977.73
(4)主营业务(分地区)
单位: 元
地区名称
本期发生额
上期发生额
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
内销
1,214,999,210.21
934,651,141.71
1,217,435,359.97
993,365,888.18
外销
11,618,309.69
7,353,332.10
4,945,510.59
4,023,089.55
合计
1,226,617,519.90
942,004,473.81
1,222,380,870.56
997,388,977.73
(5)公司来自前五名客户的营业收入情况
单位: 元
客户名称
营业收入总额
占公司全部营业收入的比例(%)
第一名
486,468,010.98
38.31%
第二名
349,118,840.56
27.49%
第三名
323,389,837.92
25.47%
第四名
12,143,180.44
0.96%
第五名
8,773,504.25
0.69%
合计
1,179,893,374.15
92.92%
5、投资收益
(1)投资收益明细
单位: 元
项目
本期发生额
上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
545,495.00
1,090,990.00
合计
545,495.00
1,090,990.00
(2)按成本法核算的长期股权投资收益
单位: 元
被投资单位
本期发生额
上期发生额
本期比上期增减变动的原因
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
545,495.00
1,090,990.00
 
合计
545,495.00
1,090,990.00
--
6、现金流量表补充资料
单位: 元
补充资料
本期金额
上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
--
--
净利润
95,622,300.66
70,429,852.25
加:资产减值准备
15,657,885.61
20,426,891.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
32,822,705.59
26,308,839.00
无形资产摊销
1,226,557.85
1,130,992.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
879,544.43
52,318.52
财务费用(收益以“-”号填列)
32,507,451.20
17,123,785.49
投资损失(收益以“-”号填列)
-545,495.00
-1,090,990.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
-146,856.49
-2,743,364.31
存货的减少(增加以“-”号填列)
-219,840,325.28
-191,565,921.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
-447,835,722.22
-416,998,031.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
273,456,339.18
240,533,371.22
经营活动产生的现金流量净额
-216,195,614.47
-236,392,256.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
--
--
3.现金及现金等价物净变动情况:
--
--
现金的期末余额
279,759,760.16
529,562,973.71
减:现金的期初余额
232,339,654.57
543,414,632.02
现金及现金等价物净增加额
47,420,105.59
-13,851,658.31
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位: 元
项目
金额
说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-838,012.12
 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
5,130,396.60
 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-3,414,588.87
 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2,133,310.64
 
减:所得税影响额
-205,457.13
 
  少数股东权益影响额(税后)
5,109.17
 
合计
-1,055,167.07
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位:元
报告期利润
加权平均净资产收益率(%)
每股收益
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
5.98%
0.3817
0.3817
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
6.04%
0.3856
0.3856
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
(1)交易性金融资产:2013年6月30日期末余额较年初余额下降887,250.00元,主要原因系公司本期铜期货价格的波动所致。
(2)应收账款:2013年6月30日期末余额较年初余额上升39.12%,主要原因系公司的主要客户的付款主要集中在下半年所致。
(3)工程物资: 2013年6月30日期末余额较年初余额上升71.26%,主要原因系新投入工程项目较多所致。
(4)交易性金融负债: 2013年6月30日期末余额较年初余额上升了1,473,150.00元,主要原因系本期铜期货价格的波动所致。
(5)应付票据: 2013年6月30日期末余额较年初余额上升169.93%,主要原因系公司本期随着生产经营规模的扩大,加大了票据结算的业务所致。
(6)应付利息: 2013年6月30日期末余额较年初余额上升95.70%,主要原因系银行借款规模扩大及公司发行一次还本付息的短期融资券,期末未结算的利息增加所致。
(7)一年内到期的非流动负债: 2013年6月30日期末余额较年初余额下降了50%,主要原因系本期末一年内到期的长期借款减少所致。
(8)其他流动负债:2013年6月30日期末余额较年初余额增加了300,000,000.00元,主要原因系公司于2013年4月11日发行了短期融资券所致。
(9)递延所得税负债: 2013年6月30日期末余额较年初余额下降588,262.50元,主要原因系本期铜期货价格的波动产生应纳税暂时性差异所致。
(10)营业税金及附加:2013年1-6月发生额较去年同期金额下降54.67%,主要原因系本期交纳增值税减少所致。
(11)财务费用:2013年1-6月发生额较去年同期金额上升107.49%,主要原因系随着贷款规模的扩大及公司发行短期融资券,相应需支付的利息增加所致。
(12)公允价值变动收益:2013年1-6月发生额较去年同期金额下降210.92%,主要原因系公司去年同期期货投资期末浮动盈余,本期期末转为浮动亏损所致。
(13)投资收益: 2013年1-6月发生额较去年同期金额增加460,100.00元,主要原因系公司本期期货投资损失较少所致。
(14)营业外支出: 2013年1-6月发生额较去年同期金额上升57.95%,主要原因系本期捐赠支出较多及处置固定资产损失增加所致。
(15)所得税费用:2013年1-6月发生额较去年同期金额上升48.96%,主要原因系本期利润增加所致。
(16)少数股东损益: 2013年1-6月发生额较去年同期金额上升3,302,296.88元,主要原因系本期非全资子公司盈利较多所致。

第九节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
二、载有公司法定代表人签名的2013半年度报告及摘要原件;
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿;
以上备查文件备置地点:公司证券部。
 
 
 
江苏通鼎光电股份有限公司    
法定代表人:沈小平     
2013年8月22日
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